- Рост XAU/USD поддержан падением цен на нефть.
- Падение цен на нефть ослабляет инфляционные опасения, несмотря на сохраняющиеся риски на Ближнем Востоке.
- Слабые данные по безработице в США оказывают давление на доллар США перед публикацией Nonfarm Payrolls в пятницу.
- Чиновники ФРС сохраняют осторожность, поскольку инфляция остается выше целевого уровня.
Золото (XAU/USD) во вторник выросло более чем на 1% на фоне падения цен на нефть, что ослабляет инфляционное давление, в то время как рыночные настроения остаются позитивными на фоне спекуляций о разрешении конфликта между США и Ираном.
Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 483 после отскока от дневных минимумов $4 424
XAU/USD растет на фоне ослабления доллара и доходностей, поддерживающих драгметалл
Рыночные настроения смешанные, поскольку инвесторы перераспределяют средства из технологического сектора в другие отрасли, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average готовится к достижению рекордных максимумов. В сегменте драгоценных металлов желтый металл растет на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке, поскольку боевые действия продолжаются, несмотря на достижение соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. Тем не менее, поддерживаемое Ираном ополчение Хезболла отвергло это соглашение, что осложняет путь к разрешению конфликта между США и Ираном.
Несмотря на это, цены на нефть падают более чем на 4% за день, что снижает опасения, что высокие цены на энергоносители могут спровоцировать скачок инфляции.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,21% до 99,34.
Доходности казначейских облигаций США также снижаются: доходность 10-летних облигаций составляет 4,463%, что на три базисных пункта ниже, несмотря на снижение оптимизма по поводу разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
Тем временем чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) делают заявления: президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид отметил, что «инфляция слишком высока», добавив, что это самый большой риск для экономики США, и что вопрос в том, «должна ли ФРС сохранять терпение в отношении ставок» или действовать.
Его коллега, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, заявила, что искусственный интеллект не влияет на инфляцию ни в сторону повышения, ни в сторону понижения, добавив, что политика находится в хорошем состоянии.
Данные по занятости в США оказались слабее ожиданий. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 30 мая, составили 225 тысяч, что выше прогнозируемых 213 тысяч и увеличилось по сравнению с пересмотренными 212 тысячами на предыдущей неделе. Среднее значение за 4 недели составляет 214,75 тысячи, примерно на 5 тысяч выше предыдущих 208,25 тысячи. Количество сокращений рабочих мест по данным Challenger в мае выросло с 83 387 до 97 006, при этом почти 39% приходится на технологический сектор, что на 16% больше, чем в апреле.
Хотя данные не поддерживают доллар США, рынок труда остается стабильным, и трейдеры ожидают пятничного отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за май, который, как ожидается, покажет рост на 85 тысяч и уровень безработицы на стабильном уровне 4,3%.
Технический прогноз XAU/USD: золото отскакивает у 200-дневной SMA, но сохраняется медвежий настрой
С технической точки зрения золото удерживается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 427, пробой которой может открыть путь к дальнейшему снижению.
Индекс относительной силы (RSI) указывает, что XAU/USD может продолжить медвежий тренд ниже 200-дневной SMA, но индекс стремится вверх, что свидетельствует о нарастании покупательского импульса.
Если XAU/USD завершит день выше $4 500, это может открыть путь к преодолению сильного сопротивления на 20-дневной SMA на уровне $4 562. После его преодоления следующей целью станет уровень $4 600 перед 50-дневной SMA на $4 628 и 100-дневной SMA на $4 797.
С другой стороны, если золото останется ниже $4 500, путь наименьшего сопротивления будет направлен вниз. Первой поддержкой станет 200-дневная SMA на $4 427, за которой следует психологический уровень $4 400. Ниже этого уровня следующей зоной интереса станет минимум от 23 марта на $4 098.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.