- Золото открывает неделю с медвежьим гэпом на фоне застопорившихся переговоров США и Ирана, что поддерживает геополитическую напряженность и высокие цены на нефть.
- Опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, продолжают поддерживать нарратив о более высоких процентных ставках в течение длительного времени, оказывая давление на недоходный металл.
- На 4-часовом графике XAU/USD держится выше поддержки нижней полосы Боллинджера около $4 660, хотя индикаторы импульса указывают на ослабление силы тренда.
Золото (XAU/USD) открывает неделю с медвежьим гэпом, поскольку сохраняющаяся неопределенность вокруг войны между США и Ираном продолжает подогревать опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, поддерживая давление на центральные банки с целью сохранения высоких издержек заимствования. На момент написания XAU/USD торгуется около $4 670, снизившись почти на 1% за день после достижения внутридневного максимума около $4 705.
Ядерные разногласия сохраняют тупик в переговорах США и Ирана
Надежды на скорое мирное соглашение угасли после того, как президент США Дональд Трамп отверг ответ Ирана на предложение, поддержанное США, направленное на прекращение войны, назвав его «полностью неприемлемым» в сообщении на Truth Social.
Государственные СМИ Ирана сообщили, что предложение Тегерана включало требования компенсации США за военные убытки и подчеркивало суверенитет Ирана над Ормузским проливом.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи заявил в понедельник, что Тегеран лишь пытается защитить свои права и предложил США «щедрые и ответственные» предложения. Багаеи также отметил, что предложение его страны не является чрезмерным и обвинил Вашингтон в выдвижении «необоснованных требований».
Несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, переговоры остаются безрезультатными по вопросу ядерной программы Ирана, что усиливает неопределенность относительно продолжительности войны между США и Ираном. Это усилило опасения по поводу длительных перебоев в поставках через Ормузский пролив, поддерживая геополитическую премию за риск, заложенную в ценах на нефть.
Золото испытывает трудности на фоне ожиданий более высоких ставок в течение длительного времени
Растущие цены на нефть усиливают ожидания того, что крупные центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), возможно, придется держать процентные ставки выше дольше и даже рассмотреть возможность их повышения, если инфляционное давление усилится.
Инвесторы теперь ожидают публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) США, которая состоится во вторник и может повлиять на ожидания в отношении монетарной политики ФРС.
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры в основном ожидают, что ФРС сохранит издержки заимствования без изменений до конца года, хотя рынки учитывают небольшую вероятность повышения ставки на декабрьском заседании — около 20%.
Среда с более высокими процентными ставками снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото, поскольку драгоценный металл не приносит дохода или процентов. При сохранении высоких издержек заимствования инвесторы часто переходят к активам с доходностью, таким как государственные облигации и другие инструменты с фиксированным доходом.
На этом фоне потенциал роста золота остается ограниченным, поскольку рынки продолжают реагировать на высокие цены на нефть и меняющиеся ожидания по процентным ставкам. Тем не менее, давление на понижение ограничено, поскольку сохраняющаяся геополитическая неопределенность поддерживает спрос на безопасные активы, а стабильные покупки со стороны центральных банков, розничных и институциональных инвесторов продолжают обеспечивать базовую поддержку для драгоценного металла.
Технический анализ: средняя полоса Боллинджера ограничивает попытки восстановления около $4 700
На 4-часовом графике XAU/USD консолидируется после недавнего роста, удерживаясь выше поддержки нижней полосы Боллинджера около $4 659, но при этом торгуется ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) Боллинджера на уровне $4 703, что ограничивает потенциал роста и придает краткосрочному тону умеренно медвежий характер. Индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже линии 50, а средний направленный индекс (ADX) (14) снижается к низким значениям в районе 20, что указывает на ослабление направленной уверенности, а не на сильный тренд.
Сверху начальное сопротивление расположено на 20-периодной простой скользящей средней Боллинджера около $4 703, за которым следует верхняя полоса Боллинджера около $4 747. Устойчивый прорыв выше этих уровней откроет путь к более удаленному горизонтальному барьеру на уровне $4 850. Снизу ближайшая поддержка находится на нижней полосе Боллинджера около $4 659, а более важный уровень поддержки — горизонтальный уровень $4 500. Пробой этого последнего уровня значительно ослабит более широкую техническую картину.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD восстанавливается выше 1,1750 после медвежьей динамики
EUR/USD набирает импульс к восстановлению и движется к уровню 1,1800 утром в Европе после медвежьего движения, наблюдавшегося на открытии недели. Тем не менее, отказ президента США Дональда Трампа от последнего предложения Ирана по завершению конфликта заставляет инвесторов сохранять осторожный настрой и ограничивает потенциал роста пары.
GBP/USD отвоевывает уровень 1,3600, но не может набрать импульс
GBP/USD отскакивает после открытия с медвежьим гэпом и торгуется немного выше 1,3600 на европейской сессии в понедельник. Неопределенность вокруг конфликта между США и Ираном после того, как президент США Дональд Трамп назвал последнее предложение Ирана «полностью неприемлемым», не позволяет интересу к риску доминировать на рынках, ограничивая рост пары.
Золото опускается ниже $4 700 на фоне ухудшения настроений
Золото (XAU/USD) торгуется с понижением в понедельник и колеблется ниже $4 700 под давлением возобновившейся силы USD. Сохраняющаяся геополитическая неопределенность оказывается ключевым фактором, поддерживающим статус USD как безопасного убежища, наряду с растущими ожиданиями более ястребиного курса Федеральной резервной системы США.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP берут передышку на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
Биткоин опускается к $80 000, поскольку геополитические риски оказывают давление на настроения после того, как Трамп отверг последнее предложение Ирана о прекращении войны. Ethereum опускается ниже 100-дневной EMA на фоне ослабления технического прогноза и умеренных притоков в ETF на прошлой неделе.
Вот что нужно знать в понедельник, 11 мая:
После позитивных для риска движений в конце прошлой недели финансовые рынки в понедельник становятся осторожными. В отсутствие важных релизов инвесторы будут внимательно следить за новостями из Ближнего Востока. Во вторник Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен за апрель.