- Золото восстанавливается, так как покупатели на спаде возвращаются после резкой распродажи на рекордных максимумах на прошлой неделе.
- Укрепление доллара США и снижение напряженности между США и Ираном могут ограничить краткосрочный рост.
- С технической точки зрения цена остается поддержанной выше растущей 20-дневной скользящей средней, в то время как полосы Боллинджера продолжают расширяться.
Золото (XAU/USD) поднимается более чем на 5% во вторник, так как покупатели на спаде возвращаются на рынок после резкой коррекции на прошлой неделе от рекордных максимумов около $5 600. На момент написания статьи XAU/USD колеблется около $4 980, восстанавливаясь после падения до четырехнедельных минимумов около $4 402 в понедельник.
Резкая распродажа была в значительной степени технической по своей природе, вызванной сворачиванием позиций и ликвидацией, связанной с маржей, а не явным ухудшением фундаментальных показателей. Более широкий фон для драгметаллов остается поддерживающим, в то время как восстановление во вторник подчеркивает все еще высокий уровень волатильности в секторе драгоценных металлов, при этом серебро выросло почти на 10% за день.
Тем не менее, золото может консолидироваться в краткосрочной перспективе в отсутствие новых катализаторов, в то время как неуверенные признаки ослабления напряженности между США и Ираном могут смягчить спрос на безопасные активы. В то же время, renewed strength in the US Dollar (USD) может ограничить рост XAU/USD.
Движущие силы рынка: напряженность между США и Ираном ослабевает, объявлена торговая сделка между США и Индией, DXY восстанавливается
- Признаки ослабления напряженности между США и Ираном появляются после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что он поручил своему министру иностранных дел "вести справедливые и равноправные переговоры" с Соединенными Штатами, при этом обе стороны, как сообщается, готовятся отправить высокопоставленных посланников в Стамбул позже на этой неделе для переговоров по ядерной программе Ирана. Эти комментарии следуют за высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что Иран "серьезно обсуждает".
- Президент США Трамп объявил в понедельник, что Соединенные Штаты и Индия согласовали торговую сделку, в рамках которой тарифы США на индийские товары будут снижены с около 50% до примерно 18%, в то время как Индия увеличит закупки американских продуктов с обязательствами, которые могут достигнуть до $500 миллиардов.
- Поток экономических данных из США сократился после того, как Бюро трудовой статистики заявило в понедельник, что отчет о ситуации с занятостью за январь, который должен быть опубликован в пятницу, будет отложен из-за частичного закрытия правительства, при этом отчет JOLTS также отложен.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около недельных максимумов на уровне 97,40, восстанавливаясь после падения до четырехлетних минимумов на прошлой неделе.
- Восстановление доллара США произошло после того, как рынки приветствовали назначение президентом США Дональдом Трампом бывшего члена Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост нового председателя ФРС. Уорш, который широко рассматривается как ястреб по инфляции, помог снизить рыночные опасения по поводу риска агрессивного снижения ставок под политическим давлением.
- Оптимистичные данные по производству в США укрепили мнение о том, что ФРС может позволить себе оставаться терпеливой перед возобновлением смягчения монетарной политики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Института управления поставками (ISM) вырос до 52,6 в январе с 47,9 в декабре, значительно превысив рыночные ожидания в 48,5, в то время как индекс S&P Global PMI в производственном секторе немного повысился до 52,4 с 51,9.
Технический анализ: восходящий тренд сохраняется, несмотря на высокую волатильность
С технической точки зрения более широкий восходящий тренд на дневном графике остается неизменным. Цена держится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая также представляет собой среднюю полосу Боллинджера, около $4 800, сохраняя конструктивную структуру краткосрочного тренда, несмотря на резкую и волатильную коррекцию от пика на прошлой неделе.
Полосы Боллинджера расширяются, и средний истинный диапазон (ATR) вырос до около 212, сигнализируя о высокой волатильности. Индикаторы импульса также начали восстанавливаться. Индекс относительной силы (RSI) находится около 55, восстанавливаясь из области ниже 50 и указывая на улучшающийся бычий импульс.
В то же время тренд остается сильным, с повышенным средним направленным индексом (ADX) около 43, хотя индикатор начинает откатываться от недавних максимумов, что указывает на ослабление силы тренда, а не на его ускорение.
На восходящем уровне психологический уровень $5 000 обозначает непосредственное сопротивление, за которым следует верхняя полоса Боллинджера около $5 350. На нисходящем уровне пробой ниже средней полосы Боллинджера откроет начальную поддержку около $4 500, за которой следует минимум понедельника около $4 402. Более глубокая поддержка расположена на нижней полосе Боллинджера около $4 250.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.