- Золото падает почти на 2% до $4 560, направляясь к недельным потерям свыше 8,5%.
- Доходность 10-летних облигаций США подскакивает до 4,38% на фоне снижения ожиданий по снижению ставок ФРС.
- Нефть около $98 и эскалация на Ближнем Востоке поднимают DXY до 99,58, оказывая давление на драгметаллы.
Цена золота (XAU/USD) в пятницу продолжила снижение восьмой день подряд, готовясь завершить неделю с падением более чем на 8,50%, поскольку цены на нефть продолжили ралли, усиливая привлекательность доллара США как безопасного актива. Рост доходности казначейских облигаций США и ожидания участников рынка отсутствия снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают понижательное давление на жёлтый металл.
Золото готовится к недельному падению на 8% на фоне исчезновения ставок на снижение ФРС и эскалации конфликта на Ближнем Востоке
На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 560, снизившись почти на 2% внутри дня. Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,43% до 99,58.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказывает давление на сегмент драгоценных металлов. Заголовок Wall Street Journal гласил: «Пентагон направляет дополнительные войска на Ближний Восток», что подтолкнуло цены на нефть вверх на фоне растущих спекуляций о вводе войск в Иран.
В результате доходность казначейских облигаций США выросла и оказывает давление на жёлтый металл, поскольку доходность 10-летних облигаций подскочила почти на 14 базисных пунктов до 4,384%, сигнализируя о том, что инвесторы не ожидают снижения ставок, а начали учитывать их повышение в этом году.
Ралли WTI оказывает давление на цены золота
West Texas Intermediate (WTI), эталонная марка американской сырой нефти, растёт почти на 4% до $98,29 за баррель. Атаки Израиля на энергетические объекты Ирана вызвали ответные удары по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Катар и Кувейт.
В прошлую среду Федеральная резервная система сохранила жёсткую позицию, при этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что если он не увидит прогресса в снижении инфляции, «я не увижу снижения ставки». Несмотря на это, точечный прогноз в Сводке экономических прогнозов (SEP) показал, что политики всё ещё рассматривают возможность снижения ставки на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
В пятницу член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сообщил CNBC, что изначально планировал поддержать снижение ставки на основе отчёта по занятости, но рост инфляции изменил его позицию. Он отметил, что длительно высокие цены на нефть могут в конечном итоге повлиять на базовую инфляцию.
Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман также выступила с комментариями, заявив, что она заложила в прогноз три снижения ставки в этом году. Она добавила, что ожидает сильного экономического роста и по-прежнему видит слабый рынок труда.
На предстоящей неделе в экономическом календаре США запланированы Flash PMI, текущий счёт, заявки на пособия по безработице и оптовые запасы.
Технический анализ XAU/USD: золото готовится протестировать $4 000 при пробое $4 400
Цена золота колеблется около $4 500 после пробоя ключевой поддержки на 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 581, что может открыть путь для дальнейшего снижения. Стоит отметить, что структура рынка по-прежнему поддерживает нейтрально-бычий настрой, но дневное и недельное закрытие ниже минимума цикла 2 февраля на $4 402 откроет путь к тестированию 200-дневной SMA на $4 066.
В краткосрочной перспективе импульс стал медвежьим, что отражено в индексе относительной силы (RSI), который с понедельника пробил нейтральный уровень и теперь приближается к зоне перепроданности.
С бычьей стороны, если XAU/USD поднимется выше 100-дневной SMA и отвоюет уровень $4 600, трейдеры могут ожидать краткосрочного повторного теста 50-дневной SMA на $4 961.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Война продолжает отвлекать внимание, и не к лучшему
Пара EUR/USD отскочила за последние несколько дней, завершив неделю около отметки 1,1530. Война в Иране и объявления центральных банков по монетарной политике заняли центральное место, однако ни одно из них не вызвало значительного спекулятивного интереса.
Золото: Ястребиный тон основных центральных банков оказывает сильное давление
Золото (XAU/USD) продолжило падение третью неделю подряд и потеряло более 6%, что стало худшим недельным результатом с марта 2020 года, поскольку крупные центральные банки придерживались ястребиного тона из-за повышательных рисков для инфляции, вызванных ростом цен на энергоносители.
GBP/USD: фунт стерлингов тестирует 200-дневную скользящую среднюю на пути к восстановлению
Фунт стерлингов (GBP) совершил поздний отскок от почти трехмесячных минимумов против доллара США (USD), протестировав критическую область офферов на уровне 1,3440.
Биткоин: ФРС убивает настроение
Цена биткоина (BTC) удерживается на уровне $70 000 на момент написания в пятницу, снизившись почти на 3% за эту неделю и прервав двухнедельный период восстановления.
Вот что нужно знать в пятницу, 20 марта:
Торговые движения на финансовых рынках в пятницу становятся относительно сдержанными, поскольку инвесторы оценивают решения по политике крупных центральных банков. Экономический календарь США не будет содержать важных релизов макроэкономических данных в пятницу, и участники рынка будут сосредоточены на событиях, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.