- Золото растет после отскока от $4 127, поддерживаемое снижением доходности и ослаблением доллара США.
- Количество заявок на пособие по безработице в США достигло минимума с апреля, а сильные данные по товарам длительного пользования поддерживают вероятность снижения ставки ФРС на уровне 84%.
- Напряженность между Китаем и Тайванем и сигналы о мире между Россией и Украиной создают смешанные геополитические ветры для импульса золота.
Золото (XAU/USD) резко растет в среду, увеличиваясь более чем на 0,80% благодаря падению доходности казначейских облигаций США и ослаблению доллара США, так как вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) остается высокой, несмотря на сильные экономические данные в США. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 165 после отскока от дневных минимумов в $4 127.
XAU/USD поднимается более чем на 0,80% на фоне позитивных данных по безработице и товарам длительного пользования в США
Данные в США показали, что количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось по сравнению с предыдущей неделей, достигнув самого низкого уровня с середины апреля, согласно данным Министерства труда США. Заказы на товары длительного пользования за сентябрь превысили ожидания, но снизились по сравнению с августовским показателем, как показало Бюро переписи населения США.
Выход данных едва повлиял на ожидания снижения ставки ФРС на декабрьском заседании, которые остаются близкими к 85%, согласно инструменту CME FedWatch.
Что касается геополитики, напряженность между Китаем и Тайванем возобновилась после того, как Министерство обороны Тайваня прокомментировало, что Пекин изменил свои тактики, сокращая время реакции Тайваня. Тайвань добавил, что специальный оборонный бюджет на 2026-2030 годы будет включать ракеты и дроны для противодействия китайским угрозам.
Кроме того, прогресс возможного окончания войны между Россией и Украиной становится актуальным, так как российский помощник заявил: "Некоторые пункты в американском плане по Украине положительные, но некоторые пункты требуют обсуждения", как сообщает Al Jazeera.
Мирное соглашение будет негативным для цен на золото, которые, как правило, хорошо себя чувствуют на фоне высоких геополитических рисков. Однако ожидания голубиной политики ФРС создают противодействие для доллара США, который обесценивается на фоне смягчения политики центрального банка США.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото стремительно растет, в то время как доллар США падает
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, падает на 0,19% до 99,60. В то же время доходность казначейских облигаций США остается стабильной, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,00% после достижения максимума в 4,04%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также остаются на уровне 1,78%.
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 ноября, составили 216 000, что ниже прогнозов в 225 000 и ниже предыдущего показателя в 222 000. Продолжающие заявки увеличились с 1,95 миллиона до 1,96 миллиона на предыдущей неделе.
- Заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь ухудшились с 3% в августе до 0,5% м/м, но превысили прогнозы экономистов в 0,3%. Исключая волатильные позиции, такие как транспорт и оборона, они выросли на 0,9% м/м, что значительно превысило прогнозы в 0,2%.
- Во вторник отчет по индексу цен производителей (PPI) в США за сентябрь оказался ниже ожиданий, а снижение розничных продаж увеличило шансы на снижение ставки на заседании 9-10 декабря. Последний опрос потребительского доверия от Conference Board (CB) показывает, что домохозяйства остаются неуверенными в отношении рабочих мест, доходов и своего финансового положения.
Технический анализ: Цена на золото застряла в диапазоне $4 130-$4 175
Цена на золото продолжает консолидироваться в диапазоне $4 100-$4 190, не в состоянии пробить отметку $4 200. Хотя импульс благоприятствует дальнейшему росту, как показывает индекс относительной силы (RSI), покупателям не хватает сил, чтобы подтолкнуть XAU/USD к повторному тестированию рекордных максимумов.
Если XAU/USD поднимется выше $4 200, следующим уровнем сопротивления станет пик 13 ноября на уровне $4 245. Прорыв выше этой отметки откроет путь к $4 300 и возможность тестирования исторического максимума на уровне $4 381.
Снизу, падение ниже $4 100 откроет двери для тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 065, перед потенциальным снижением к $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.