- Золото торгуется с нисходящим уклоном на фоне неопределенности вокруг ядерной программы Ирана, что снижает надежды на скорое соглашение.
- Риски инфляции, вызванные ростом цен на нефть, усиливают ястребиные ожидания по ФРС, поддерживая высокую доходность казначейских облигаций США и оказывая давление на недоходное золото.
- XAU/USD остается ограниченным ниже 50-дневных и 100-дневных SMA, что сохраняет краткосрочный технический медвежий уклон.
Золото (XAU/USD) торгуется с нисходящим уклоном в четверг, испытывая трудности с продолжением отскока предыдущего дня от семинедельных минимумов, поскольку рынки усваивают новые заголовки, связанные с войной между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 507, снизившись почти на 0,80% за день.
В последних событиях Reuters сообщило в четверг со ссылкой на двух высокопоставленных иранских источников, что Верховный лидер Ирана распорядился, чтобы уран почти оружейного качества оставался внутри страны. Этот отчет снизил надежды на скорый прорыв в переговорах, поскольку ограничение ядерной программы Ирана остается одним из главных требований Вашингтона и может осложнить текущие усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке.
Ранее иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что Тегеран рассматривает новый проект предложения, отправленный Соединенными Штатами в ответ на их 14-пунктовое предложение. Обновление последовало после того, как президент США Дональд Трамп в среду заявил, что переговоры с Ираном находятся на «финальной стадии», хотя и предупредил, что военные действия могут возобновиться, если соглашение не будет достигнуто.
Сохраняющаяся неопределенность вокруг конфликта поддерживает спрос на безопасные активы, в частности на доллар США (USD), при этом индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, колеблется около более чем месячных максимумов выше отметки 99,00.
В то же время высокие цены на нефть усиливают опасения по поводу инфляции и укрепляют ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить процентные ставки к концу года.
Протокол заседания ФРС в апреле показал, что участники «в целом пришли к выводу, что сохраняющаяся высокая инфляция и неопределенность в отношении Ближнего Востока могут потребовать сохранения текущей политики дольше, чем ожидалось». В протоколе также отмечается, что «большинство участников заявили, что некоторое ужесточение политики, вероятно, станет необходимым, если инфляция продолжит устойчиво превышать 2%».
Ястребиный пересмотр ожиданий продолжает поддерживать доходность казначейских облигаций США, при этом доходность 10-летних облигаций удерживается около многомесячных максимумов. Высокая доходность и укрепление доллара США остаются ключевыми препятствиями для недоходных активов, таких как золото, ограничивая более сильный восходящий импульс XAU/USD.
В дальнейшем трейдеры продолжат следить за новостями, связанными с событиями на Ближнем Востоке. Что касается данных, то количество первичных обращений за пособием по безработице в США составило 209 тыс., что ниже рыночных ожиданий в 210 тыс. и ниже предыдущего показателя в 212 тыс. Инвесторы теперь ожидают предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за май, которые будут опубликованы позже в четверг.
Технический анализ: XAU/USD испытывает трудности ниже 50-дневных и 100-дневных SMA
На дневном графике XAU/USD удерживается ниже нисходящих 50-дневных и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), что сохраняет краткосрочный медвежий уклон, несмотря на то, что цена комфортно находится выше растущей 200-дневной SMA около $4 370.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 40,51 остается ниже средней линии, что указывает на сохраняющееся нисходящее давление, в то время как индекс среднего направления движения (ADX) около 20 свидетельствует о слабом направленном тренде, поскольку рынок консолидируется в рамках более широкой корректирующей фазы.
Сверху начальное сопротивление совпадает с 50-дневной SMA на уровне $4 677, при этом более сильное сопротивление формируется на 100-дневной SMA около $4 796, если быки попытаются глубже восстановиться.
Снизу растущая 200-дневная SMA на уровне $4 370 является ключевой поддержкой, за которой стоит следить. Решительный пробой ниже этой долгосрочной линии усилит медвежий уклон и откроет путь к более выраженной коррекции.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD тестирует уровень 1,1600 перед данными по PMI США
EUR/USD оказывается под медвежьим давлением во второй половине дня в четверг и тестирует уровень 1,1600. Разочаровывающие данные по индексу PMI за май из еврозоны нанесли ущерб евро, в то время как атмосфера бегства от риска на рынке помогает доллару США оставаться устойчивым по отношению к своим конкурентам, заставляя пару оставаться под давлением перед ключевыми данными по PMI из США.
GBP/USD снижается к 1,3400 на фоне ухудшения настроения
Пара GBP/USD не может развить рост среды и падает к отметке 1,3400 после неоднозначных данных по индексу PMI в Великобритании. Неопределенность вокруг переговоров между США и Ираном заставляет инвесторов занять осторожную позицию, что поддерживает доллар США и давит на пару перед отчетами по PMI в США.
Золото снижается к $4 500 под давлением неопределенности на Ближнем Востоке
Золото остается под медвежьим давлением после отскока в среду и снижается к отметке $4 500. Неопределенность вокруг конфликта между США и Ираном и ястребиный тон, наблюдаемый в протоколе заседания FOMC, затрудняют паре XAU/USD набор оборотов, поскольку внимание рынка переключается на данные по индексу PMI в США.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP растут на фоне растущего оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном
Рынок криптовалют остается спокойным в четверг, цены в целом растут. Биткоин держится выше отметки $78 000, отступив от поддержки $76 000. Альткоины, включая Ethereum и Ripple, набирают импульс, хотя и постепенно.
Вот что нужно знать в четверг, 21 мая:
Торговые движения на финансовых рынках в начале четверга затихают, поскольку инвесторы ожидают следующий катализатор. В европейском экономическом календаре будут представлены предварительные данные по индексам менеджеров по закупкам и в сфере услуг за май для Германии, еврозоны и Великобритании. Во второй половине дня участники рынка будут пристально следить за еженедельными данными по первичным обращениям за пособием по безработице и отчетами PMI из США.