- Золото вновь набирает положительный импульс на фоне надежд на мирные переговоры между США и Ираном, оказывающих некоторое давление на доллар США.
- Снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции и "ястребиные" ставки на ФРС, что дополнительно поддерживает драгоценный металл.
- Недавняя боковая динамика цен требует осторожности со стороны быков перед ключевым заседанием FOMC.
Золото (XAU/USD) выросло более чем на $50 от уровня $4 672, или минимума азиатской сессии в понедельник, хотя последующих покупок не наблюдается. Сообщается, что Иран предложил США новое предложение по открытию Ормузского пролива и прекращению войны, при этом ядерные переговоры отложены на более поздний этап. Это возрождает надежды на мирные переговоры между США и Ираном и подрывает статус доллара США (USD) как резервной валюты, что, в свою очередь, действует как попутный ветер для сырьевого актива.
Оптимизм оказывает некоторое понижательное давление на цены на сырую нефть и ослабляет инфляционные опасения, оставляя возможность как минимум одного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) Федеральной резервной системой США (ФРС) в 2026 году. Это становится еще одним фактором, оказывающим давление на доллар США и поддерживающим недоходное золото. Однако сочетание факторов может удерживать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по паре XAU/USD и сдерживать значительное повышение цены.
Трафик через пролив Ормуз по-прежнему в значительной степени заблокирован из-за ограничений Ирана на передвижение и военно-морской блокады иранских портов со стороны США. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ военным энергично атаковать цели "Хезболлы" в Ливане. Это сохраняет геополитические риски, которые должны ограничить потери цен на сырую нефть и поддержать доллар США как безопасное убежище, требуя осторожности перед позиционированием на дальнейший рост пары XAU/USD.
Трейдеры также, по-видимому, не спешат и предпочитают выжидать в ожидании важного двухдневного заседания FOMC по вопросам монетарной политики, которое начинается во вторник. Инвесторы будут искать дополнительные сигналы о пути политики ФРС на фоне по-прежнему устойчивой инфляции и живучей экономической активности в США. Этот прогноз, в свою очередь, сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар. Кроме того, события вокруг саги США и Ирана должны способствовать росту волатильности и придавать значимый импульс паре XAU/USD.
Тем временем премии на золото в Индии на прошлой неделе выросли до максимума за более чем два с половиной месяца из-за ограниченного предложения. Более того, в Китае золото торговалось с премиями от $9 до $12 за унцию, по сравнению с премиями $3-6 на предыдущей неделе, на фоне возобновившегося физического спроса и нового интереса к покупкам, что дополнительно поддерживает быков. Это, в свою очередь, подтверждает перспективы дальнейшего роста пары XAU/USD и указывает на то, что внутридневные откаты с большой вероятностью будут покупаться и останутся ограниченными.
Дневной график XAU/USD
Золото ожидает пробоя месячного диапазона перед следующим этапом направленного движения
С технической точки зрения драгоценный металл консолидируется в знакомом диапазоне с начала этого месяца. Это происходит на фоне уверенного отскока от очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA), протестированной в марте, и свидетельствует о сохранении более широкого восходящего тренда, несмотря на ослабление моментума. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтрального уровня 47, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает лишь умеренные положительные значения. Это указывает на ослабление восходящего давления, а не на решительный разворот, предполагая период боковой или мягкой консолидации перед появлением более четкого направленного движения.
В то же время ослабление ниже отметки $4 700 может продолжить находить достойную поддержку и привлекать новых покупателей в районе нижней границы месячного диапазона, около $4 650-$4 645. Убедительный пробой ниже может спровоцировать агрессивные технические продажи и открыть путь для более глубоких потерь. С точки зрения роста, область $4 750 может выступать в качестве ближайшего препятствия перед отметкой $4 800 и регионом $4 860-$4 865. Последний представляет собой верхнюю границу торгового диапазона, и в случае решительного прорыва будет воспринят как новый сигнал для быков и подготовит почву для дальнейшего роста выше психологической отметки $5 000.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отскакивает обратно к уровню около 1,1730, так как 20-дневная EMA остается поддержкой
Пара EUR/USD отыгрывает утренние потери и торгуется с повышением около 1,1730 на азиатской сессии в понедельник. Главная валютная пара растет на фоне разворота доллара США
Медведи GBP/USD, вероятно, нацелятся на область 1.3600 на фоне ослабления доллара из-за надежд на мир между США и Ираном
Пара GBP/USD привлекает некоторых покупателей на откатах в районе психологической отметки 1,3500 и поднимается выше недельного максимума во время азиатской сессии в понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже области 1,3550, выросли на 0,10% за день и, похоже, готовы к дальнейшему росту.
Золото не может развить внутридневный рост на фоне тупика в отношениях между США и Ираном
Золото выросло более чем на $50 от уровня $4 672, или минимума азиатской сессии, хотя последующих покупок не наблюдается. Сообщается, что Иран предложил США новое предложение по открытию Ормузского пролива и прекращению войны, при этом ядерные переговоры отложены на более поздний этап. Это возрождает надежды на мирные переговоры между США и Ираном и подрывает статус доллара США как резервной валюты, что действует как попутный ветер для сырьевого актива.
Cardano: Импульс улучшается по мере приближения ADA к ключевому сопротивлению
Cardano продолжает восстановление, приближаясь к ключевому сопротивлению на уровне $0,258 в понедельник, где решительный пробой может открыть путь для дальнейшего роста. В то время как данные по деривативам отражают смешанные настроения трейдеров, недавнее изменение ставок финансирования и нейтральное позиционирование на спотовом и фьючерсном рынках указывают на формирование осторожного оптимизма.
Вот что нужно знать в пятницу, 24 апреля:
Движения на финансовых рынках остаются сдержанными в пятницу, а основные валютные пары торгуются в узких диапазонах. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует пересмотренные данные индекса потребительских настроений за апрель, в то время как инвесторы будут внимательно следить за новостями из Ближнего Востока.