- Опасения срыва перемирия толкают цены на WTI вверх и поддерживают доллар США.
- Сильные данные ISM Manufacturing укрепляют нарратив о устойчивости экономики США.
- Рынки закладывают более высокие шансы на повышение ставки ФРС перед выходом данных по NFP.
Цена на золото снижается более чем на 1% в понедельник, поскольку настроение рынка смещается в нейтральную зону на фоне событий на Ближнем Востоке, угрожающих прекращению перемирия между США и Ираном. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 490 после достижения дневного максимума в $4 546.
XAU/USD падает на фоне скачка цен на нефть, возрождающего инфляционные и федовские опасения
Геополитика продолжает влиять на динамику цен в сегменте драгоценных металлов. Переговоры между США и Ираном, по-видимому, зашли в тупик после того, как Иран прекратил обмен сообщениями с США в знак протеста против того, что Tasnim описывает как израильские преступления. Тем временем иранское государственное телевидение сообщило, что перемирие может рухнуть, если Израиль не прекратит свои атаки на Ливан.
Шансы на повышение ставки ФРС растут
Цены на нефть взлетели на $6, при этом WTI достигла пика около $94,78 за баррель, прежде чем частично скорректировалась. Однако фьючерс на ближайший месяц по-прежнему вырос на 4,50% и торгуется на уровне $91,79 на момент написания. Положительная корреляция между долларом США и WTI подтолкнула индекс доллара США (DXY) вверх на 0,22% до 99,17.
Публикация экономических данных США началась с индекса PMI для производственной сферы ISM, который достиг самого высокого уровня с 2022 года, поскольку компании ускорили заказы, чтобы избежать роста цен. Индекс вырос до 54,0 в мае с 52,7 в апреле, в то время как подкомпонент «Цены, уплаченные» снизился с 84,6 до 82,1.
Данные продемонстрировали устойчивость экономики, но также показали, что затраты на сырье остаются высокими, что подогревает спекуляции о необходимости для основных центральных банков удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. Данные Prime Terminal показали, что денежные рынки заложили почти 68% вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) к концу 2026 года.
На этой неделе участники рынка будут следить за серией публикаций данных по занятости в США, включая отчет по Nonfarm Payrolls в пятницу, а также за выступлениями чиновников ФРС. Кроме того, может вызвать интерес публикация Бежевой книги, поскольку ожидается, что новый председатель ФРС Кевин Уорш проведет первое заседание американского центрального банка 16-17 июня.
Технический анализ XAU/USD: цена золота преодолевает $4 500, внимание на 20-дневную SMA
Динамика цен показывает, что золото возобновило нисходящий тренд после тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 580, но покупатели не смогли удержаться выше $4 500, что открыло путь к двухдневному минимуму на $4 447.
Индекс относительной силы (RSI) показывает медвежий моментум, направленный вниз, что является приглашением для продавцов опускать цены на золото ниже.
Прорыв уровня $4 450 откроет путь к тестированию 200-дневной SMA на $4 411, перед уровнем $4 400. После его преодоления следующей целью станет дневной минимум 23 марта на $4 098.
Сверху первое ключевое сопротивление находится на $4 500, за которым следует 20-дневная SMA. После преодоления этих уровней следующим сопротивлением станет 50-дневная SMA на $4 628.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD колеблется перед уровнем 0,7200
AUD/USD столкнулся с новым понижательным давлением и движется в диапазоне 0,7160-0,7170 перед открытием торгов в Азии. При этом спот оставляет позади два последовательных дневных роста на фоне широкомасштабного отскока доллара США, который продолжается на фоне возобновившихся опасений по линии США-Иран.
EUR/USD остается под давлением ниже 1,1650
Пара EUR/USD сокращает часть своего предыдущего снижения и приближается к области 1,1640 по мере завершения североамериканской сессии в понедельник. Несмотря на умеренное восстановление, пара остается под давлением, поскольку доллар США продолжает получать поддержку от осторожного настроя рынка на фоне сообщений о новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Золото остается под давлением, цели — $4 500
Золото остается в обороне в понедельник, хотя ему удалось отскочить от предыдущих максимумов и теперь оно вновь сосредотачивается на ключевой отметке $4 500 за тройскую унцию. Откат драгоценного металла происходит на фоне возрождения спроса на доллар США, все это происходит на фоне негативных настроений и продолжающейся неопределенности, связанной с кризисом между США и Ираном.
Прогноз по Ethereum: BitMine замедляет накопление, поскольку ETH опускается ниже $2 000
BitMine Immersion Technologies (BMNR) замедлила еженедельное накопление Ethereum (ETH), приобретя 26 497 ETH на прошлой неделе. Эта цифра представляет собой третий по величине минимальный объем приобретений с момента перехода к казначейству ETH в 2025 году.
Форекс сегодня: рынки игнорируют нарастающую напряженность на Ближнем Востоке
Основные валютные пары испытывают трудности с отрывом от уровней закрытия предыдущей недели, поскольку инвесторы в основном игнорируют новости, указывающие на новое обострение напряженности на Ближнем Востоке. Во второй половине дня в американской экономической повестке будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от ISM за май.