- Золото поднимается до $3 882, поддерживаемое затянувшимся закрытием правительства США и ожиданиями продолжения смягчения ФРС.
- Индекс PMI в сфере услуг ISM застрял на уровне 50, в то время как S&P Global показывает экспансию, подчеркивая неравномерную экономическую динамику.
- Губернатор ФРС Миран сохраняет голубиный настрой, а Гулсби подчеркивает зависимость от данных, в то время как политика в Вашингтоне углубляет фискальную неопределенность.
Цена на золото растет в североамериканскую сессию в пятницу, увеличившись на 0,70% за день, так как закрытие правительства США продолжается уже три дня, что позволяет завершить неделю положительно в седьмой раз подряд. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 882 после достижения дневного минимума в $3 838.
XAU/USD продолжает недельную серию побед, так как отсутствие данных из США и комментарии ФРС удерживают трейдеров на голубиных ставках
Экономическая повестка США остается легкой, с выходом индекса менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь. Данные были смешанными, так как Институт управления поставками (ISM) сообщил, что опрос в сфере услуг остался на нейтральном уровне экспансии/сокращения, в то время как S&P Global показал, что экономика расширяется.
Данные едва повлияли на рынок, так как золото продолжило свои gains, трейдеры нацелились на повторное тестирование рекордного максимума в $3 896.
Закрытие правительства США помешало выходу данных по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг и по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Отсутствие данных оставило трейдеров в неведении, пока множество чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) не начали делать свои заявления.
Губернатор ФРС Стивен Миран остался на голубиных позициях, заявив, что доступ к данным важен для установления монетарной политики, и он надеется, что ФРС получит доступ к экономическим релизам. Тем не менее, он признал, что политика ФРС должна быть ориентирована на будущее.
Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби признал, что риски для двойного мандата сбалансированы, добавив, что хотя рынки уже учли снижение ставок, центральный банк должен оставаться зависимым от данных.
Что касается геополитики, в статье Bloomberg упоминается, что «Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США, предлагая перспективу масштабного инвестиционного пакета.»
В Вашингтоне ожидается, что Сенат США снова проголосует, хотя нет признаков того, что ни план демократов, ни план республиканцев будут приняты.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото поддерживается смешанными данными PMI из США
- Цена на золото находится под давлением, так как доллар США восстанавливается, что видно по индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, остается на уровне 97,77.
- Доходности казначейских облигаций США снижаются, так как 10-летняя казначейская облигация выросла на три базисных пункта до 4,11%. Реальные доходности США, рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также выросли на два с половиной базисных пункта до 1,773%.
- Индекс PMI в сфере услуг ISM не оправдал ожиданий в 51,7, снизившись с 52,0 до 50, что указывает на замедление экономики. Комментарии опроса показали, что компании ожидают «умеренного или слабого роста». Подкомпонент занятости остался подавленным, так как компании откладывают найм.
- Ранее S&P Global сообщил, что индекс PMI в сфере услуг расширился до 54,2, что выше прогнозов, но ниже августовского значения 54,5.
- Данные по занятости в США, опубликованные на неделе, были смешанными. Опрос по открытым вакансиям и текучести рабочей силы (JOLTS) за август показал, что количество вакансий увеличилось с 7,21 миллиона до 7,23 миллиона, что указывает на то, что рынок труда остается устойчивым. Напротив, данные ADP за сентябрь, опубликованные в среду, показали, что частные компании уволили 32 тыс. человек, не дотянув до прогноза по найму в 50 тыс. в этом месяце.
- Денежные рынки указывают на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании 29 октября. Вероятность составляет 96%, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Цена на золото подавлена в диапазоне около $50
Тренд цены на золото восходящий, но в краткосрочной перспективе, похоже, он консолидируется в диапазоне $3 830-$3 880. Моментум показывает, что давление покупок приостановилось, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). Индекс, несмотря на то, что он перекуплен, имеет плоский наклон, что указывает на то, что покупатели не могут поднять цены выше.
Если XAU/USD преодолеет $3 895, ближайшее сопротивление составит $3 900, за которым последуют $3 950 и отметка $4 000. Напротив, падение ниже $3 830 откроет минимум 2 октября на уровне $3 819 перед отметкой $3 800. Ниже следующей областью интереса будет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 729.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.