- Золото растет на фоне признаков прогресса в переговорах между США и Ираном, поддерживающих рыночные настроения.
- Рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара США ограничивают рост XAU/USD.
- Пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, торгуясь ниже своей 200-дневной SMA.
Золото (XAU/USD) в понедельник немного поднимается, поскольку трейдеры реагируют на признаки прогресса в переговорах между США и Ираном после первого раунда прямых переговоров, состоявшихся ранее сегодня в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 208, что на 1,3% выше внутри дня.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговорщики заложили «очень хорошую основу для успешного окончательного соглашения» и добавил, что Ормузский пролив открыт.
Ранее Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что Вашингтон и Тегеран согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Обе стороны также договорились продолжить технические переговоры в оставшуюся часть недели.
Однако трейдеры, похоже, не спешат покупать XAU/USD, ожидая дополнительной ясности от предстоящих переговоров. Тем временем ястребиные ожидания от Федеральной резервной системы (ФРС) остаются препятствием для драгоценного металла.
Снижение напряженности на Ближнем Востоке вернуло цены на нефть к допандемическим уровням, ослабляя опасения по поводу затяжного инфляционного шока, вызванного энергоресурсами. Однако недавний рост цен на энергоносители уже подогрел инфляцию в США, что побудило чиновников ФРС занять более жесткую позицию на прошлой неделе на заседании по монетарной политике.
Трейдеры закладывают 73%-ную вероятность повышения ставки в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch. Ожидания, что процентные ставки в США останутся высокими дольше, поддерживают доллар США (USD) около недавних максимумов и способствуют росту доходности казначейских облигаций США.
Доходность 2-летних казначейских облигаций США, чувствительных к политике, в понедельник поднялась до 4,23%, что является самым высоким уровнем с февраля 2025 года.
Краткосрочный прогноз для золота остается склонным к снижению, при этом любые попытки восстановления, вероятно, вызовут новый интерес к продажам. Отчет по инфляции личных потребительских расходов (PCE) в США, который выйдет позже на этой неделе, будет внимательно отслеживаться, и любые сюрпризы в данных, вероятно, повлияют на ожидания по процентным ставкам и, соответственно, на цены на золото.
Технический анализ: 200-дневная SMA остается ключевым препятствием для быков
Пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, удерживаясь ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 469. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится около 40, что удерживает импульс в зоне слабости, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается слегка отрицательным, намекая на то, что любые отскоки, вероятно, столкнутся с давлением продаж у верхних средних значений.
Сверху начальное сопротивление совпадает с 200-дневной SMA около $4 469, при этом более сильное сопротивление формируется на 100-дневной SMA около $4 714, если покупатели попытаются провести более глубокое восстановление. Снизу следующая заметная поддержка находится около горизонтальной линии на уровне $4 000, пробой которой откроет путь для дальнейшей слабости и усилит преобладающую медвежью структуру.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD поднимается выше 1,3250 на фоне оценки рынками отставки премьер-министра Великобритании Стармера
Пара GBP/USD восстанавливает импульс и торгуется на положительной территории выше 1,3250 в понедельник, после падения ниже 1,3200 в качестве немедленной реакции на объявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке.
EUR/USD держится выше 1,1450 на фоне повышения интереса к риску
Пара EUR/USD отскакивает от минимальных значений сессии и держится практически без изменений выше 1,1450 на американской сессии в понедельник. Новости о прогрессе в последних раундах переговоров между США и Ираном улучшают настроение на рынке и позволяют паре удержать позиции.
Нефть WTI отступает на фоне прогресса в отношениях США и Ирана, а также ослабления премии за риск, связанной с Ормузским проливом
WTI падает к $74,50, снизившись на 2,54% внутри дня после неудачи удержать рост выше $78,00. Сообщаемый прогресс в переговорах между США и Ираном ослабляет опасения по поводу продолжительных перебоев в поставках. Комментарии, подтверждающие усилия по сохранению Ормузского пролива открытым, оказывают давление на цены на сырую нефть.
Золото удерживает рост около $4 200 на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке
Цена на золото остается на положительной территории в районе $4 200 в понедельник, пытаясь прервать трехдневную полосу потерь. Новости о прогрессе в переговорах между США и Ираном, по-видимому, помогают драгоценному металлу удержать позиции в начале недели.
Вот что нужно знать в понедельник, 22 июня:
Инвесторы придерживаются осторожной позиции в начале недели, оценивая последние новости с Ближнего Востока. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за майскими данными по индексу потребительских цен (CPI) из Канады. Кроме того, несколько представителей крупных центральных банков выступят с речами.