- Золото восстанавливается, так как покупатели на спаде возвращаются после жесткой распродажи на прошлой неделе от рекордных максимумов.
- Укрепление доллара США и ослабление напряженности между США и Ираном могут ограничить краткосрочный рост.
- С технической точки зрения цена остается поддерживаемой выше растущей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), в то время как полосы Боллинджера продолжают расширяться.
Золото (XAU/USD) консолидирует свои gains в американскую сессию во вторник после резкого роста более чем на 5,0% ранее в течение дня, так как покупатели на откат вернулись на рынок после жесткой коррекции на рекордных максимумах около $5 600 на прошлой неделе.
На момент написания статьи XAU/USD колеблется около $4 925, восстанавливаясь после падения до четырехнедельных минимумов около $4 402 в понедельник.
Резкая распродажа была в значительной степени технической по своей природе, вызванной сворачиванием позиций и ликвидацией, связанной с маржей, а не явным ухудшением фундаментальных показателей. Более широкий фон для драгметаллов остается поддерживающим, в то время как восстановление во вторник подчеркивает все еще высокий уровень волатильности в секторе драгоценных металлов, при этом серебро выросло почти на 10% за день.
Тем не менее, золото может продолжить свою краткосрочную консолидацию в отсутствие новых катализаторов, в то время как осторожные признаки ослабления напряженности между США и Ираном могут смягчить спрос на безопасные активы. В то же время возобновившаяся сила доллара США (USD) может ограничить рост XAU/USD.
Движущие силы рынка: напряженность между США и Ираном ослабевает, объявлена торговая сделка между США и Индией, DXY восстанавливается
- Признаки ослабления напряженности между США и Ираном появляются после того, как Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что он поручил своему министру иностранных дел "вести справедливые и равноправные переговоры" с Соединенными Штатами, при этом обе стороны, как сообщается, готовятся отправить высокопоставленных посланников в Стамбул позже на этой неделе для обсуждения ядерной программы Ирана. Эти комментарии следуют за высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что Иран "серьезно обсуждает".
- Президент США Трамп объявил в понедельник, что Соединенные Штаты и Индия согласовали торговую сделку, в рамках которой тарифы США на индийские товары будут снижены с около 50% до примерно 18%, в то время как Индия увеличит закупки американских товаров с обязательствами, которые могут достигнуть до $500 миллиардов.
- Поток экономических данных из США сократился после того, как Бюро статистики труда заявило в понедельник, что отчет о ситуации с занятостью за январь, который должен быть опубликован в пятницу, будет отложен из-за частичного закрытия правительства, при этом отчет JOLTS также отложен.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около недельных максимумов на уровне 97,60, восстанавливаясь после снижения до четырехлетних минимумов на прошлой неделе.
- Восстановление доллара США происходит после того, как рынки приветствовали назначение президентом США Дональдом Трампом бывшего управляющего Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС. Уорш, который широко рассматривается как ястреб по инфляции, помог снизить рыночные опасения по поводу риска агрессивного снижения ставок под политическим давлением.
- Оптимистичные данные по производству в США укрепили мнение о том, что ФРС может позволить себе оставаться терпеливой перед возобновлением смягчения монетарной политики. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Института управления поставками (ISM) вырос до 52,6 в январе с 47,9 в декабре, значительно превысив рыночные ожидания в 48,5, в то время как индекс S&P Global PMI в производственном секторе немного повысился до 52,4 с 51,9.
Технический анализ: восходящий тренд сохраняется, несмотря на высокую волатильность
С технической точки зрения более широкий восходящий тренд на дневном графике остается неизменным. Цена держится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая также представляет собой среднюю полосу Боллинджера, около $4 800, сохраняя конструктивную структуру краткосрочного тренда, несмотря на резкую и волатильную коррекцию от пика на прошлой неделе.
Полосы Боллинджера расширяются, и средний истинный диапазон (ATR) вырос до около 212, сигнализируя о высокой волатильности. Индикаторы импульса также начали восстанавливаться. Индекс относительной силы (RSI) находится около 55, восстанавливаясь из области ниже 50 и указывая на улучшающийся бычий импульс.
В то же время тренд остается сильным, с повышенным средним направленным индексом (ADX) около 43, хотя индикатор начинает откатываться от недавних максимумов, что указывает на ослабление силы тренда, а не на его ускорение.
На восходящем уровне психологический уровень $5 000 обозначает непосредственное сопротивление, за которым следует верхняя полоса Боллинджера около $5 350. На нисходящем уровне пробой ниже средней полосы Боллинджера откроет начальную поддержку около $4 500, за которой следует минимум понедельника около $4 402. Более глубокая поддержка расположена на нижней полосе Боллинджера около $4 250.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото набирает импульс к восстановлению, поднимается выше $4 900
Золото дальше восстанавливается от своего самого низкого уровня с 6 января и торгуется выше $4 900, укрепившись примерно на 6% на внутридневной основе. Доллар США остается стабильным после роста в понедельник, но XAU/USD сохраняет свой бычий импульс, возможно, поддерживаемый покупками на падении, которые последовали после резкого снижения.
EUR/USD: евро не может удержаться выше 1.1800, так как доллар стабилизируется
EUR/USD теряет импульс восстановления и отступает ниже 1,1800 во второй половине дня во вторник. Доллар США находит опору после того, как оставался под давлением в начале европейской сессии, ограничивая рост пары в краткосрочной перспективе.
GBP/USD сокращает рост ниже 1,3700 на фоне осторожных настроений
GBP/USD входит в фазу консолидации и удерживается на уровне около 1,3650 после роста выше 1,3700 в начале европейской сессии. Осторожное настроение на рынке, похоже, затрудняет фунту стерлингов превзойти доллар США, в то время как инвесторы воздерживаются от крупных позиций в преддверии заседания Банка Англии по монетарной политике позже на этой неделе.
Zilliqa выросла более чем на 20% перед обновлением EVM в Канкуне
Цена Zilliqa продолжает расти, увеличившись более чем на 20% до $0,006 во вторник после роста почти на 34% накануне. Ожидаемое обновление Cancun на этой неделе способствует улучшению настроений инвесторов, несмотря на общую слабость на крипторынке. ZIL продолжает привлекать сильный интерес к покупкам, поддерживаемый растущей торговой активностью и улучшающимися показателями деривативов.
Вот что вам нужно знать во вторник, 3 февраля:
Австралийский доллар набирает силу против своих соперников в начале вторника после объявлений РБА по монетарной политике. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут опубликованы данные Индекса экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP за февраль, и несколько представителей ФРС выступят с речами.