- Золото поднимается более чем на 3% в понедельник после того, как США и Иран объявили о соглашении по рамочному договору о прекращении войны.
- Снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ожидания повышения процентных ставок, поддерживая недоходный металл.
- Технически пара XAU/USD торгуется ниже своей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), но индекс RSI восстановился после перепроданности, что указывает на ослабление давления продаж.
Золото (XAU/USD) начинает неделю на позитивной ноте, поднявшись более чем на 3% после того, как Соединённые Штаты (США) и Иран достигли рамочного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 367, продолжая восстановление после почти семимесячного минимума $4 023, достигнутого на прошлой неделе.
Ожидается, что меморандум о взаимопонимании (MoU) будет подписан в Швейцарии в пятницу. Президент США Дональд Трамп заявил в посте в Truth Social в воскресенье, что «соглашение с Исламской Республикой Иран теперь завершено» и объявил о немедленном снятии военно-морской блокады иранских портов, в то время как Иран откроет Ормузский пролив.
Соглашение улучшило настроение на рынке и ослабило опасения по поводу дальнейших перебоев в глобальных поставках энергоносителей, что привело к снижению доллара США (USD) и цен на нефть. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) опускается до самого низкого уровня почти за три месяца, торгуясь около $79 за баррель на момент написания.
Драгоценный металл, традиционно рассматриваемый как защита от инфляции и геополитической неопределённости, с момента начала войны между США и Ираном ведёт себя скорее как актив, чувствительный к процентным ставкам, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания того, что основные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), будут удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше.
В результате золото потеряло почти 20% своей стоимости во время войны, поскольку рынки начали учитывать возможность повышения ставки ФРС позже в этом году. Более высокая процентная ставка увеличивает альтернативные издержки владения недоходными активами.
Сейчас, когда Вашингтон и Тегеран движутся к мирному соглашению, а Ормузский пролив готовится к открытию, снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции, что приводит трейдеров к сокращению ставок на повышение ставок и помогает металлу восстановиться.
Однако дальнейший рост золота может быть ограничен, поскольку окончательное соглашение между Вашингтоном и Тегераном еще не подписано официально. Тем временем ФРС вряд ли скоро даст сигнал о возвращении к смягчению монетарной политики.
Инфляция в США более чем вдвое превысила целевой показатель центрального банка в 2% на фоне войны, что говорит о том, что стоимость заимствований может оставаться высокой в ближайшие месяцы, даже если цены на энергоносители продолжат снижаться.
Трейдеры теперь обращают внимание на объявление монетарной политики ФРС в среду. Хотя от центрального банка ожидается сохранение процентных ставок без изменений, инвесторы внимательно следят за обновленными экономическими прогнозами и комментариями нового председателя Кевина Уорша в поисках подсказок о будущем курсе монетарной политики, что может задать тон следующему движению золота.
Технический анализ: RSI отскакивает от перепроданной зоны
На дневном графике пара XAU/USD остается под краткосрочным давлением, удерживаясь ниже средней линии полос Боллинджера — 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 415, что сохраняет краткосрочный медвежий уклон.
Индекс относительной силы (RSI) восстановился после перепроданности и в настоящее время находится около 45, что указывает на ослабление давления продаж. Однако индикатор остается ниже отметки 50, что говорит о том, что более широкий тренд еще не стал явно бычьим.
Сверху начальное сопротивление расположено на средней линии полос Боллинджера (20-дневная SMA) около $4 415, при этом верхняя полоса Боллинджера около $4 682 выступает в качестве следующего ограничения, если покупателям удастся продолжить отскок.
Снизу первая поддержка формируется у нижней полосы Боллинджера около $4 149, перед более стратегическим горизонтальным уровнем поддержки около $4 000, который, вероятно, привлечет более сильный интерес покупателей.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается выше отметки 1.1600 на фоне радости рынков по поводу сделки между США и Ираном
EUR/USD набрала бычий импульс и торгуется выше 1,1600 в понедельник. США и Иран достигли соглашения о повторном открытии Ормузского пролива в воскресенье, что поддерживает интерес к риску и укрепляет евро по отношению к доллару США. Теперь основное внимание на этой неделе сосредоточено на решении ФРС по денежно-кредитной политике, которое ожидается в среду.
GBP/USD отступает от 10-дневного максимума, удерживается выше 1,3200
Пара GBP/USD отступает от 10-дневного максимума выше 1,3460, но остается на положительной территории выше 1,3400. Усиление интереса к риску после новостей о достижении США и Ираном рамочного соглашения по завершению конфликта и повторному открытию Ормузского пролива помогает паре удержать позиции.
Золото растет выше $4 300 на фоне ослабления геополитической напряженности
Золото резко растет в понедельник и торгуется значительно выше $4 300, прибавляя почти 3% внутри дня. Драгоценный металл набирает бычий импульс после того, как Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения о прекращении конфликта, что ослабляет опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок.
Биткоин консолидирует рост, Ethereum защищает поддержку, XRP приближается к триггеру прорыва
Биткоин, Ethereum и Ripple начинают неделю на позитивной ноте, поскольку три ведущие криптовалюты пытаются продолжить отскок после восстановления почти на 4%, 2% и 2,6% соответственно. BTC стабилизируется около $65 600, ETH продолжает уверенно держаться выше ключевой поддержки на уровне $1 700, в то время как XRP приближается к верхней границе нисходящего канального паттерна.
Вот что нужно знать в понедельник, 15 июня:
Рынки приветствуют новость о достижении соглашения между США и Ираном по рамочному договору о прекращении войны в начале недели. Позже в ходе сессии в экономическом календаре США будут представлены данные опроса Empire State Manufacturing за июнь от Федерального резервного банка Нью-Йорка и данные по промпроизводству за май.