- Золото восстанавливается до $4 159 на фоне данных, показывающих замедление инфляции и снижение потребительских расходов.
- Индекс потребительского доверия Conference Board падает до 88,7, подчеркивая опасения по поводу рабочих мест, доходов и стабильности на фоне последствий шатдауна.
- Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре на уровне 82%, при этом новые данные из США ожидаются в среду.
Золото (XAU/USD) поднимается более чем на 0,14% во вторник после того, как экономические данные из США усилили спекуляции о снижении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 9-10 декабря. Кроме того, снижение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара США поддерживают торговлю XAU/USD на уровне $4 141 после достижения дневного минимума в $4 109.
XAU/USD растет на фоне снижения доходности и слабого доллара
Инфляция в США и розничные продажи показали, что рост цен, похоже, замедлился, в то время как домохозяйства сократили свои расходы в сентябре, за два месяца до Рождественского сезона. В дополнение к этому, индекс потребительского доверия Conference Board (CB) снизился в ноябре, так как американцы остаются неуверенными в отношении рабочих мест, доходов и своего финансового положения из-за правительственного шатдауна.
Учитывая данную обстановку, денежные рынки закладывают 82% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании, что выше прошлой недели, когда вероятность составляла 50%.
В понедельник президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что "существуют реальные случаи использования ИИ, но не для криптовалют", добавив, что люди испытывают трудности из-за инфляции, что подтверждает его ястребиный настрой на фоне разделения в Комитете по открытым рынкам ФРС (FOMC).
На этой неделе в экономическом календаре США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и первичным заявкам на пособие по безработице в среду, что может задать тон перед тем, как чиновники ФРС войдут в период "радиомолчания".
Ежедневные рыночные факторы: снижение инфляции в США укрепит снижение ФРС в декабре
- Индекс цен производителей (PPI) вырос на 2,7% г/г в сентябре, что соответствует прогнозам и показателю августа, сигнализируя о том, что ценовое давление стабилизировалось. Базовый PPI снизился до 2,6% с 2,9%, оказавшись ниже ожиданий в 2,7%.
- Розничные продажи увеличились на 0,2% м/м в сентябре, снизившись с роста на 0,6% в августе, что указывает на снижение потребительских расходов. Между тем, Conference Board сообщил, что потребительские настроения ухудшились в ноябре, индекс потребительского доверия упал на 6,8 пункта до 88,7 с 95,5 в октябре.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, упал на 0,50% ниже отметки 100,00 до 99,69. В то же время доходность казначейских облигаций США снижается, доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до 4,00%. Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, также упала на три базисных пункта до 1,80%.
Технический анализ: цена на золото стремится к $4 200
Золото сохраняет восходящий тренд, хотя и консолидируется ниже отметки $4 200, в то время как трейдеры ожидают нового катализатора. Индекс относительной силы (RSI), хотя и остается на уровне, выше 50, указывает на то, что покупатели контролируют ситуацию.
Первое ключевое сопротивление находится на уровне $4 200, за которым следует пик 13 ноября на уровне $4 245. Прорыв последнего откроет путь к $4 300 и рекордному максимуму в $4 381. Напротив, падение ниже $4 100 очистит путь для тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 045, прежде чем упасть до $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.