Золото стабилизируется выше $4 000, так как быки пытаются вернуть краткосрочный контроль

• Золото стабилизируется в среду, так как инвесторы сокращают позиции после падения на 5% во вторник.
• Фиксация прибыли и укрепление доллара США продолжают оказывать давление на металл.
• Технический прогноз остается осторожным, медведи контролируют ситуацию ниже $4 200.

Золото (XAU/USD) пытается стабилизироваться в среду после резкой распродажи от рекордных максимумов накануне, хотя металл продолжает находиться под давлением на фоне улучшения общего интереса к риску. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 065, снизившись более чем на 1,0% после кратковременного падения до $4 004 ранее в день.

Охотники за выгодными предложениями начинают входить в рынок около психологической отметки $4 000, но отскок пока остается незначительным, так как доллар США (USD) уверенно держится. Укрепление доллара продолжает оказывать давление на золото, делая его более дорогим для зарубежных покупателей. Однако низкие доходности казначейских облигаций США предоставляют некоторое облегчение, частично поддерживая недоходный металл.

Тем временем оптимизм инвесторов в том, что можно избежать новой эскалации тарифов между США и Китаем, с высокопрофильными торговыми переговорами, запланированными на эту неделю, снизил спрос на безопасные активы.

В краткосрочной перспективе золото выглядит слегка медвежьим, так как рынки продолжают переваривать резкую коррекцию во вторник. Тем не менее, более широкий прогноз остается конструктивным. Металл может восстановить позиции, если торговые напряжения обострятся или если настроения в отношении риска ухудшатся.

Тем временем риски снижения, вероятно, будут ограничены ожиданиями мягкой позиции Федеральной резервной системы (ФРС), затянувшимся закрытием правительства США и постоянными геополитическими и экономическими неопределенностями, которые продолжают поддерживать долгосрочный спрос на безопасные активы.

Движущие силы рынка: внимание на тарифы, ФРС и закрытие правительства

• Желтый металл понес самое большое однодневное падение с августа 2020 года во вторник, упав более чем на 5%, так как инвесторы спешили зафиксировать прибыль после чрезмерного ралли до $4 380. Коррекция была давно назревшей, так как индикаторы импульса показывали признаки усталости в последние сессии.
• Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме во вторник, что ожидает встречи с китайским президентом Си Цзиньпином в Южной Корее, добавив, что надеется "заключить хорошую сделку с ним". Позже он предположил, что встреча "может не состояться", оставив инвесторов в неведении, так как его меняющиеся высказывания по торговле продолжают затуманивать ожидания предстоящих переговоров. Ранее он выдвинул идею введения тарифов в 155% на китайские импортные товары, начиная с 1 ноября, если соглашение не будет достигнуто.
• Министр финансов США Скотт Бессент и китайский вице-премьер Хэ Лифэн встретятся в Малайзии на этой неделе для высокопрофильных торговых обсуждений, направленных на снижение напряженности и предотвращение новой эскалации тарифов. Ожидается, что переговоры охватят тарифы, контроль за экспортом редкоземельных металлов и обязательства по сельскохозяйственной торговле, проходя перед текущим сроком перемирия по тарифам между США и Китаем, который истекает 10 ноября. Аналитики ожидают, что обе стороны будут стремиться к очередному краткосрочному продлению или ограниченному перемирию, чтобы сохранить переговоры на правильном пути и избежать новой эскалации.
• Закрытие правительства США вошло в свой двадцать второй день в среду, что стало вторым по продолжительности в истории, при этом переговоры между Белым домом и Конгрессом все еще зашли в тупик. Президент Трамп вновь заявил, что республиканцы "не будут подвергаться шантажу", так как обсуждения по сделке о финансировании остаются приостановленными.
• На геополитическом фронте Bloomberg сообщило во вторник, что Европа и Украина готовят 12-пунктовое мирное предложение, направленное на прекращение войны с Россией. План, как сообщается, включает в себя прекращение огня вдоль существующих линий фронта, гарантии безопасности для Украины и условное снятие санкций с Москвы.
• Экономическая повестка США на этой неделе легкая, с акцентом на индекс потребительских цен (CPI) в пятницу и предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global за октябрь. Рынки теперь рассматривают снижение ставки на четверть пункта как почти неизбежное на заседании по монетарной политике 29-30 октября, хотя данные по инфляции все еще могут повлиять на ожидания по курсу ФРС в будущем.

Технический анализ: XAU/USD продолжает падение после пробоя двойной вершины

XAU/USD остается в обороне, продолжая резкое снижение с недавних рекордных максимумов и подтверждая краткосрочную медвежью структуру на 4-часовом графике. Металл явно нарушил линию шеи паттерна двойной вершины около $4 200, что усиливает медвежий настрой после того, как покупатели не смогли защитить эту ключевую поддержку.

Непосредственное сопротивление наблюдается около 100-периодной простой скользящей средней (SMA) в районе $4,063, за которым следует 50-периодная SMA около $4,193. С точки зрения снижения, устойчивое закрытие ниже $4,000 откроет следующую зону поддержки около $3,950, в то время как любой отскок выше $4,150 может привлечь покрытие коротких позиций, но, вероятно, столкнется с новым предложением.

Индикатор относительной силы (RSI) остается слабым вблизи зоны перепроданности около 31, показывая постоянный медвежий импульс. Если металл не восстановит позиции выше линии шеи на уровне $4 200, краткосрочный прогноз, вероятно, останется под давлением, что будет способствовать дальнейшей консолидации или незначительному снижению.