- Золото привлекает активные продажи в четверг и прерывает четырехдневную серию роста на двухнедельном максимуме.
- Высказывания Трампа снижают надежды на деэскалацию в Иране и укрепляют статус доллара США как резервной валюты.
- Растущие цены на нефть усиливают опасения по инфляции и поддерживают ставки на повышение ставок ФРС, ослабляя сырьевой металл.
Золото (XAU/USD) сокращает часть своих значительных внутридневных потерь и восстанавливается ближе к уровню $4 650 в первой половине европейской сессии. Тем не менее, любое значительное повышение по-прежнему кажется иллюзорным на фоне умеренного роста спроса на доллар США (USD). Обращаясь к нации, президент США Дональд Трамп пригрозил, что Иран будет сильно поражён в течение следующих двух-трёх недель и будет возвращён в каменный век, если соглашение не будет достигнуто. Это охлаждает надежды на деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и укрепляет статус доллара США как мировой резервной валюты, что, в свою очередь, вызвало агрессивные продажи сырья.
Тем временем Трамп добавил, что энергетическая инфраструктура Ирана остаётся возможной целью. В дополнение к этому, газета Wall Street Journal сообщила во вторник, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) настаивают на военных действиях для повторного открытия Ормузского пролива и лоббируют резолюцию Совета Безопасности ООН, разрешающую такую операцию. Это, в свою очередь, вызвало резкое ралли цен на сырую нефть, возродив инфляционные опасения и подтвердив ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС). Такой прогноз повышает доходность казначейских облигаций США, что дополнительно поддерживает доллар США и должно сдерживать любые попытки восстановления цены на золото.
Драгоценный металл остаётся очень чувствительным к геополитическим новостям, и ожидается, что волатильность останется высокой, поскольку инвесторы реагируют на дальнейшее развитие конфликта в Иране. Это, в свою очередь, предполагает, что немедленная рыночная реакция на внимательно отслеживаемый отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) в пятницу, скорее всего, будет ограниченной. Тем не менее, фундаментальный фон благоприятствует медведям по XAU/USD и требует осторожности перед позиционированием на возобновление недавнего умеренного отскока от отметки $4 100, или четырёхмесячного минимума, установленного на прошлой неделе.
XAU/USD 4-часовой график
Золото может привлечь новых продавцов на более высоких уровнях; 200-EMA на H4 около $4 800 является ключевым уровнем
С технической точки зрения, неудача в четверг около уровня поддержки 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая теперь стала сопротивлением на 4-часовом графике, и отметки $4800 благоприятствует медведям по XAU/USD. Более того, индекс относительной силы (RSI) опускается обратно к середине 50-х от зоны перекупленности выше 70, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) отступает от недавних максимумов, что указывает на ослабление восходящего давления, а не на полный разворот на данном этапе.
Тем временем дальнейшие продажи ниже дневного минимума в районе $4 554-$4 553 могут потянуть цену золота к следующему уровню поддержки чуть ниже психологической отметки $4 500, где предыдущий спрос совпадает с последним охлаждением импульса. Потеря этого уровня откроет путь к $4 400. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление возникает на недавнем пиковом максимуме около $4 765, прорыв выше которого откроет диапазон $4 820–$4 830, где 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя усиливает более серьёзный барьер.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.