- Сила розничных продаж в США ставит под сомнение утверждения о жесткости политики.
- Точечный прогноз ФРС может возродить спекуляции о повышении ставки к концу года.
- Предупреждение Трампа по Ирану сохраняет внимание к геополитическим рискам.
Цена на золото (XAU/USD) выросла на 0,77% в среду на фоне ожиданий решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, первого под руководством Кевина Уорша, в котором ожидается, что центральный банк сохранит ставки без изменений на фоне скачка инфляции, вызванного войной в Иране. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 358 после отскока от дневных минимумов $4 317.
XAU/USD растет на фоне ожиданий прогнозов ФРС
Желтый металл растет на фоне растущих спекуляций, что ФРС может занять немного ястребиные позиции на первом заседании Уорша в центральном банке. На прошлой неделе данные по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) в США оказались выше ожиданий, а сильный отчет по розничным продажам за май свидетельствует о том, что политика не так жестка, как выражали некоторые чиновники ФРС.
Помимо решения ФРС, чиновники обновят свои экономические прогнозы по ВВП, инфляции и траектории процентных ставок до конца 2026 года.
Розничные продажи в США за май выросли на 0,9% м/м, превысив прогноз в 0,5%, согласно данным Бюро переписи населения США. Продажи на автозаправках выросли на 3,4% из-за повышения цен на бензин на фоне напряженности в Иране. Данные показывают устойчивость потребителей, при этом 11 из 13 категорий демонстрируют рост.
По данным Prime Terminal, трейдеры оценивают вероятность в 20%, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки к концу 2026 года.
До решения ФРС доходность казначейских облигаций США оставалась стабильной. Доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 4,432%. Доллар США демонстрирует скромный рост на 0,01% по индексу доллара США (DXY). Индекс DXY, отражающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, составляет 99,69.
Геополитический шум утих после того, как США и Иран согласовали Меморандум о взаимопонимании (MOU), который создает основу для 60-дневного перемирия с целью обсуждения ядерной программы Тегерана и запрета на приобретение ядерного оружия. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение не является окончательным и что он может возобновить бомбардировки, если Иран не будет вести себя должным образом.
Технический прогноз XAU/USD: золото растет, но останавливается около $4 400
Цена на золото остается в боковом движении, инвесторы ожидают первого решения по политике Уорша. Моментум остается смешанным, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). RSI направлен вверх, хотя и находится в медвежьей зоне, что указывает на осторожность.
Если XAU/USD решительно пробьет 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 458, следующим сопротивлением станет отметка $4 500. Выше этого уровня находится 50-дневная SMA на $4 571.
Снизу первая поддержка золота — это пиковый минимум 15 июня на уровне $4 262, перед психологическим уровнем $4 200. Ниже этого уровня следующая зона интереса — пиковый минимум 11 июня на $4 023, перед отметкой $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФРС оставила ставки без изменений, доллар США взлетает – В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Как и ожидалось, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) сохранил процентные ставки без изменений в диапазоне 3,5%-3,75% по итогам июньского заседания. Доллар США вырос на фоне этого объявления. Председатель Кевин Уорш проводит пресс-конференцию - В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
EUR/USD опускается ниже 1,1550 на фоне заявления ФРС
Пара EUR/USD резко снизилась после того, как Федеральная резервная система США объявила о ястребином сохранении статуса-кво. Процентные ставки остались без изменений, как и ожидалось, но повышение ставок рассматривается в этом году после того, как 9 из 18 голосующих членов включили его в Сводку экономических прогнозов.
Золото сокращает внутридневной рост после ФРС, удерживается выше $4 300
Цена на золото сократила внутридневной рост и торгуется без изменений за день после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. Рынки восприняли это как ястребиный сигнал и переключились на доллар США, поскольку политики убрали из заявления упоминания о дополнительных корректировках ставок.
GBP/USD испытывает трудности в районе 1,3350 на фоне ястребиного настроя Федеральной резервной системы США
Пара GBP/USD продолжает держаться в обороне после объявления по монетарной политике Федеральной резервной системы, поскольку Заявление и точечный прогноз оказались более ястребиными, чем ожидалось. Участники рынка спешат заложить в цену предстоящие повышения ставок.
Срочно: Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки без изменений
На июньском заседании Федеральная резервная система (ФРС) сохранила целевой диапазон по ставке федеральных фондов (FFTR) без изменений на уровне 3,50%-3,75%, что полностью соответствовало ожиданиям рынков. Ниже приведен раздел, опубликованный в 13.00 мск в качестве превью к объявлениям по монетарной политике Федеральной резервной системы.