- Золото привлекает некоторых покупателей на фоне объявления Трампа о задержке ударов по Ирану, что оказывает давление на доллар США.
- Геополитические риски остаются актуальными на фоне противоречивых новостей, связанных с продолжающейся войной между США и Ираном.
- Опасения по поводу инфляции усиливают ястребиные ставки на ФРС, что благоприятствует быкам по доллару США и должно ограничить рост золота.
Золото (XAU/USD) продолжает свое устойчивое внутридневное восхождение и поднимается выше уровня $4 450 в начале европейской сессии в пятницу, отыгрывая часть падения овернайт. Доллар США (USD) немного снижается после того, как президент США Дональд Трамп объявил о задержке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана и продлении дедлайна по повторному открытию Ормузского пролива до 6 апреля. Это оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку сырьевому активу. Однако значительное укрепление кажется маловероятным на фоне ожиданий повышения процентных ставок по всему миру, что, как правило, снижает спрос на не приносящий доход желтый металл.
Инвесторы теперь, похоже, уверены, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), займут ястребиную позицию, поскольку обострение геополитических рисков поддерживает рост цен на энергоносители и продолжает усиливать опасения по поводу инфляции. Фактически, трейдеры, похоже, полностью исключили возможность дальнейших снижений ставок со стороны американского центрального банка и быстро увеличивают ставки на повышение к концу этого года. Такой прогноз действует как попутный ветер для доходности казначейских облигаций США и благоприятствует быкам по доллару, что, в свою очередь, должно сдерживать рост цены на золото и требует осторожности перед открытием позиций на дальнейший рост.
Тем временем противоречивые новости, связанные с конфликтом между США и Ираном, оказывают давление на настроения инвесторов. Выступая на заседании Кабинета министров, Трамп заявил, что Иран «умоляет» о сделке. Однако иранские официальные лица опровергли ведение переговоров с США и заявили, что между двумя противниками нет шансов на соглашение. В дополнение к этому, развертывание дополнительных американских войск подогревает спекуляции о возможной наземной операции. Это сохраняет геополитические риски в игре, что может дополнительно поддержать статус доллара как мировой резервной валюты и ограничить рост цены на золото.
Фундаментальный фон вместе с медвежьей технической картиной делают разумным дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем открывать позиции на продолжение неплохого восстановления пары XAU/USD от четырехмесячного минимума, достигнутого в понедельник.
Дневной график XAU/USD
Медведи по золоту доминируют, пока цена находится ниже уровня поддержки 100-дневной скользящей средней
Недавний пробой ниже растущей 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и неудача на этой неделе около указанного уровня подтверждают краткосрочный негативный прогноз для драгоценного металла. Импульс остается под давлением, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) удерживается в отрицательной зоне, а его линия находится ниже сигнальной, что указывает на сохраняющееся давление вниз, несмотря на предыдущие попытки стабилизации.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) восстанавливается после перепроданности, но остается в районе низких 30, что свидетельствует о слабом спросе и оставляет пространство для контроля продавцов, в то время как отскоки ограничены ниже упомянутых средних. Следовательно, 100-дневная SMA, около $4 630, может продолжать выступать в качестве сильного немедленного барьера, где любое восстановление сначала столкнется с предложением в контексте тренда, а затем с более сильным сопротивлением в недавней зоне консолидации около $4 820. Для ослабления медвежьего настроя и открытия пути к уровню $5 000 потребуется дневное закрытие выше этого диапазона.
Снизу ближайшая поддержка совпадает с недавним минимумом около $4 380, пробой которого откроет путь к растущей 200-дневной SMA около $4 120 в качестве следующей ключевой зоны поддержки. Устойчивое удержание выше $4 380 сохранит снижение в корректирующем режиме, но провал на этом уровне усилит текущий медвежий уклон для XAU/USD.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD прерывает трёхдневную полосу снижения на фоне улучшения рыночного настроения
Пара GBP/USD прерывает трехдневную полосу снижения в пятницу, поднимаясь на 0,1% до уровня около 1,3345 во время азиатской торговой сессии. Кэбл растет на фоне улучшения рыночного настроения в пользу более рискованных активов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении паузы в запланированных атаках на иранские электростанции до 6 апреля, что усиливает надежды на деэскалацию конфликтов на Ближнем Востоке.
EUR/USD немного растет после продления Трампом дедлайна по Ормузскому проливу; остается ниже середины 1,1500
Пара EUR/USD незначительно растет на азиатской сессии в пятницу, хотя бычьей уверенности не наблюдается, и существует риск привлечения новых продавцов на фоне бычьего доллара США (USD). Тем не менее, спотовые цены, по крайней мере на данный момент, похоже, прервали трехдневную полосу потерь и в настоящее время торгуются в районе 1,1535-1,1540, прибавив почти 0,10% за день.
Золото отскакивает, но готовится к четвертому недельному снижению на фоне войны на Ближнем Востоке
Золото пытается восстановиться выше отметки $4 400 в пятницу утром после тестирования области поддержки $4 350 в среду. Доллар США выигрывает от бегства от риска на фоне сохраняющихся опасений по поводу неминуемого наземного вторжения США в Иран. Золото продолжает торговаться в режиме "продажи на отскоке" на фоне медвежьего RSI и медвежьего креста на дневном графике.
Продавцы биткоина, Ethereum и Ripple берут инициативу на себя по мере ослабления импульса
Биткоин, Ethereum и Ripple показывают первые признаки слабости, при этом индикаторы импульса указывают на контроль медведей. BTC опускается ниже $69 000, ETH сталкивается с отскоком от ключевого уровня, а XRP стирает свой прирост за эту неделю
Вот что нужно знать на пятницу, 27 марта:
Индекс доллара США (DXY) подскочил до отметки около 99,90, удерживаясь на этом уровне на фоне спроса на безопасные активы в условиях напряженности на Ближнем Востоке и дифференциалов процентных ставок, поддерживающих доллар на фоне осторожного настроя рынка.