- Золото стабилизировалось выше $4 050 после двухдневного падения на прошлой неделе с трехнедельного максимума.
- Сильный доллар США и угасание ожиданий снижения ставок ФРС продолжают ограничивать рост.
- Рынки ожидают задержанных данных из США, при этом сентябрьские NFP будут опубликованы в четверг.
Золото (XAU/USD) начинает неделю с приглушенной ноты, консолидируя потери после двухдневного падения, которое последовало за ростом на прошлой неделе до трехнедельного максимума. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 075, при этом рост ограничен более сильным долларом США (USD) и уменьшающимися ставками на снижение процентной ставки в декабре со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).
Трейдеры воздерживаются от агрессивных направленных позиций перед ключевой неделей, поскольку рынки готовятся к экономическим данным из США, которые были задержаны из-за правительственного шатдауна. В центре внимания находится отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь, который, как ожидается, предоставит первое четкое обновление условий на рынке труда за несколько недель.
Поскольку внимание смещается к давно ожидаемым экономическим публикациям, золото остается чувствительным к осторожной позиции ФРС, при этом протокол заседания FOMC также будет опубликован позже на этой неделе. Металл может оставаться в диапазоне, поскольку сохраняющаяся неопределенность вокруг следующих шагов ФРС должна помочь смягчить падение.
Движущие силы рынка: ястребы ФРС снижают ставки на декабрь на фоне накопления данных
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,50, продлевая рост второй день подряд после снижения до двухнедельных минимумов на прошлой неделе.
- Золото также сталкивается с препятствиями, так как окончание правительственного шатдауна в США и ослабление глобальных торговых напряжений вокруг тарифов США снизили его привлекательность как безопасного актива. Тем не менее, сохраняющиеся геополитические и экономические риски продолжают поддерживать общий оптимистичный взгляд.
- Бюро статистики труда (BLS) сообщило в пятницу, что ключевые публикации, задержанные из-за правительственного шатдауна, теперь имеют пересмотренные даты, при этом отчет по ситуации с занятостью за сентябрь перенесен на 20 ноября, а реальные доходы за сентябрь - на 21 ноября, оба в 13:30 по GMT. Министр труда США Чавес-Деремер также отметил, что агентство не смогло полностью собрать данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь, что повышает вероятность того, что отчет может никогда не быть опубликован.
- Заместитель председателя ФРС Филипп Джефферсон в понедельник сделал несколько «голубиных», но осторожных замечаний, отметив растущие риски для занятости и постепенное охлаждение на рынке труда, в отличие от ястребиных заявлений других чиновников ФРС на прошлой неделе. Он сказал, что политикам нужно действовать осторожно, поскольку ставки приближаются к нейтральным, при этом предостерегая, что все еще неясно, сколько данных правительства будет доступно перед следующим заседанием.
- Ожидания снижения ставок ФРС охладились после ястребиных комментариев на прошлой неделе, при этом чиновники подчеркивают, что инфляция остается их главной заботой, несмотря на более мягкие сигналы с рынка труда. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в декабре упала до около 44%, резко снизившись с 94% месяц назад.
Технический анализ: XAU/USD держится выше 100-SMA, но импульс остается медвежьим
Краткосрочный прогноз для золота выглядит диапазонным, при этом 4-часовой график показывает повторяющуюся поддержку около 100-периодной SMA вблизи $4 043. Этот уровень также близок к верхней границе предыдущей зоны консолидации, что подчеркивает его важность как сильной зоны поддержки.
Чистый прорыв ниже $4 040-$4 050 вернет золото обратно в прежний диапазон $4 050-$3 900, открывая путь для более глубокого отката к $3 900, особенно если психологический уровень $4 000 не удержится.
Сверху немедленное сопротивление наблюдается на уровне $4 100, за которым следует более сильный барьер на уровне $4 150, который совпадает с 21-периодной SMA. Устойчивый прорыв выше этой зоны позволит быкам повторно протестировать область $4 250.
Импульс остается слабым, при этом индекс относительной силы (RSI) держится около 41, что указывает на то, что продавцы сохраняют контроль в краткосрочной перспективе.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.