- Золото растет на фоне надежд на мир на Ближнем Востоке, оказывающих давление на цены на нефть.
- Ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций поддерживают спрос на драгоценные металлы.
- Трейдеры следят за данными по CPI, PPI, розничным продажам и выступлениями ФРС.
Золото (XAU/USD) в пятницу поднимается примерно на 0,75%, поскольку финансовые рынки сохраняют оптимизм относительно возможного окончания конфликта на Ближнем Востоке, что потенциально может привести к снижению цен на нефть и ослаблению инфляционного давления. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 711 после отскока от дневных минимумов $4 673.
XAU/USD растет на фоне снижения доходности, компенсирующего сильные данные по занятости в США
Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, поскольку Иран затягивает ответ на 14-пунктовое меморандумное предложение США по завершению конфликта. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что они ожидают ответа, в то время как обе страны обменялись огнем в Персидском заливе, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подверглись атаке.
Цены на нефть колеблются между продолжением и сокращением потерь, однако нефть марки West Texas Intermediate (WTI) готова завершить неделю снижением более чем на 6%. Вследствие этого доллар США, который положительно коррелировал с WTI, также находится под давлением, поскольку индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, падает на 0,33% до 97,93.
Снижение доходности казначейских облигаций США поддерживает цену на желтый металл. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта до 4,362%.
Отличные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, игнорируемые трейдерами
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в апреле выросло на 115 тысяч, превысив прогноз в 62 тысячи; показатель за март был пересмотрен вверх с 178 тысяч до 185 тысяч. Уровень безработицы остался на уровне 4,3%, что ниже годового прогноза ФРС в 4,5%, в то время как средний почасовой заработок вырос на 3,6%, не дотянув до прогноза в 3,8%.
Другие данные показали, что домохозяйства в США становятся пессимистичными: индекс потребительских настроений Университета Мичигана в мае упал до рекордно низкого уровня, снизившись с 49,8 в апреле до 48,2 — минимального значения за всю историю. Опрос выявил, что американцы ощущают боль от резкого роста цен на бензин.
Опрос также показал, что инфляционные ожидания на один год снизились до 4,5%, а на пять лет — до 3,4%.
Учитывая солидный отчет по занятости в США и закрепление инфляционных ожиданий на уровне 4% и выше, денежные рынки не ожидают снижения ставок в 2026 году, согласно данным Prime Terminal.
Чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) выступают с комментариями, при этом президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби сохраняет ястребиные настроения, заявляя, что рынок труда практически стабилен, а инфляция не улучшилась и движется в неправильном направлении. В то же время губернатор Стивен Миран считает, что снижение ставок является уместным.
На следующей неделе внимание трейдеров будет приковано к публикации данных по инфляции в США за апрель, включая индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI). Кроме того, в центре внимания окажутся данные по розничным продажам и выступления представителей Федеральной резервной системы.
Технический прогноз XAU/USD: покупатели золота тестируют ключевое сопротивление, взгляд на $5 000
Учитывая фундаментальный фон, цена золота тестирует ключевую линию сопротивления в районе $4 700-$4 715, которая в случае решительного пробоя может открыть путь для дальнейшего роста. Покупатели набирают импульс, поскольку индекс относительной силы (RSI) преодолел нейтральный уровень 50, перейдя в бычий режим. Следовательно, путь наименьшего сопротивления, вероятно, направлен вверх, однако впереди находится сильная зона предложения.
Выше следующей линией обороны для медведей станет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 768. Если она будет преодолена, следующим сопротивлением станет 50-дневная SMA на $4 781, за которой следует отметка $4 900. Над головой находится важная отметка $5 000.
С другой стороны, дневное закрытие цены золота ниже $4 700 может открыть путь для отката, при этом продавцы будут ориентироваться на дневной и недельный минимумы 4 мая на уровне $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Оптимизм может не сохраниться на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
Пара EUR/USD выросла второй неделю подряд, колеблясь около уровня 1,1800 и закрываясь поблизости. Надежды на сделку между Соединенными Штатами (США) и Ираном колебались в течение недели, но оптимизм преобладал несмотря на отсутствие прогресса.
Золото: Покупатели сомневаются в бычьем потенциале накануне ключевых данных из США
Золото (XAU/USD) изменило свое направление после медвежьего начала недели и поднялось выше отметки $4 700. Тем не менее, сохраняющаяся неопределенность вокруг кризиса на Ближнем Востоке ограничила рост желтого металла
Доллар США: доллар отступает на фоне ослабления геополитических опасений, но осторожность ФРС сохраняется
Еще одна негативная неделя для доллара США (USD) привела к тому, что индекс доллара США (DXY) продолжил снижение и приблизился к области многонедельных минимумов около 97,60, опускаясь ниже своей ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA).
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP продолжают коррекцию на фоне бегства от риска
Биткоин корректируется второй день подряд, торгуясь ниже ключевого уровня $80 000 в пятницу. Криптовалютный король начал неделю на бычьей ноте вместе с основными криптовалютами, такими как Ethereum и Ripple.
Срочно: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 115 тыс. в апреле против ожидаемых 62 тыс
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в Соединенных Штатах (США) выросло на 115 000 в апреле, сообщило Бюро трудовой статистики США в пятницу.