- Рост золота ограничен заявлениями Уорша о сохранении ценовой стабильности в центре внимания.
- ADP не оправдал ожиданий, сигнализируя о замедлении найма перед публикацией NFP в четверг.
- Бегство от риска поддерживает драгметалл несмотря на сильный доллар США и доходности.
Цена золота (XAU/USD) выросла почти на 2% в среду на фоне сильного доллара США и высокой доходности казначейских облигаций США, поскольку экономические данные США были смешанными, а председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш подтвердил приверженность центрального банка ценовой стабильности. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 083 после отскока от дневных минимумов $3 960.
XAU/USD растет, поскольку смешанные данные из США компенсируют силу доллара
Настроения бегства от риска являются еще одним драйвером, поднимающим цены на драгметалл. Председатель ФРС Кевин Уорш сохранил «ястребиный» настрой, подтвердив приверженность центрального банка ценовой стабильности, выступил против превышения инфляцией цели в 2% и добавил, что рынок труда стабилен.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,18% до 101,35. Доходность казначейских облигаций США, которые коррелируют обратно с золотом, осталась без изменений, при этом доходность 10-летних облигаций составляет 4,465%.
Данные из США были смешанными: изменение занятости по данным ADP в июне оказалось ниже ожиданий — 98 тыс., что ниже 122 тыс. в мае и прогноза в 113 тыс.
Ранее количество увольнений по данным Challenger в июне сократилось на 53% с 97 006 до 45 849. Главный операционный директор Challenger, Grey & Christmas Энди Челленджер объяснил, что увольнения замедлились в июне из-за сезонных факторов, при этом работодатели объявили о 443 604 сокращениях, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Недавно Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс PMI в производственном секторе снизился в июне до 53,3 по сравнению с маем и оказался ниже ожиданий аналитиков в 54. Положительным моментом является снижение индекса уплаченных цен, отслеживающего инфляцию в секторе, до 73 с 82,1.
Геополитическая премия за риск, связанная с золотом, несколько снизилась после подписания Меморандума о взаимопонимании (MOU) между США и Ираном. Последние события свидетельствуют о прогрессе в переговорах, которые возобновились в Дохе, Катар, с акцентом на управление Ормузским проливом и условия 60-дневного MOU по переговорам о ядерной программе Ирана.
Что дальше в экономическом календаре
Внимание переключается на данные по занятости вне сельского хозяйства США (Nonfarm Payrolls) в четверг, при этом ожидается, что экономика США увеличит численность рабочей силы на 110 тыс. Между тем прогнозируется, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,3%.
Технический прогноз XAU/USD: золото остается медвежьим ниже $4 100
Золото сохраняет нейтральный уклон, но с небольшим смещением вниз, что подтверждается серией понижающихся максимумов и минимумов. Несмотря на появление покупателей, которые подняли цену XAU выше $4 100, желтый металл отступил, что указывает на наличие давления продаж сверху.
Индекс относительной силы (RSI) показывает общий медвежий импульс, но указывает на ослабление краткосрочного давления продаж, что видно по его восходящему наклону.
Для бычьего разворота золоту необходимо закрытие дня выше $4 100. В этом случае следующими целями станут дневной максимум 22 июня на уровне $4 220, за которым следует линия сопротивления тренда около $4 280-$4 300. Прорыв этих уровней может привести к тестированию 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 425.
Снизу начальная поддержка находится на минимуме 30 июня $3 941. Ниже расположены уровни поддержки $3 900, затем минимум 28 октября 2025 года на уровне $3 886. Дальнейшее ослабление может привести к снижению цен до $3 500, дневного максимума от 22 апреля 2025 года, который теперь выступает в качестве поддержки.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением, снова пробивает уровень 1,1400 вниз
Пара EUR/USD усиливает незначительные потери вторника и опускается ниже отметки 1,1400 в поздней части североамериканской сессии в среду. Снижение пары происходит на фоне устойчивого восстановления доллара США, который, по-видимому, получил дополнительную поддержку после осторожного тона комментариев Уорша из ФРС на форуме ЕЦБ.
Пара USD/JPY теряет импульс, держится около отметки 162,40
USD/JPY теперь сталкивается с возобновившимся понижательным давлением и опускается обратно к области 162,40 в среду, зафиксировав скромные потери за день. Вербальная интервенция со стороны японских чиновников мало повлияла на продвижение пары, поскольку широкая разница в процентных ставках между Японией и США продолжает способствовать торгам carry.
Золото восстанавливается, но продавцы сохраняют контроль
Золото сохраняет бычье движение в среду, хотя сейчас отдает часть своего раннего роста выше отметки $4 100 за тройскую унцию. Значительный отскок драгоценного металла происходит несмотря на бычий настрой доллара США, рост доходности казначейских облигаций США по всей кривой и позитивные новости с Ближнего Востока.
Ожидается, что индекс производственной активности PMI ISM будет сигнализировать о продолжающейся экспансии в США
Внимание переключается на публикацию в среду июньского индекса PMI для производственной сферы от ISM, одного из самых внимательно отслеживаемых показателей активности в производственном секторе США и важного барометра более широкой экономики. Рынки ожидают, что основной индекс останется без изменений на уровне 54.
Вот что нужно знать в среду, 1 июля:
Активность на финансовых рынках стихает в середине недели, поскольку инвесторы отходят в сторону в ожидании ключевых выступлений представителей центральных банков. В экономическом календаре Европы будут представлены предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за июнь. Позднее сегодня участники рынка будут пристально следить за изменением занятости ADP за июнь и данными по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в США.