- Цена на золото выросла примерно до $4 085 в начале азиатской сессии в пятницу.
- Ослабление доллара США и снижение цен на нефть ослабляют опасения по поводу инфляции, поддерживая цену на золото.
- Все внимание будет приковано к отчету по занятости в США за сентябрь, который выйдет в пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) подскочила до максимума более чем за две недели в районе $4 085 в начале азиатской сессии в пятницу, получив поддержку от ослабления доллара США (USD) и снижения цен на нефть. Трейдеры будут внимательно следить за отчетом по занятости в США за сентябрь в поисках сигналов относительно денежно-кредитной политики, который будет опубликован позднее в пятницу.
Драгоценный металл продолжает ралли после того, как демократы одержали победу на промежуточных выборах в США. Демократы получили контроль над Конгрессом, что резко снизило цены на нефть на фоне предположений о том, что результаты выборов ускорят завершение войны с Ираном, и побудило инвесторов сократить ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).
"Дело не в том, что на данном этапе ожидания повышения ставки полностью исчезли, — сказал Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures. — Как мы видим, более низкие цены на энергоносители порождают ожидания того, что некоторые опасения по поводу инфляции ослабнут и в дальнейшем потребность в повышении ставок может оказаться ниже", — добавил Дэвид.
Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре почти в 70,9%. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным золотом.
Данные по рынку труда США выйдут на первый план в пятницу и могут дать некоторые подсказки относительно дальнейшего курса центрального банка. Согласно прогнозам, в сентябре число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 65 000 человек, а уровень безработицы, как ожидается, останется без изменений на уровне 4,2% за тот же период. Любые признаки улучшения ситуации на рынке труда США могут поддержать доллар и оказать давление на номинированную в USD цену сырьевого товара в ближайшей перспективе.
Золото получает поддержку, поскольку ослабление USD и снижение доходности способствуют росту драгоценных металлов
Стратеги OCBC сообщают, что «драгоценные металлы резко восстановились после промежуточных выборов в США на фоне ослабления USD, снижения доходности казначейских облигаций США и цен на нефть, поскольку рынки переоценили последствия политического тупика для налогово-бюджетной политики и роста экономики США». Они отмечают, что «золото выросло примерно на 3%, вернувшись к отметке 4000», поскольку ожидания того, что политический тупик может ограничить расширение бюджетных расходов и оказать давление на рост экономики США, обеспечили «некоторое облегчение для доходности», а «снижение цен на нефть также оказало поддержку».
OCBC отмечает, что «обнадеживает начавшаяся более позитивная реакция золота на благоприятный макроэкономический фон после прежнего нежелания актива получать выгоду от снижения доходности и ослабления USD». Банк «осторожно оптимистичен в отношении того, что золото, возможно, находит опору», но подчеркивает, что «для дальнейшего роста, вероятно, потребуется некоторое ослабление ожиданий ужесточения политики ФРС и продолжение восстановления инвестиционного спроса». Стратеги добавляют, что они «продолжают отслеживать реальные доходности, динамику USD, цены на нефть и потоки в ETF в поисках признаков устойчивого покупательского интереса», при этом «данные по занятости в США за пятницу» названы «еще одним важным испытанием».
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD в ближайшей перспективе остается ограниченной, поскольку спотовая цена удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), находясь немного выше средней линии Полос Боллинджера за 20 дней. Такая конфигурация указывает на фазу коррекции в условиях более широкой среды высоких цен, при этом индекс относительной силы (RSI) на уровне 49,63 сигнализирует о нейтральном или немного положительном импульсе, которому еще предстоит бросить вызов доминирующему барьеру тренда, расположенному выше.
С точки зрения роста, начальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA $4 200, а верхняя граница Полос Боллинджера вблизи $4 250 станет следующим препятствием, если покупателям удастся пробить уровень выше. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена у средней линии Полос Боллинджера за 20 дней в районе $4 070, перед более глубокой опорой у нижней границы Полос Боллинджера вблизи $3 895, где решительное падение, вероятно, усилит медвежье давление в краткосрочной перспективе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Открыта дверь для дальнейшего снижения
Пара AUD/USD сбавляет обороты, опускаясь к отметке 0,7160 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США укрепляется против доллара США после того, как председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш намекнул, что может потребоваться повышение ставок, если представители денежно-кредитной политики усомнятся в том, что инфляция движется обратно к целевому уровню центрального банка в 2%.
EUR/USD остается в боковом диапазоне выше 1,1200
EUR/USD торгуется в довольно волатильном режиме в четверг, чередуя рост и снижение в нижней части диапазона 1,1200 на фоне столь же неоднозначной динамики доллара США. Между тем, пара стремится продолжить недельное восстановление на фоне растущей осторожности после промежуточных выборов в США и в преддверии ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.
Золото консолидирует рост в районе $4 100
Золото сейчас отдает часть своего первоначального бычьего движения, хотя в четверг удерживается в районе $4 100 за тройскую унцию. Желтый металл продолжает восстановление на фоне вялой динамики доллара США и снижения доходности казначейских облигаций США после промежуточных выборов в США.
Биткоин падает ниже $76 000, поскольку NASDAQ снижается на 5% на фоне распродажи в секторе ИИ
Bitcoin (BTC) и более широкий крипторынок упали в четверг на открытии рынков США. Потери в акциях, связанных с ИИ, опустили Nasdaq Composite (IXIC) на целых 5% на фоне опасений, что контроль демократов над обеими палатами Конгресса США может привести к ужесточению регулирования криптовалют и ИИ.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 6 ноября:
Доллар США (USD) сохранил свой медвежий настрой, продолжив в четверг заметный откат, начавшийся в среду на фоне выборов. Незначительное снижение произошло на фоне общего осторожного настроя, при этом последствия результатов промежуточных выборов в США по-прежнему ощущаются, и все это — в преддверии публикации данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за октябрь.