- Золото торгуется с нисходящим уклоном на фоне неопределенности вокруг ядерной программы Ирана, что снижает надежды на скорое соглашение.
- Риски инфляции, вызванные ростом цен на нефть, усиливают ястребиные ожидания по ФРС, поддерживая высокую доходность казначейских облигаций США и оказывая давление на недоходное золото.
- XAU/USD остается ограниченным ниже 50-дневных и 100-дневных SMA, что сохраняет краткосрочный технический медвежий уклон.
Золото (XAU/USD) торгуется с нисходящим уклоном в четверг, испытывая трудности с продолжением отскока предыдущего дня от семинедельных минимумов, поскольку рынки усваивают новые заголовки, связанные с войной между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 504, снизившись почти на 0,85% за день.
В последних событиях Reuters сообщило в четверг со ссылкой на двух высокопоставленных иранских источников, что Верховный лидер Ирана распорядился, чтобы уран почти оружейного качества оставался внутри страны. Этот отчет снизил надежды на скорый прорыв в переговорах, поскольку ограничение ядерной программы Ирана остается одним из главных требований Вашингтона и может осложнить текущие усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке.
Однако позднее иранский чиновник опроверг этот отчет в комментариях Al Jazeera. Ранее иранское информационное агентство Tasnim News Agency сообщило, что Тегеран рассматривает новый проект предложения, отправленный Соединенными Штатами в ответ на их 14-пунктное предложение. Это обновление последовало после того, как президент США Дональд Трамп в среду заявил, что переговоры с Ираном находятся на «финальной стадии», хотя и предупредил, что военные действия могут возобновиться, если соглашение не будет достигнуто.
Сохраняющаяся неопределенность вокруг конфликта поддерживает спрос на безопасные активы, в частности на доллар США (USD), при этом индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, колеблется около более чем месячных максимумов выше отметки 99,00.
В то же время высокие цены на нефть усиливают опасения по поводу инфляции и укрепляют ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить процентные ставки к концу года.
Протокол заседания ФРС в апреле показал, что участники «в целом пришли к выводу, что сохраняющаяся высокая инфляция и неопределенность в отношении Ближнего Востока могут потребовать сохранения текущей политики дольше, чем ожидалось». В протоколе также отмечается, что «большинство участников заявили, что некоторое ужесточение политики, вероятно, станет необходимым, если инфляция продолжит устойчиво превышать 2%».
Ястребиный пересмотр ожиданий продолжает поддерживать доходность казначейских облигаций США, при этом доходность 10-летних облигаций удерживается около многомесячных максимумов. Высокая доходность и укрепление доллара США остаются ключевыми препятствиями для недоходных активов, таких как золото, ограничивая более сильный восходящий импульс XAU/USD.
В дальнейшем трейдеры продолжат следить за новостями, связанными с событиями на Ближнем Востоке. Что касается данных, то количество первичных заявок на пособие по безработице в США составило 209 тыс., что ниже рыночных ожиданий в 210 тыс. и ниже предыдущего показателя в 212 тыс.
Тем временем предварительные данные по индексам деловой активности от S&P Global показали, что составной индекс PMI США остался на уровне 51,7 в мае, в то время как индекс PMI обрабатывающей промышленности вырос до 55,3 с 54,5 ранее, достигнув максимума за 48 месяцев. Индекс деловой активности в сфере услуг PMI немного снизился до 50,9 с 51,0 в апреле.
Технический анализ: XAU/USD испытывает трудности ниже 50-дневных и 100-дневных SMA
На дневном графике XAU/USD удерживается ниже нисходящих 50-дневных и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), что сохраняет краткосрочный медвежий уклон, несмотря на то, что цена комфортно находится выше растущей 200-дневной SMA около $4 370.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 40,51 остается ниже средней линии, что указывает на сохраняющееся нисходящее давление, в то время как индекс среднего направления движения (ADX) около 20 свидетельствует о слабом направленном тренде, поскольку рынок консолидируется в рамках более широкой корректирующей фазы.
Сверху начальное сопротивление совпадает с 50-дневной SMA на уровне $4 677, при этом более сильное сопротивление формируется на 100-дневной SMA около $4 796, если быки попытаются глубже восстановиться.
Снизу растущая 200-дневная SMA на уровне $4 370 является ключевой поддержкой, за которой стоит следить. Решительный пробой ниже этой долгосрочной линии усилит медвежий уклон и откроет путь к более выраженной коррекции.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.