- Золото растет на фоне эскалации войны США-Иран, что повышает геополитические риски.
- DXY поднимается к 98,70, однако приток капитала в безопасные активы и опасения по поводу инфляции, вызванной нефтью, поддерживают золото.
- Рынки все еще закладывают снижение ставок Федеральной резервной системы, несмотря на сокращение голубиных ожиданий.
Цены на золото выросли более чем на 1% в понедельник, так как геополитические риски возросли из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который спровоцировал атаку США и Израиля на Иран. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 341 после достижения месячного максимума $5 419 ранее в тот же день.
Геополитика движет ценами XAU
Атака, начавшаяся с целью устранения иранского аятоллы Али Хаменеи, расширилась. Атаки со стороны Хезболлы на Израиль вызвали ответные действия с его стороны, в то время как Тегеран запустил ракеты и дроны по Израилю, государствам Персидского залива и британской авиабазе недалеко от Кипра.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что операция проходит очень хорошо. "Мы их наказываем," - сказал он в интервью CNN. На вопрос о том, как долго может продлиться война, Трамп прокомментировал, что, по его мнению, это займет четыре недели, но добавил, что они опережают график.
Геополитическая неопределенность на фоне конфликта на Ближнем Востоке и отсутствие прогресса в мирных переговорах между Украиной и Россией, вероятно, будут поддерживать цены на золото.
Кроме того, скачок цен на нефть разжег опасения по поводу инфляции, что вызвало движение в тандеме с золотом и долларом США, согласно Индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 1% и составляет 98,67 на момент написания.
Дальнейший рост золота на фоне ослабления голубиных ожиданий ФРС
Спекуляции о том, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) будет смягчена, создают попутный ветер для цен на золото. Участники денежного рынка закладывают 49 базисных пунктов смягчения, по сравнению с 61 базисным пунктом, согласно Prime Market Terminal.
Тем не менее, трейдеры, похоже, уверены, что ФРС снизит ставки как минимум дважды в 2026 году.
ISM сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в феврале оставался в зоне экспансии второй месяц подряд. ISM сообщил, что деловая активность снизилась с 52,6 до 52,4. Подкомпонент ISM "Уплаченные цены" подскочил до самого высокого уровня за три с половиной года, что свидетельствует о том, что импортные тарифы повышают затраты на сырье.
Аналитики BNP Paribas прокомментировали, что физический спрос на золото является ключевым драйвером в этом году. Золотообеспеченные ETF показывают накопление в 2 миллиона с начала года и ожидают большего числа покупок со стороны китайских инвесторов, чем в 2026 году.
В экономическом календаре США ожидаются выступления представителей Федеральной резервной системы Джона Уильямса из Нью-Йоркского ФРС и президента Канзас-Сити ФРС Джеффри Шмидта.
Технический прогноз XAU/USD: Золото отступает от трехнедельного максимума, внимание на $5 300
Восходящий тренд золота остается неизменным, однако ценовое движение показывает, что быки фиксируют прибыль, так как желтый металл отступил от четырехнедельных максимумов, достигнутых в понедельник в европейской сессии выше $5 400. Моментум остается положительным для золота, как показано относительным индексом силы (RSI), который остается в бычьей зоне, далеко от перекупленности.
Если XAU/USD поднимется выше $5 350, первое сопротивление составит $5 400, за которым последует дневной максимум на уровне $5 419. Сверху следующей зоной интереса будет $5 451, максимум 30 января, перед рекордным максимумом около $5 600.
С другой стороны, если золото упадет ниже $5 300, первое поддержка будет на уровне дневного максимума 27 февраля, ставшего поддержкой на уровне $5 279, за которым последует $5 250. Как только это будет преодолено, следующей остановкой станет $5 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.