- Занятость в США (NFP) не оправдала ожиданий, при этом данные за предыдущие месяцы были резко пересмотрены вниз.
- Доллар США снижается на фоне сокращения рынками шансов на повышение ставки ФРС в сентябре.
- Представители ФРС Уорш и Дейли сохраняют фокус на рисках инфляции.
Цена на золото (XAU/USD) взлетела более чем на 2% в четверг после последнего отчета по занятости в США, который снизил шансы на повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и подтолкнул доллар США (USD) и доходность казначейских облигаций США вниз. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 111 после отскока от дневных минимумов $4 032.
Ралли драгоценных металлов на фоне слабых данных по занятости сокращает ставки на повышение ФРС
Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликовало отчет по занятости за июнь, в котором число рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) оказалось ниже прогнозов в 110 тыс., составив 57 тыс. Кроме того, данные за май и апрель были пересмотрены вниз: майские — с 172 тыс. до 129 тыс., апрельские — с 179 тыс. до 148 тыс. При этом уровень безработицы снизился с 4,3% до 4,2%, что связано с сокращением участия в рабочей силе,
Доллар США продолжил терять позиции в течение дня, индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к шести валютам, снизился на 0,55% до 100,85.
Доходность казначейских облигаций США также снизилась, поскольку инвесторы сократили ястребиные ставки на Федеральную резервную систему. Доходность эталонных 10-летних облигаций США составляет 4,483%, без изменений после частичного восстановления предыдущих потерь.
Тем не менее, денежные рынки по-прежнему закладывают 66%-ную вероятность повышения ставки на заседании 16 сентября, при этом инвесторы ожидают ужесточения почти на 17 базисных пунктов, согласно данным Prime Terminal.
Тем временем представители Федеральной резервной системы выступили с комментариями. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли видит положительные признаки в экономике США и отмечает рост цен из-за тарифов и нефтяных шоков. Она заявляет, что политика является «слегка ограничительной», но признает сценарии, при которых ФРС должна бороться с инфляцией.
В среду председатель ФРС Кевин Уорш отметил, что инфляционные ожидания снизились за последние четыре недели, хотя он повторил, что внимание центрального банка сосредоточено на «ценовой стабильности».
В Ближнем Востоке переговоры между США и Ираном завершились без значимого прогресса.
Технический прогноз XAU/USD: золото торгуется выше/ниже отметки $4 100
Цена на золото, по-видимому, сформировала модель двойного дна, подтвержденную пробоем новых семидневных максимумов на уровне $4 144, превзойдя предыдущий более высокий максимум $4 096, достигнутый 26 июня.
Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели набирают импульс, поскольку наклон линии RSI изменился с примерно 35 до 43.
Если XAU/USD закроет сессию четверга выше $4 100, желтый металл может быть готов к тестированию более высоких цен. Однако общий тренд остается нисходящим, если только золото не вернется выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 483.
Если золото преодолеет $4 150, следующей зоной интереса станет $4 200, за которой последует нисходящая линия сопротивления примерно в диапазоне $4 250-$4 275. Выше этой зоны находится психологический уровень $4 300.
С другой стороны, если XAU упадет ниже $4 100, ожидается повторное тестирование дневного минимума на $4 032, перед вызовом уровня $4 000. Ниже этой зоны находится годовой минимум $3 941, достигнутый 30 июня.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: восстановление приостанавливается непосредственно перед уровнем 0,6950
Пара AUD/USD отыграла падение среды и в четверг направилась к уровню 0,6950, обновив многодневные максимумы. Устойчивое поведение спота связано с заметной распродажей доллара США на фоне слабых данных по NFP за июнь и резкой коррекции USD/JPY, возможно, из-за валютной интервенции.
EUR/USD: признаки активности появляются выше 1.1400
EUR/USD оставляет позади два ежедневных отката подряд и поднимается к многодневным максимумам вблизи 1,1470 в четверг, частично компенсируя резкое снижение, наблюдавшееся с июня. Падение пары следует за интенсивным откатом доллара США, который особенно поддерживается разочаровывающими данными по количеству рабочих мест в июне и резкой распродажей USD/JPY. Рынки США будут закрыты в пятницу в связи с празднованием Дня независимости.
Золото достигает шестидневных максимумов выше $4 100
Золото продолжает набирать бычий импульс в четверг, поднявшись выше отметки $4 100 за тройскую унцию и достигнув самого высокого уровня за неделю. Резкий отскок драгоценного металла происходит на фоне ослабления доллара США после разочаровывающих данных по NFP в США.
Волатильность стратегии STRC указывает на поздний сброс цикла биткоина — Bitwise
Недавняя волатильность, связанная с бессрочными привилегированными акциями Strategy, STRC, может сигнализировать о приближении дна цикла для биткоина (BTC), по мнению CIO Bitwise Мэтта Хоугана. В отчете в среду Хоуган утверждал, что резкое падение STRC и акций Strategy MSTR следует рассматривать как «классическую динамику конца цикла», а не как доказательство более широкой структурной угрозы для биткоина.
Вот что нужно знать на пятницу, 3 июля:
Индекс доллара США (DXY) оказался под давлением вблизи уровня 100,90 после последнего отчета по занятости в Соединенных Штатах (США), который показал явное замедление найма. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло всего на 57 000 в июне, в то время как прирост за май был пересмотрен вниз с 172 000 до 129 000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,2%, но это снижение частично компенсировалось падением доли трудоспособного населения до 61,5%