- Золото продолжает отскок, так как приток капитала в безопасные активы усиливается на фоне бегства от рисков на рынке.
- Инвесторы остаются осторожными в преддверии протокола заседания FOMC в среду и задержанного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь в четверг.
- Техническая картина остается конструктивной, быки нацелены на прорыв выше зоны сопротивления $4,100-$4,120.
Золото (XAU/USD) незначительно растет в среду, так как настроение бегства от рисков на глобальных рынках возрождает спрос на безопасные активы. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 115, увеличившись почти на 1%, продолжая свой отскок после кратковременного снижения ниже отметки $4 000 во вторник.
Глобальные акции остаются под давлением на фоне беспокойства по поводу завышенных оценок в технологическом секторе, что заставляет инвесторов занимать оборонительную позицию. Настроения также осторожные в преддверии протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет опубликован позднее сегодня, при этом рынки готовятся к задержанному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь, запланированному на четверг. В свою очередь, атмосфера бегства от риска помогает металлу сохранять восходящие тенденции.
Тем не менее, растущий скептицизм среди чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) относительно возможности еще одного снижения процентной ставки в декабре затмевает перспективы монетарной политики. Поскольку чиновники остаются разделенными между сохраняющимися рисками инфляции и признаками слабости на рынке труда, трейдеры снижают ожидания дальнейшего смягчения, что может ограничить рост золота.
Движущие силы рынка: Рынки ждут протокола ФРС и NFP
- Протокол заседания FOMC за октябрь, который будет опубликован в 18:00 по Гринвичу в среду, будет внимательно изучен для получения информации о снижении ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в прошлом месяце, которое привело к снижению целевого диапазона до 3,75%-4,00%. Трейдеры ищут ясность после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение в декабре "не является предрешенным". Публикация, вероятно, станет ключевым фактором для рынков, поскольку инвесторы ищут признаки того, видит ли Комитет возможность для дополнительного смягчения в этом году.
- Слабые данные по занятости в США добавили осторожности, отчет ADP во вторник показал, что частные рабочие места в США упали в среднем на 2,500 в неделю за четыре недели до 1 ноября, после снижения на 11,25K в предыдущем периоде. Министерство труда также возобновило публикацию накопившихся данных по еженедельным заявкам на пособие по безработице, с первичными заявками на уровне 232K и продолжающимися заявками, увеличившимися до 1,957 миллиона за неделю, завершившуюся 18 октября, что является самым высоким уровнем с начала августа. Эти данные подтвердили признаки охлаждения на рынке труда.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность снижения ставки в декабре на уровне 46,6%, что ниже 62,9% на прошлой неделе. Внимание сосредоточено на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь, который будет опубликован в четверг, при этом экономисты ожидают, что количество рабочих мест вырастет примерно на 50K, по сравнению с увеличением на 22K в августе. Более слабый, чем ожидалось, отчет может быстро изменить рыночные ожидания относительно дальнейшего смягчения.
- Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его администрация начала собеседования для выбора следующего председателя Федеральной резервной системы, добавив, что он ожидает принять решение до конца года. В шорт-лист входят Кевин Хассет, Кевин Уорш, Кристофер Уоллер, Мишель Боуман и Рик Ридер.
Технический анализ: Конструктивный настрой сохраняется выше 100-SMA
С технической точки зрения золото продолжает привлекать покупателей на падениях в рамках текущего восходящего тренда. На 4-часовом графике цены сейчас торгуются выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA), что улучшает краткосрочный восходящий настрой, в то время как последний отскок привел XAU/USD к тестированию 50-периодной SMA, которая близко совпадает с зоной сопротивления $4,100-$4,120. Устойчивый прорыв выше этой области укрепит бычий импульс, открывая путь к $4,150 в первую очередь, а затем к региону $4,200.
Снизу 100-периодная SMA предлагает непосредственную поддержку перед психологическим уровнем $4,000. Моментум также улучшился, индекс относительной силы (RSI) поднялся выше отметки 50 после недавнего нахождения в зоне перепроданности, сигнализируя о восстановлении покупательского давления.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото остается в спросе выше $4 100
Золото добавляет к росту во вторник и превышает отметку $4 100 за тройскую унцию на фоне небольших приростов доллара США и снижения доходности казначейских облигаций США. В дальнейшем ожидается, что драгоценный металл будет внимательно следить за публикацией протокола заседания FOMC и отчетом по рынку труда в четверг.
GBP/USD встречает поддержку вблизи 1,3090
После ранее произошедшего пробоя ниже уровня поддержки 1,3100 пара GBP/USD теперь удается восстановить некоторые позиции на фоне незначительного роста доллара США и переоценки инвесторами дальнейших снижений ставок Банка Англии после выхода данных по инфляции в Великобритании.
EUR/USD отскакивает от минимумов, внимание на 1,1600 в преддверии протокола ФРС
EUR/USD разворачивает три последовательных дневных отката в среду, отскакивая от ранее достигнутых минимумов и вновь сосредотачиваясь на барьере 1,1600 на фоне незначительных приростов доллара США, все это происходит в условиях общей осторожности в преддверии публикации протокола заседания FOMC позднее сегодня и данных NFP в четверг
CPI Великобритании, вероятно, снизится до 3,6% после трех месяцев на уровне 3,8%
Управление национальной статистики Великобритании публикует крайне важные данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь в среду в 07:00 GMT. Рыночный консенсус ожидает некоторой умеренности инфляционных давлений.
Вот что вам нужно знать в среду, 19 ноября:
Динамика на финансовых рынках остается относительно спокойной в начале среды после неустойчивых движений во вторник, так как инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании протокола заседания ФРС за октябрь и отчета о прибылях Nvidia.