- Золото торгуется с медвежьим настроем, так как укрепляющийся доллар США сдерживает рост.
- Переговоры между США и Ираном остаются под вопросом перед дедлайном прекращения огня, что сохраняет осторожность на рынках.
- Технически XAU/USD сохраняет медвежий настрой на четырехчасовом графике ниже $4 800.
Золото (XAU/USD) торгуется с негативным уклоном во вторник на фоне снижающихся надежд на мирные переговоры между США и Ираном, что оказывает давление на настроения после возобновившейся напряженности в Ормузском проливе в выходные. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 700, снизившись почти на 2,50% внутри дня, под давлением умеренного отскока доллара США (USD).
В то же время сильные данные из США, опубликованные ранее в течение дня, добавили давления на золото. Розничные продажи выросли на 1,7% м/м в марте, превзойдя ожидания в 1,4% и ускорившись по сравнению с ростом в 0,7% в феврале. Кроме того, среднее значение изменения занятости по данным ADP за 4 недели увеличилось до 54,8 тыс. с 39 тыс.
Переговоры США и Ирана под вопросом накануне срока прекращения огня
Дипломатические усилия по прекращению войны между США и Ираном остаются неопределенными, с противоречивыми сигналами относительно возможного второго раунда мирных переговоров, ожидаемых в Пакистане. Несколько СМИ сообщили, что Иран направляет делегацию на переговоры. Однако государственный вещатель Ирана опроверг эти заявления, заявив в посте в Telegram, что «пока ни одна делегация из Ирана не отправлялась в Исламабад, ни первичная, ни вторичная, ни начальная, ни последующая».
Тем временем представитель Белого дома сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не выехал на переговоры. Поскольку действующее двухнедельное перемирие истекает в среду, рынки сохраняют осторожность. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что «крайне маловероятно», что он продлит перемирие, добавив: «Мы не откроем Ормузский пролив, пока не будет подписано соглашение». Трамп также предупредил, что боевые действия могут возобновиться, если соглашение не будет достигнуто.
Со стороны Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран «готовит новые карты на поле боя» и «не примет переговоры под угрозами».
Рост цен на нефть усиливает давление на золото
Тем временем продолжающиеся перебои в Ормузском проливе, который остается под двойной блокадой со стороны военно-морских сил США и Ирана, продолжают поддерживать высокие цены на нефть. Это сохраняет внимание к рискам инфляции и укрепляет ожидания того, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), могут удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше.
Хотя золото часто рассматривается как защита от инфляции, более высокие затраты на заимствование обычно снижают его привлекательность, увеличивая альтернативные издержки владения недоходным металлом. В результате драгоценный металл остается под давлением в краткосрочной перспективе, несмотря на то, что геополитические риски обеспечивают некоторую поддержку и удерживают цены преимущественно в диапазоне.
Кандидат на пост председателя ФРС Кевин Уорш заявил во время слушаний в Сенате, что ФРС нуждается в новой инфляционной рамке и более широком «смене режима» в проведении денежно-кредитной политики.
В дальнейшем трейдеры будут внимательно следить за развитием переговоров между США и Ираном и сроком прекращения огня, а также за движениями доллара США и цен на нефть в поисках новых направляющих сигналов.
Технический анализ: XAU/USD застрял в диапазоне на фоне ослабления импульса
На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, поскольку цена удерживается ниже 20-периодной простой скользящей средней полос Боллинджера около $4 795,92, а даже нижняя полоса примерно на уровне $4 725 теперь выступает в качестве непосредственного сопротивления сверху. Пара движется вдоль нижней границы полосы Боллинджера, в то время как 14-периодный индекс относительной силы (RSI) откатился до примерно 35, указывая на формирующиеся условия перепроданности, но еще не сигнализируя о решительном бычьем развороте, а средний индекс направленного движения (ADX) около 14 свидетельствует о том, что нисходящий тренд остается слабым, а не импульсивным.
Сверху начальное сопротивление расположено у нижней полосы Боллинджера около $4 725, за которым следует средняя полоса около $4 796 и затем верхняя полоса близко к $4 867, где любое восстановление, вероятно, столкнется с возобновившимся давлением продаж. Поскольку значимых уровней поддержки на четырехчасовом таймфрейме в рамках полос Боллинджера ниже рынка нет, устойчивое торговля ниже области $4 725 сделает XAU/USD уязвимым для дальнейшего снижения, если только перепроданный импульс на RSI не вызовет коррекционный отскок обратно к области средней полосы.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.