- Золото снижается в понедельник, так как доллар США сохраняет недавние достижения на многомесячном максимуме.
- Позитивный интерес к риску подрывает спрос на безопасный товар и способствует падению.
- Геополитические риски могут поддержать пару XAU/USD на фоне смешанных сигналов от чиновников ФРС.
Золото (XAU/USD) привлекает новых продавцов во время азиатской сессии в понедельник и снижается ниже уровня $4 050 в последний час, хотя не хватает продолжения. Доллар США (USD) сохраняет бычий настрой рядом с самым высоким уровнем с конца мая, несмотря на смешанные сигналы от чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) США, и продолжает подрывать спрос на товар. Более того, общий позитивный тон на фондовых рынках рассматривается как еще один фактор, оказывающий понижательное давление на безопасное золото.
Тем не менее, сохраняющиеся геополитические неопределенности, возникающие из-за обострения войны между Россией и Украиной и новых конфликтов на Ближнем Востоке, могут удержать медвежьих трейдеров от позиционирования на дальнейшее снижение цен на золото. Драгоценный металл остается в пределах знакомого диапазона, удерживаемого на протяжении последней недели, так как трейдеры теперь ожидают макроэкономических данных из США на этой неделе, включая предварительные данные по ВВП за третий квартал и индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), для получения нового импульса.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото остается под давлением, так как бычий доллар и позитивный интерес к риску компенсируют возобновляющиеся ожидания снижения ставок ФРС
- Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс описал текущую политику как умеренно ограничительную и сообщил репортерам в пятницу, что видит возможность для центрального банка снизить ставки в ближайшее время. Трейдеры быстро отреагировали и теперь закладывают в цены около 67% вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований в декабре.
- Тем не менее, другие чиновники ФРС сохранили ястребиный настрой, и президент ФРС Далласа Лори Логан призвала оставить процентную ставку на текущем уровне на данный момент. Это помогает доллару США сохранять недавние достижения на самом высоком уровне с конца мая и оказывает понижательное давление на золото во время азиатской сессии в понедельник.
- Тем временем, возобновленный оптимизм в том, что центральный банк США снова снизит процентные ставки в декабре, увеличивает аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это позволяет большинству азиатских акций вырасти в понедельник и восстановить часть недавних потерь, что, в свою очередь, рассматривается как еще один фактор, подрывающий спрос на безопасный драгоценный металл.
- Украина провела значительную атаку дронов на тепло- и электростанцию в Московском регионе России. Россия, в свою очередь, заявила, что захватила еще три деревни на востоке Украины. Тем временем президент США Дональд Трамп дал Украине срок до 27 ноября для одобрения 28-пунктного мирного плана, чтобы положить конец почти четырехлетней войне.
- Украина ищет изменения в предложении, которое принимает некоторые жесткие требования России и делает болезненные уступки для завершения вторжения. Это сохраняет геополитические риски в игре и может продолжать оказывать некоторую поддержку драгоценному металлу, что требует осторожности перед позиционированием на дальнейшее снижение.
- Трейдеры теперь ожидают довольно насыщенной экономической повестки США на этой неделе, в которой будут представлены задержанные данные по индексу цен производителей (PPI), розничным продажам и индексу потребительского доверия от Conference Board во вторник. За этим последуют предварительные данные по ВВП за третий квартал и индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в среду.
- Последний из них предоставит больше сигналов о будущем пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на динамику цен на доллар США в краткосрочной перспективе и предоставит значительный импульс для недоходного желтого металла.
Золоту необходимо пробить уровень $4 030, чтобы подтвердить возможность дальнейших потерь
С технической точки зрения пара XAU/USD до сих пор смогла защитить восходящую трендовую линию, идущую с конца октября. Указанная поддержка в настоящее время находится в районе $4 030 и совпадает с 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике. Это, в свою очередь, должно служить ключевой опорной точкой, которая, если будет пробита решительно, может сделать цену золота уязвимой для дальнейшего снижения ниже психологической отметки $4 000 и тестирования минимума прошлой недели в районе $3 968-3 967. Понижательная траектория может продолжиться до уровня поддержки $3 931 на пути к отметке $3 900 и последнему минимуму октября в районе $3 886.
С другой стороны, зона предложения на уровне $4 080 теперь, похоже, является непосредственным препятствием перед отметкой $4 100. Устойчивое движение и принятие выше последней могут поднять цену золота к следующему значимому препятствию в районе $4 152-4 155. Моментум может продолжиться и позволить паре XAU/USD подняться дальше к восстановлению круглой отметки $4 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD снижается в преддверии ожидаемого полного месячного CPI
Австралийский доллар снижается по отношению к доллару США в понедельник в преддверии важного обновления данных по инфляции на этой неделе. Трейдеры, вероятно, будут наблюдать за первым "полным" месячным индексом потребительских цен (CPI) Австралии в среду за октябрь, чтобы получить дополнительный импульс в отношении монетарной политики Резервного банка Австралии.
USD/JPY: Японская иена ослабевает на фоне фискальных опасений и сомнений в повышении ставки Банка Японии
Японская иена привлекает новых продавцов в начале новой недели и erodes часть скромных восстановительных gains пятницы на фоне опасений по поводу ухудшающегося фискального положения Японии на фоне про-стимулирующей позиции премьер-министра Санаэ Такаити. Более того, растущее признание того, что Банк Японии отложит повышение процентных ставок, наряду с общим интересом к риску, наблюдается подрывающим иену как безопасное убежище.
Золото укрепляется выше $4 050 на ожиданиях снижения ставки ФРС, данные из США ожидаются
Цена на золото торгуется на положительной территории в районе $4 075 на ранней азиатской сессии в понедельник. Драгоценный металл немного поднимается на фоне растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) после комментариев Джона Уильямса. Отчеты по индексу цен производителей и розничным продажам в США за сентябрь будут в центре внимания позже во вторник.
Биткоин, Ethereum и Ripple совершили отскок после недавнего давления вниз
Биткоин, Ethereum и Ripple начинают неделю с умеренного восстановления в понедельник после масштабной коррекции на прошлой неделе. Эти три основные криптовалюты удерживаются выше своих ключевых уровней поддержки, что предполагает продолжение восстановления. Однако более широкий рыночный sentiment остается хрупким, и любое повышение может столкнуться с краткосрочным сопротивлением.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 21 ноября:
Доллар США стабилизируется после того, как на этой неделе превзошел своих конкурентов на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС в декабре. В экономическом календаре в пятницу будут представлены предварительные данные по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг для Германии, еврозоны, Великобритании и США.