- Золото торгуется с умеренным медвежьим уклоном на фоне укрепления доллара США, ограничивающего рост.
- Переговоры между США и Ираном остаются под вопросом накануне срока прекращения огня, что сохраняет осторожность на рынках.
- На 4-часовом графике XAU/USD остается в диапазоне ниже средней линии полос Боллинджера около $4 805.
Золото (XAU/USD) торгуется с умеренным негативным уклоном во вторник, но не демонстрирует сильного направленного импульса, поскольку инвесторы воздерживаются от агрессивных позиций на фоне неопределенности относительно возобновления мирных переговоров между США и Ираном после обострения напряженности в Ормузском проливе в выходные.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 777, снизившись почти на 0,90% за день под давлением умеренного укрепления доллара США (USD).
В то же время сильные данные из США, опубликованные ранее в течение дня, добавили давления на золото. Розничные продажи выросли на 1,7% м/м в марте, превзойдя ожидания в 1,4% и ускорившись по сравнению с ростом в 0,7% в феврале. Кроме того, среднее значение изменения занятости по данным ADP за 4 недели увеличилось до 54,8 тыс. с 39 тыс.
Переговоры США и Ирана под вопросом накануне срока прекращения огня
Дипломатические усилия по прекращению войны между США и Ираном остаются неопределенными, с противоречивыми сигналами относительно возможного второго раунда мирных переговоров, ожидаемых в Пакистане. Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит делегацию в Исламабаде для переговоров.
Несколько СМИ сообщили, что Иран направляет делегацию на переговоры. Однако государственный вещатель Ирана опроверг эти заявления, заявив в посте в Telegram, что «пока ни одна делегация из Ирана не отправлялась в Исламабад, ни первичная, ни вторичная, ни начальная, ни последующая».
С учетом того, что текущее двухнедельное прекращение огня истекает в среду, рынки сохраняют осторожность. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что «крайне маловероятно», что он продлит перемирие, добавив: «Мы не откроем Ормузский пролив, пока не будет подписано соглашение». Трамп также предупредил, что боевые действия могут возобновиться, если соглашение не будет достигнуто.
Со стороны Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран «готовит новые карты на поле боя» и «не примет переговоры под угрозами».
Рост цен на нефть усиливает давление на золото
Тем временем продолжающиеся перебои в Ормузском проливе, который остается под двойной блокадой военно-морских сил США и Ирана, продолжают поддерживать высокие цены на нефть. Это сохраняет внимание к рискам инфляции и усиливает ожидания, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), могут удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше.
Хотя золото часто рассматривается как защита от инфляции, более высокие затраты на заимствование обычно снижают его привлекательность, увеличивая альтернативные издержки владения недоходным металлом. В результате драгоценный металл остается под давлением в краткосрочной перспективе, несмотря на то, что геополитические риски обеспечивают некоторую поддержку и удерживают цены преимущественно в диапазоне.
В дальнейшем трейдеры будут внимательно следить за развитием переговоров между США и Ираном и сроком прекращения огня, а также за движениями доллара США и цен на нефть в поисках новых направляющих сигналов.
Внимание также будет сосредоточено на слушаниях по утверждению Кевина Уорша, кандидата Дональда Трампа на пост председателя Федеральной резервной системы, запланированных на 14:00 по Гринвичу в Сенатском банковском комитете.
Технический анализ: XAU/USD застрял в диапазоне на фоне ослабления импульса
С технической точки зрения краткосрочный прогноз остается нейтральным на 4-часовом графике: цена колеблется чуть ниже средней линии полосы Боллинджера за 20 периодов около $4 805, удерживаясь выше нижней границы около $4 756.
Индекс относительной силы (RSI) около 49 и сниженный индекс среднего направления (ADX) около 11 указывают на ослабление импульса и отсутствие сильного направленного тренда, оставляя XAU/USD в состоянии консолидации.
Сверху начальное сопротивление расположено на средней линии полосы Боллинджера около $4 805, и пробой этого уровня откроет путь к верхней границе около $4 854 как следующему барьеру.
Снизу нижняя граница полосы Боллинджера примерно на уровне $4 756 выступает в качестве немедленной поддержки, и явное падение ниже этого уровня сигнализирует о возвращении контроля продавцов и может открыть дверь для более глубокой коррекции.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается к уровню 1,1750 в преддверии выступления Уорша
EUR/USD остается под умеренным медвежьим давлением и снижается к уровню 1,1750 во вторник. Данные из Германии показали, что экономические настроения по опросу ZEW упали до -17,2 в апреле с -0,5 в марте, что затрудняет евро найти опору. Инвесторы будут внимательно следить за новостями по США и Ирану и тщательно анализировать комментарии кандидата на пост председателя ФРС Уорша позднее сегодня.
GBP/USD удерживается выше 1,3500 после данных по занятости в Великобритании
Пара GBP/USD стабилизировалась выше 1,3500 после медвежьего движения, наблюдавшегося ранее в течение дня. Уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился до 4,9% за три месяца по февраль, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 5,2%. Позднее сегодня кандидат на пост председателя ФРС Уорш выступит перед банковским комитетом Сената.
Прогноз по золоту: XAU/USD под давлением около $4 800 на фоне ожиданий ясности по переговорам США и Ирана
Золото сохраняет внутридневные потери в районе $4 800 во вторник после незначительного роста в понедельник. Инвесторы занимают осторожную позицию, что затрудняет рост золота, поскольку они остаются скептичными относительно возможного соглашения между США и Ираном на фоне противостояния в районе Ормузского пролива.
Кандидат на пост председателя ФРС Уорш вновь подчеркнёт важность независимости
Кевин Уорш, кандидат от президента США Дональда Трампа на замену Джерома Пауэлла в качестве следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выступит во вторник перед банковским комитетом Сената.
Вот что нужно знать во вторник, 21 апреля:
Финансовые рынки остаются относительно спокойными в начале вторника после неустойчивой динамики в понедельник. Инвесторы ожидают ясности по поводу следующего раунда переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, готовясь к выступлению Кевина Уорша, кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом.