- Золото торгуется около $4 092, так как рынки снижают ставки на декабрьское заседание ФРС на фоне восстановления доллара США.
- Сенат США продвигает двухпартийный законопроект о завершении шатдауна, с оптимизмом от президента Трампа.
- Слабые данные из США подогревают опасения рецессии; трейдеры оценивают 67% вероятность смягчения политики ФРС в следующем месяце.
Цена на золото выросла более чем на 2% в понедельник, так как инвесторы увеличивают ставки на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании. Тем временем, новости о возможном reopening правительства США подтолкнули доллар США вверх, однако покупатели желтого металла остаются неохотными уступать ранее достигнутым уровням. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 092.
Золото выросло более чем на 2% в начале недели, поддерживаемое ожиданиями смягчения и оптимизмом по поводу reopening правительства США
На выходных Сенат США одобрил меру, открывающую путь к reopening федерального правительства, с поддержкой нескольких демократических законодателей. Президент Дональд Трамп приветствовал этот шаг, заявив, что это выглядит так, будто "мы очень близки к завершению шатдауна".
Недавние новости показали, что лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что надеется, что голосование по временному финансированию пройдет в течение нескольких часов. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет возможность провести голосование по временной мере в среду, согласно данным The Wall Street Journal.
Данные за прошлую неделю показали, что экономика США начала демонстрировать некоторые трещины, согласно отчету Challenger и данным индекса потребительских настроений Университета Мичигана (UoM). Это удерживает шансы на снижение ставки ФРС на декабрьском заседании на уровне около 61%, по сравнению с 66,8% неделей ранее, согласно инструменту CME Fedwatch, на фоне ястребиных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла после решения 29 октября.
Ежедневные рыночные движители: Золото не поддается влиянию сильного доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к другим шести, восстанавливается и растет более чем на 0,12% до 99,67.
- Доходности казначейских облигаций, доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась, увеличившись на два базисных пункта, оставаясь на уровне 4,115%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — поднимаются почти на два базисных пункта до 1,832%.
- Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что экономика США продемонстрировала устойчивость, отметив, что инфляция остается "ближе к 3%, чем к 2%." Ранее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что инфляция цен на товары была "достаточно сдержанной", добавив, что недавние снижения ставок поддержали рынок труда, но также оказали некоторое давление на инфляцию.
- Индекс потребительских настроений Университета Мичигана резко упал до 50,3 в ноябре с 53,6 в октябре, сигнализируя о слабом доверии домохозяйств. Опрос показал, что однолетние ожидания инфляции немного увеличились до 4,7% с 4,6%, в то время как пятилетний прогноз снизился до 3,6% с 3,9%.
- Совет по золоту мира сообщил, что золотовалютные фонды (ETF) зафиксировали приток 54,9 тонны в октябре.
- Работодатели в США объявили о более чем 150 000 сокращений рабочих мест в октябре, что стало крупнейшим сокращением за этот месяц более чем за два десятилетия, согласно данным Challenger, Gray & Christmas. В отчете подчеркивается, что отрасли, внедряющие трансформации на основе ИИ, составили значительную часть увеличения увольнений.
Технический прогноз: Цена на золото стремительно растет, трейдеры нацелены на $4 100
Техническая картина золота остается бычьей, однако оно не смогло решительно преодолеть отметку $4 100, открывая путь для некоторой консолидации в диапазоне $4 000-$4 100. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что бычий импульс нарастает,
Ключевое сопротивление находится на уровне $4 100. Пробитие этого уровня откроет путь к максимуму 22 октября на уровне $4 161, перед отметкой $4 200. Напротив, падение ниже $4 000 откроет уровень $3 950, за которым последует минимум 28 октября на уровне $3 886.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.