- Золото снижается на фоне улучшения настроений в отношении риска и снижения спроса на безопасные активы.
- Укрепление доллара США и снижение геополитической напряженности оказывают давление на цены на золото.
- Рынки теперь взвешивают снижение рисков конфликта на фоне прогноза по политике ФРС.
Цена на золото (XAU/USD) в четверг в американскую сессию немного снижается на фоне ослабления геополитической напряженности в связи с переговорами о возобновлении американо-иранских переговоров и вероятным прекращением огня между Израилем и Ливаном, посредником в котором выступил президент США Дональд Трамп. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 784, снизившись на 0,13%.
Золото снижается на фоне надежд на перемирие, что снижает привлекательность безопасного актива
Желтый металл испытывает давление со стороны восстановления доллара США, который отыгрывает часть потерь среды, что отражается в индексе доллара США (DXY). Индекс DXY, измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести валютам, вырос на 0,21% до 98,25.
Спекуляции о соглашении между Вашингтоном и Тегераном были встречены с оптимизмом на Уолл-стрит, где три крупнейших индекса показали рост. Однако переговоры, похоже, зашли в тупик, поскольку обе стороны рассматривают меморандум для предотвращения возобновления конфликта.
Источники сообщили, что США и Иран сокращают некоторые разногласия, включая вопрос о проливе Ормуз. Однако Тегеран требует от Вашингтона разморозить иранские средства в обмен на разрешение судам проходить через пролив по водам Омана.
Тем временем западный дипломат заявил, что ядерный вопрос «остается ключевым препятствием».
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Израиль и Ливан согласились начать 10-дневное прекращение огня с 17:00 по восточному времени США (21:00 GMT), приостановив конфликт между Израилем и Хезболлой на фоне продолжающейся войны с Ираном.
ФРС сосредоточится на инфляции; рынок труда США остается здоровым
С точки зрения данных, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 207 тыс. за неделю, закончившуюся 11 апреля, что ниже ожидаемых 215 тыс. и предыдущих 218 тыс. Несмотря на это, последние данные по занятости и JOLTS указывают на период как низкого найма, так и низких увольнений.
Тем временем промышленное производство в США в марте снизилось с 0,7% до -0,5% в месячном выражении, при этом наибольшие падения наблюдались в производстве автомобилей, запчастей и коммунальных услуг, что свидетельствует о замедлении экономики.
Чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) подтвердили текущий курс монетарной политики. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что конфликт в Иране оказывает повышательное давление на цены и ожидает роста общей инфляции. Он также подчеркнул, что позиция центрального банка остается адекватной.
Губернатор Стивен Миран, разделяя некоторые из этих взглядов, но сохраняя заметно «голубиный» настрой, указал на ожидание трех, а не четырех снижений процентных ставок, ссылаясь на «менее благоприятное» развитие инфляции.
Учитывая текущий фон, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке снижает привлекательность золота как безопасного актива. Тем не менее, если цены на нефть упадут, это может ослабить инфляционное давление и оправдать дальнейшее смягчение политики ФРС в случае возобновления дефляционного процесса. Таким образом, сценарий низких процентных ставок открывает дверь для дальнейшего роста цен на драгоценные металлы.
Технический прогноз XAU/USD: золото готово к консолидации
Ценовое движение указывает на то, что золото готово консолидироваться в определенном диапазоне. С точки зрения роста, первой ключевой линией сопротивления является 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 896 на пути к $5 000. Снизу первая поддержка расположена на психологической отметке $4 700, перед 100-дневной SMA на уровне $4 691.
Индекс относительной силы (RSI) показывает благоприятный прогноз для роста золота, но он выровнялся, что свидетельствует о неопределенности.
Если золото преодолеет уровень $4 900, следующей зоной интереса станет $4 950, а затем $5 000. С другой стороны, если продавцы пробьют 100-дневную SMA на уровне $4 691, ожидается снижение до $4 650 перед 20-дневной SMA на уровне $4 638. Ниже находится отметка $4 600.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD отступает к уровню 0,7150 на фоне сохраняющейся неопределенности
Доллар США сумел отыграть позиции во второй половине четверга, что привело к снижению AUD/USD до 0,7150. Инвесторы продолжают ориентироваться на новости с Ближнего Востока для определения направления.
Пара EUR/USD торгуется ниже 1,1800
Пара EUR/USD начинает пятничную азиатскую сессию, торгуясь на несколько пунктов ниже отметки 1,1800. Доллар США сумел отыграть часть позиций на фоне ухудшения настроений из-за отсутствия явного прогресса в вопросе прекращения огня между США и Ираном.
Золото продолжает фазу консолидации в районе $4 800
Пара XAU/USD топчется в узком диапазоне около отметки $4 800, хотя возобновившиеся опасения по поводу событий между США и Ираном слегка подняли доллар к концу четверга. Участники рынка по-прежнему ищут ясности.
Крипто сегодня: биткоин и Ethereum колеблются, в то время как XRP растет, поддерживаемый увеличением притока средств в ETF
Цены на криптовалюты в целом консолидируются, при этом Биткоин (BTC) продолжает боковое движение чуть ниже отметки $75 000, несмотря на то, что институциональные вливания продолжают поддерживать рынок.
Вот что нужно знать в пятницу, 17 апреля:
Индекс доллара США (DXY) торгуется вблизи уровня 98,20 на прочной основе на фоне сложного геополитического фона. Пролив Ормуз остается частично заблокированным, при этом поступают сообщения о «двойной блокировке», нарушающей потоки, хотя некоторые танкеры все же проходят.