- Золото в среду подорожало более чем на 3% на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном, что оказывает давление на нефть и доллар США.
- Падение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции и возрождает ставки на снижение процентных ставок ФРС.
- Технически XAU/USD набирает бычий импульс выше ключевых SMA на 4-часовом графике после отскока от зоны поддержки $4 500.
Золото (XAU/USD) в среду растет на фоне падения доллара США (USD) и цен на нефть на фоне надежд на то, что Соединенные Штаты и Иран могут достичь соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 714, с повышением более чем на 3% внутри дня и достигает самого высокого уровня за более чем неделю.
Согласно отчету Axios, ссылающемуся на двух американских чиновников и двух других осведомленных источников, Вашингтон и Тегеран приближаются к одностраничному меморандуму о взаимопонимании (MOU) для прекращения войны и создания рамок для более детальных ядерных переговоров.
В отчете говорится, что предлагаемое соглашение может включать приостановку Ираном обогащения урана, в то время как США снимут санкции и разблокируют миллиарды долларов замороженных иранских средств. Ожидается также, что обе стороны прекратят блокаду вокруг Ормузского пролива.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран рассматривает последнее предложение США и передаст свой ответ Пакистану, согласно агентству ISNA. ISNA также сообщило, что части отчета Axios являются «спекуляциями», добавив, что предложение США содержит «амбициозные и нереалистичные» требования.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Вашингтон приостановил военную операцию «Проект Свобода» из-за «большого прогресса» в направлении «полного и окончательного соглашения» с Ираном.
В ответ на последний оптимизм цены на нефть резко упали: американская нефть West Texas Intermediate (WTI) в какой-то момент снизилась более чем на 10%, прежде чем сократить часть потерь. На момент написания статьи WTI торгуется около $92,40, с падением почти на 7,5% внутри дня.
Доходность казначейских облигаций США также отступила от недавних максимумов, поскольку резкое падение цен на сырую нефть помогло ослабить опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, и смягчить ястребиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС), которые накапливались в последнее время. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании выросла до 19,9%, резко увеличившись с 1,4% неделю назад.
Сдвиг в ожиданиях по процентным ставкам, наряду с ослаблением доллара США и снижением доходности казначейских облигаций, способствует восстановлению золота после продолжительного давления продаж с начала войны.
Трейдеры теперь ожидают дальнейших новостей по переговорам между США и Ираном: любые признаки окончательного соглашения, вероятно, подтолкнут золото вверх, тогда как срыв переговоров может вновь оказать давление на драгоценный металл.
Что касается данных, отчет по изменению занятости в частном секторе США ADP показал рост количества рабочих мест на 109 тыс. в апреле, по сравнению с 61 тыс. в марте, превзойдя ожидания рынка в 99 тыс.
Внимание теперь переключается на предстоящие данные по рынку труда США, включая еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в четверг и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Технический анализ: быки возвращают контроль после отскока XAU/USD от поддержки $4 500
На 4-часовом графике XAU/USD стал бычьим после отскока от зоны поддержки $4 500 и подъема выше 21-периодной и 100-периодной простых скользящих средних (SMA). Индекс относительной силы (RSI-14) около 69 указывает на сохранение сильного восходящего импульса, хотя золото приближается к зоне перекупленности.
Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно в положительной зоне, что усиливает конструктивный краткосрочный прогноз. Однако резкий рост и растянутые условия импульса могут сделать драгоценный металл уязвимым к краткосрочной консолидации или неглубоким откатам.
С точки зрения роста, первое сопротивление находится около горизонтального барьера на уровне $4 800, за которым следует ключевой психологический уровень $5 000.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена на 100-периодной SMA около $4 695, за которой следует 21-периодная SMA около $4 588. Оба уровня могут привлечь интерес к покупкам на откатах, если золото скорректируется вниз. Более глубокий откат сместит внимание обратно к ключевой структурной поддержке на уровне $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.