- Золото снижается в среду на фоне сохраняющейся осторожности трейдеров из-за напряженности на Ближнем Востоке и возможной сделки между США и Ираном.
- Рынки закладывают более длительный период высоких процентных ставок ФРС на фоне роста цен на нефть, что усиливает опасения по поводу инфляции.
- Технические сигналы продолжают указывать на снижение, поскольку XAU/USD испытывает трудности с восстановлением импульса.
Золото (XAU/USD) торгуется с понижением в среду на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, что снижает надежды на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 455, снизившись почти на 1,85% с начала недели.
Центральное командование США сообщило, что во вторник американские войска перехватили несколько иранских баллистических ракет и дронов, направленных на Кувейт и Бахрейн. В ответ американские силы нанесли удары по иранской военной наземной станции управления на острове Кешм в Ормузском проливе.
Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских новостных агентств Fars и Tasnim о том, что переговоры зашли в тупик.
Трамп заявил в среду, что Иран согласился не иметь ядерного оружия, сообщает Reuters. Он также отметил, что Верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, участвует в переговорах с США.
Трейдеры продолжают отдавать предпочтение доллару США (USD), поскольку переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются неясными, а напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, при этом блокада вокруг Ормузского пролива поддерживает высокие цены на нефть.
Текущий макроэкономический фон оказывает давление на традиционную защитную привлекательность золота, поскольку рынки все больше сосредотачиваются на инфляционном воздействии роста цен на энергоносители.
В результате трейдеры теперь ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений до конца года, при этом закладывая примерно 40%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании.
Среда с более высокими процентными ставками обычно снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото. Ястребиный пересмотр ожиданий также поддерживает доллар США и повышает доходность казначейских облигаций, что дополнительно оказывает давление на драгоценный металл.
В экономическом календаре данные по изменению занятости ADP в США выросли на 122 тыс. в мае по сравнению с 105 тыс. в апреле, превзойдя ожидания рынка в 117 тыс. Это был самый высокий показатель с марта 2025 года. Трейдеры теперь ожидают данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг ISM, которые будут опубликованы позже на американской сессии.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в нижней части недавнего диапазона
На дневном графике XAU/USD удерживается ниже средней линии простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера примерно на уровне $4 568, что сохраняет краткосрочный медвежий настрой, поскольку цена тяготеет к нижней половине недавнего диапазона волатильности.
Индекс относительной силы (RSI) около 40 указывает на сдержанный бычий импульс, а не на явные условия перепроданности, в то время как средний индекс направленности (ADX) около 25 намекает на тренд, который набирает силу, но еще не находится в фазе сильного направления.
Сверху первоначальное сопротивление совпадает с центральной линией SMA полос Боллинджера около $4 568, а верхняя полоса около $4 751 выступает в качестве вторичного ограничения, если покупатели попытаются отскочить.
Снизу нижняя полоса Боллинджера около $4 385 предлагает первую значимую поддержку, и четкий пробой ниже этой зоны откроет путь к более глубоким коррекционным потерям, поскольку более широкая структура волатильности смещается вниз.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD смотрит на уровень 1,1600 на фоне сильных данных по ADP в США
EUR/USD остается под давлением в среду, торгуясь вблизи области 1,1600 на фоне продолжения покупательского настроя вокруг доллара США. Тем временем, лучше ожидаемого отчет ADP по занятости в США за май (+122 тыс.) поддерживает достойный рост доллара США, в то время как геополитическая неопределенность также, по-видимому, благоприятствует баксу.
GBP/USD падает до двухдневных минимумов вблизи 1,3440
GBP/USD остается под давлением и колеблется около уровня 1,3440 в среду. Действительно, курс фунта стерлингов откатывает четыре ежедневных роста подряд, при этом новый медвежий настрой возникает на фоне того, что доллар США продолжает привлекать покупателей и поддерживается осторожным настроением на рынке на фоне возобновившейся напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Золото отступает к многодневным минимумам ниже $4 500
Золото возобновляет снижение и в среду достигает четырехдневного минимума около $4 440 за тройскую унцию. Коррекция драгоценного металла происходит на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, продолжает подталкивать цены на нефть вверх, в то время как рынки укрепляют ожидания, что процентные ставки, возможно, придется удерживать выше дольше.
Биткоин опускается ниже $67 тыс. на фоне ротации капитала в американские акции, ослабления институционального спроса
Крипторынок оказался под возобновившимся давлением, при этом Binance Research указывает на ротацию капитала в акции США как на ключевой драйвер усиленного бегства от риска в биткоине.
Вот что нужно знать в среду, 3 июня:
Доллар США удерживает позиции в середине недели на фоне реакции рынков на новую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по изменению занятости ADP, отчет ISM по индексу PMI в сфере услуг за май и данные по производственным заказам за апрель. Кроме того, Федеральная резервная система опубликует Бежевую книгу.