- Золото привлекает покупателей во вторник на фоне надежд на дипломатию с Ираном, что ослабляет доллар США.
- Сомнения в отношении будущих изменений ставок ФРС также давят на доллар США и поддерживают пару XAU/USD.
- Риски инфляции из-за нестабильности в Ормузском проливе ограничивают потери доллара США, сдерживая рост золота.
Золото (XAU/USD) сохраняет положительный настрой в течение азиатской сессии во вторник и в настоящее время торгуется в районе $4 775, с ростом более 0,65% за день. Несмотря на провал мирных переговоров между США и Ираном в выходные, инвесторы, похоже, надеются, что дверь для дипломатии остается открытой и переговоры продолжатся. Помимо этого, неопределенность относительно будущих изменений процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) оказывает давление на доллар США (USD). Это помогает золоту нарастить предыдущий неплохой отскок с уровней ниже $4 650.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров с Ираном и заявил в интервью Fox News, что достигнут значительный прогресс, хотя прорыва пока не произошло. Вэнс также добавил, что рамки для всеобъемлющего соглашения достижимы, если Иран готов сделать следующий шаг. Этот оптимизм поддерживает общий позитивный риск-тон и подрывает статус доллара США как мировой резервной валюты, что благоприятно сказывается на товарах, номинированных в долларах США, включая золото.
Тем временем энергетический шок, вызванный расширением конфликта на Ближнем Востоке, усиливает опасения по поводу возможного скачка инфляционного давления. Кроме того, данные, опубликованные в пятницу, показали, что потребительская инфляция в США в марте выросла максимальными темпами за почти четыре года из-за военного роста цен на энергоносители, что сместило внимание на возможные повышения ставок в этом году. Однако инструмент FedWatch от CME Group указывает на 30% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре, что дополнительно ослабляет доллар США и поддерживает недоходное золото.
Указанные поддерживающие факторы подняли пару XAU/USD до уровня около $4 777 в последний час, хотя рост не сопровождается бычьей уверенностью на фоне продолжающейся нестабильности в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада ВМС США стратегического водного пути официально началась, и пообещал уничтожить иранские военные корабли, которые приблизятся. Иран ответил угрозами в адрес всех портов в Персидском заливе и Оманском заливе. Это сохраняет геополитические риски в игре, что сдерживает медведей по доллару США от агрессивных ставок и ограничивает рост цены на золото.
4-часовой график XAU/USD
Золото может привлечь новых продавцов на более высоких уровнях; 200-SMA на H4 является ключевым уровнем
На фоне вчерашнего неплохого отскока последующее укрепление выше уровня 50% коррекции мартовского падения могло бы рассматриваться как ключевой триггер для быков по XAU/USD. Однако драгоценный металл остается ограниченным под 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 854,58, что сохраняет общий тон слегка медвежьим.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) около 57 склоняется к бычьей стороне нейтрального диапазона, а гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сократилась к нулевой линии. Это, в свою очередь, указывает на ослабление нисходящего давления, но еще не на его убедительный разворот.
Таким образом, любое последующее движение вверх может столкнуться с первоначальным сопротивлением около 200-периодной SMA на уровне около $4 855, за которым следует уровень коррекции Фибоначчи 61,8% на $4 913. Прорыв выше этого уровня откроет путь к $5 133 и циклическому максимуму $5 413.
Снизу немедленная поддержка видна на уровне 50% коррекции около $4 759, с дополнительными подстраховками на уровне 38,2% на $4 604 и затем $4 413. Пробой этих уровней Фибоначчи откроет более широкую структурную базу к $4 104.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет до 1,1765-1,1770 на фоне надежд на дипломатическое урегулирование с Ираном, что ослабляет USD
Пара EUR/USD продолжает наращивать предыдущий сильный внутридневной рост более чем на 100 пунктов и набирает обороты на азиатской сессии во вторник. Это уже восьмой подряд день положительного движения, и спотовые цены поднимаются до нового максимума с начала марта, в районе 1,1765-1,1770 за последний час.
GBP/USD обновляет шестинедельный максимум выше 1,3500
Фунт стерлингов продолжает ралли к отметке 1,3515 по отношению к доллару США в ходе азиатской торговой сессии. Пара GBP/USD укрепляется на фоне благоприятного настроя рынка к рисковым активам на фоне позитивных комментариев президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса по переговорам с Ираном о постоянном прекращении огня.
Золото растет на фоне оптимизма в дипломатии и неопределенности в отношении ФРС, что ослабляет доллар США
Золото развивает хороший отскок предыдущего дня от уровней ниже $4 650 и набирает положительный импульс. Несмотря на провал мирных переговоров между США и Ираном в выходные, инвесторы, похоже, надеются, что дверь для дипломатии остается открытой и переговоры продолжатся. Помимо этого, неопределенность в отношении будущих изменений процентных ставок Федеральной резервной системы США оказывает давление на доллар США, который, как ожидается, поддерживает золото.
Прогноз цены Hyperliquid: бычьи потоки продолжают ралли к ключевому сопротивлению
Цена Hyperliquid продолжает рост, торгуясь выше $44 после скачка более чем на 8% в предыдущий день. Усиление ончейн-данных и улучшение показателей по деривативам поддерживают бычий прогноз, в то время как технический анализ указывает на дальнейший рост к отметке $50.
Вот что нужно знать на вторник, 14 апреля:
Индекс доллара США (DXY) упал в понедельник, поскольку рынки переваривают заголовки о провале мирных переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами (США) в выходные, а также сообщения о том, что президент США Дональд Трамп направил ВМС США закрыть Ормузский пролив, развитие событий, которое обычно вызывает сильный спрос на безопасное золото