- Золото падает на фоне сильных экономических данных из США и неопределенности на Ближнем Востоке, что поддерживает доллар США.
- Рынки закладывают ожидания более высоких процентных ставок ФРС на длительный срок, поскольку высокие цены на нефть усиливают инфляционные опасения.
- Технические сигналы продолжают указывать на снижение, поскольку XAU/USD испытывает трудности с восстановлением импульса.
Золото (XAU/USD) торгуется с понижением в среду на фоне нарастания напряженности на Ближнем Востоке, что ослабляет надежды на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном, в то время как свежая порция позитивных экономических данных из США укрепляет ожидания того, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 447, снизившись почти на 2,0% с начала недели.
Данные ADP показали рост числа рабочих мест в частном секторе на 122 тыс. в мае по сравнению с 105 тыс. в апреле, превзойдя ожидания в 117 тыс. и отметив самый сильный рост с марта 2025 года. Между тем, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг ISM вырос до 54,5 с 53,6, превысив прогнозы в 53,8.
Доллар США продолжил внутридневной рост после выхода последних данных. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,45, прибавив 0,25% внутри дня. Трейдеры теперь ожидают отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в пятницу.
На геополитическом фронте Центральное командование США сообщило, что американские войска во вторник перехватили несколько иранских баллистических ракет и дронов, направленных на Кувейт и Бахрейн. В ответ американские силы нанесли удары по иранской военной наземной станции управления на острове Кешм в Ормузском проливе.
Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских новостных агентств Fars и Tasnim о том, что переговоры зашли в тупик.
Трамп заявил в среду, что Иран согласился не иметь ядерного оружия, сообщает Reuters. Он также отметил, что Верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, участвует в переговорах с США.
Трейдеры продолжают отдавать предпочтение доллару США (USD), поскольку переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются неясными, а напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, при этом блокада вокруг Ормузского пролива поддерживает высокие цены на нефть.
Текущий макроэкономический фон оказывает давление на традиционную защитную привлекательность золота, поскольку рынки все больше сосредотачиваются на инфляционном воздействии роста цен на энергоносители.
В результате трейдеры теперь ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений до конца года, при этом закладывая примерно 40%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании.
Среда с более высокими процентными ставками обычно снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото. Ястребиный пересмотр ожиданий также поддерживает доллар США и повышает доходность казначейских облигаций, что дополнительно оказывает давление на драгоценный металл.
«Золото часто описывают как жертву роста доходности, но эта зависимость не всегда однозначна», — говорит Виталий Булыгин, генеральный директор Versus Trade. «Для трейдеров важно, растет ли доходность из-за более сильного роста или из-за возвращения инфляционных рисков», — добавляет он.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в нижней части недавнего диапазона
На дневном графике XAU/USD удерживается ниже средней линии простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера примерно на уровне $4 568, что сохраняет краткосрочный медвежий настрой, поскольку цена тяготеет к нижней половине недавнего диапазона волатильности.
Индекс относительной силы (RSI) около 39 указывает на сдержанный бычий импульс, а не на явное перепроданность, в то время как средний индекс направленного движения (ADX) около 25 намекает на тренд, который набирает силу, но еще не находится в фазе сильного направления.
Сверху начальное сопротивление совпадает с центральной линией скользящей средней полос Боллинджера около $4 568, при этом верхняя полоса около $4 752 выступает в качестве вторичного ограничения, если покупатели попытаются отскочить.
Снизу нижняя полоса Боллинджера около $4 384 обеспечивает первую значимую поддержку, и четкий пробой ниже этой зоны откроет путь к более глубоким коррекционным потерям по мере смещения более широкой структуры волатильности вниз.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.