- Золото в среду подорожало более чем на 3% на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном, что оказывает давление на нефть и доллар США.
- Падение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции и возрождает ставки на снижение процентных ставок ФРС.
- Технически XAU/USD набирает бычий импульс выше ключевых SMA на 4-часовом графике после отскока от зоны поддержки $4 500.
Золото (XAU/USD) в среду растет на фоне падения доллара США (USD) и цен на нефть на фоне надежд на то, что Соединенные Штаты и Иран могут достичь соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 700, с повышением более чем на 3% внутри дня и достигает максимума более чем за неделю.
Согласно отчету Axios, ссылающемуся на двух американских чиновников и двух других осведомленных источников, Вашингтон и Тегеран приближаются к одностраничному меморандуму о взаимопонимании (MOU) для прекращения войны и создания рамок для более детальных ядерных переговоров.
В отчете говорится, что предлагаемое соглашение может включать приостановку Ираном обогащения урана, в то время как США снимут санкции и разблокируют миллиарды долларов замороженных иранских средств. Ожидается также, что обе стороны прекратят блокаду вокруг Ормузского пролива.
Однако чиновники предупредили, что окончательное соглашение еще не достигнуто, и Белый дом ожидает ответа Ирана в течение следующих 48 часов. Представитель МИД Ирана также сообщил CNBC, что Тегеран оценивает 14-пунктовое мирное предложение Вашингтона.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Вашингтон приостановил военную операцию «Проект Свобода» из-за «большого прогресса» в направлении «полного и окончательного соглашения» с Ираном.
В ответ на последний оптимизм цены на нефть резко упали: американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась более чем на 10% и торгуется около $88-$89 за баррель на момент написания.
Доходность казначейских облигаций США также отступила от недавних максимумов, поскольку резкое падение цен на сырую нефть помогло ослабить опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, и смягчить ястребиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС), которые накапливались в последнее время. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании выросла до 19,9%, резко увеличившись с 1,4% неделю назад.
Сдвиг в ожиданиях по процентным ставкам, наряду с ослаблением доллара США и снижением доходности казначейских облигаций, способствует восстановлению золота после продолжительного давления продаж с начала войны.
Трейдеры теперь ожидают дальнейших новостей по переговорам между США и Ираном: любые признаки окончательного соглашения, вероятно, подтолкнут золото вверх, тогда как срыв переговоров может вновь оказать давление на драгоценный металл.
Внимание также переключается на предстоящие данные по рынку труда США: отчет ADP по изменению занятости выйдет позже в американскую сессию, за ним последуют еженедельные заявки на пособие по безработице в четверг и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Технический анализ: быки возвращают контроль после отскока XAU/USD от поддержки $4 500
На 4-часовом графике XAU/USD стал бычьим после отскока от зоны поддержки $4 500 и подъема выше 21-периодной и 100-периодной простых скользящих средних (SMA). Индекс относительной силы (RSI-14) около 69 указывает на сохранение сильного восходящего импульса, хотя золото приближается к зоне перекупленности.
Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно в положительной зоне, что усиливает конструктивный краткосрочный прогноз. Однако резкий рост и растянутые условия импульса могут сделать драгоценный металл уязвимым к краткосрочной консолидации или неглубоким откатам.
С точки зрения роста, первое сопротивление находится около горизонтального барьера на уровне $4 800, за которым следует ключевой психологический уровень $5 000.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена на 100-периодной SMA около $4 695, за которой следует 21-периодная SMA около $4 588. Оба уровня могут привлечь интерес к покупкам на откатах, если золото скорректируется вниз. Более глубокий откат сместит внимание обратно к ключевой структурной поддержке на уровне $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится устойчиво выше 1,1750 на фоне доминирования интереса к риску
EUR/USD остается уверенной выше 1,1760 в часы европейских торгов в среду, поддерживаемая улучшением интереса к риску, что снижает привлекательность доллара США как безопасного актива. Уверенность вернулась на фоне новостей, указывающих на то, что США и Иран движутся к соглашению о прекращении конфликта. Соглашение предполагает, что обе стороны снимут ограничения на транзит через Ормузский пролив.
USD/JPY отступает от минимумов, но все еще снижается на 1% на фоне вероятной «иентервенции»
USD/JPY отступила от десятинедельных минимумов, но остается под давлением около 156,00 в начале европейской сессии в среду. Рынки спекулируют, что за последним ростом японской иены стоит очередной раунд интервенции японских властей, что сохраняет медвежье давление на валютную пару.
Золото продолжает расти; возвращается выше $4 700 на фоне надежд на мирное соглашение
Золото продолжает внутридневной рост и поднимается к более чем недельному максимуму, повторно пытаясь преодолеть отметку $4 700 на европейской сессии в среду. Доллар США смягчается по всем направлениям на фоне оптимизма относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном, что помогает сырьевому активу нарастить восстановление от более чем месячного минимума около $4 500, установленного в понедельник.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP укрепляют бычий прогноз на фоне роста притока капитала
Биткоин остается выше $81 000, поскольку быки испытывают ключевое сопротивление на фоне устойчивого притока в спотовые ETF. Ethereum колеблется около зоны предложения $2 400, поддерживаемый 50-дневной и 100-дневной EMA. XRP набирает обороты возле сопротивления $1,45.
Вот что вам нужно знать на среду, 6 мая:
Рискованные активы растут на фоне паузы в Project Freedom; Big Tech снова доминирует в отчетах о прибылях; вероятна вторая за неделю «иентервенция». В центре внимания — данные по занятости ADP в США на фоне меняющихся новостей с Ближнего Востока.