- Золото привлекает некоторых покупателей на фоне объявления Трампа о задержке ударов по Ирану, что оказывает давление на доллар США.
- Геополитические риски остаются актуальными на фоне противоречивых новостей, связанных с продолжающейся войной между США и Ираном.
- Опасения по поводу инфляции подпитывают ястребиные ставки на ФРС, что благоприятствует быкам по доллару США и должно ограничить рост золота.
Золото (XAU/USD) сохраняет положительный настрой в первой половине европейской сессии в пятницу, хотя и не демонстрирует продолжения роста на фоне появления нового спроса на доллар США (USD). Первоначальная реакция рынка на решение президента США Дональда Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана и продлить срок открытия Ормузского пролива до 6 апреля ослабевает на фоне неопределённости вокруг мирных переговоров. Это, в свою очередь, продолжает поддерживать доллар как актив-убежище, который вместе с ожиданиями повышения процентных ставок в мире выступает сдерживающим фактором для сырья.
Инвесторы теперь, похоже, уверены, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), займут жёсткую позицию, поскольку растущие геополитические риски поддерживают высокие цены на энергоносители и продолжают усиливать опасения по поводу инфляции. Фактически, трейдеры, похоже, полностью исключили возможность дальнейшего снижения ставок со стороны американского регулятора и быстро увеличивают ставки на повышение к концу этого года. Такой прогноз продолжает подталкивать доходности казначейских облигаций США вверх и благоприятствует быкам по доллару, что, в свою очередь, сдерживает не приносящее доход золото и требует осторожности перед открытием позиций на дальнейший рост.
Тем временем противоречивые новости, связанные с конфликтом между США и Ираном, оказывают давление на настроения инвесторов. Выступая на заседании Кабинета министров, Трамп заявил, что Иран «умоляет» о сделке. Однако иранские официальные лица опровергли переговоры с США и заявили, что нет шансов на соглашение между двумя противниками. В дополнение к этому, развертывание дополнительных американских войск подогревает спекуляции о возможной наземной операции. Это сохраняет геополитические риски в игре, что может дополнительно поддержать статус доллара США как мировой резервной валюты и ограничить рост цен на золото.
Фундаментальный фон вместе с медвежьей технической картиной делают разумным дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем открывать позиции на дальнейшее восстановление пары XAU/USD после четырехмесячного минимума, достигнутого в понедельник.
Дневной график XAU/USD
Золото, по-видимому, готово повторно протестировать 200-дневную скользящую среднюю, около $4 100
Недавний пробой ниже растущей 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и неудача на этой неделе вблизи указанного уровня подтверждают краткосрочный негативный прогноз для драгоценного металла. Импульс остается под давлением, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) удерживается в отрицательной зоне, а его линия находится ниже сигнальной, что указывает на сохраняющееся давление продавцов несмотря на предыдущие попытки стабилизации.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) восстанавливается после перепроданности, но остается в районе низких 30, что свидетельствует о слабом спросе и наличии пространства для продавцов сохранять контроль, в то время как отскоки ограничены ниже упомянутых средних. Следовательно, 100-дневная SMA, около $4 630, может продолжать выступать в качестве сильного немедленного барьера, где любое восстановление сначала столкнется с предложением в контексте тренда, а затем с более сильным сопротивлением в зоне недавней консолидации около $4 820. Для ослабления медвежьего настроя потребуется дневное закрытие выше этого диапазона, что откроет путь к уровню $5 000.
С точки зрения поддержки, ближайшая находится около недавнего минимума в районе $4 380, пробой ниже которого откроет путь к растущей 200-дневной SMA около $4 120 в качестве следующей ключевой зоны поддержки. Устойчивое удержание выше $4 380 сохранит снижение в корректирующем режиме, но провал на этом уровне усилит текущий медвежий уклон для XAU/USD.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.