- Золото восстанавливается второй день подряд на фоне снижения цен на нефть, что снижает давление на глобальные инфляционные ожидания.
- Иран преуменьшает значение предложения США о прекращении огня, поддерживая высокий уровень геополитической неопределенности.
- Технически XAU/USD восстанавливается от 200-дневной скользящей средней, при этом цены приближаются к ключевому сопротивлению около 100-дневной скользящей средней.
Золото (XAU/USD) продолжает восстановление в среду после падения до четырехмесячных минимумов в начале недели, поскольку ранние покупатели вступают в игру после резкой распродажи. Отскок происходит на фоне осторожного оптимизма в отношении дипломатических усилий в продолжающемся конфликте между США и Ираном, что помогло охладить рост цен на нефть и снизить немедленные инфляционные опасения.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 566, с повышением почти на 2% внутри дня, что отмечает второй день подряд роста после девяти последовательных дней снижения.
В центре внимания предложение США о прекращении огня, Иран отказывается
Во вторник израильский канал Channel 12 сообщил, что США предложили одностороннее прекращение огня на один месяц для переговоров, направив Ирану 15-пунктовый план, нацеленный на прекращение конфликта.
В предложении, как сообщается, содержатся условия, такие как ограничения на ядерную программу Ирана и сохранение открытым Ормузского пролива в обмен на снятие санкций.
Однако Иран преуменьшил значение плана. Связанное с государством СМИ Press TV сообщило в среду, что Тегеран завершит конфликт исключительно на своих условиях, при этом старший политико-безопасностный чиновник заявил, что Иран «не позволит Трампу диктовать время окончания войны», добавив, что любое решение будет принято только при выполнении условий Ирана.
Иран изложил четкие условия для любого соглашения, включая полное прекращение атак и убийств, гарантии того, что война не возобновится, компенсацию за военный ущерб, прекращение боевых действий на всех региональных фронтах и признание его контроля над Ормузским проливом.
Нефть снижается с максимумов, но остается на высоком уровне
Эти смешанные сигналы сохраняют общую картину нестабильной. Тем не менее, недавнее снижение цен на нефть помогает ослабить глобальное инфляционное давление, что указывает на то, что центральным банкам, возможно, не придется повышать процентные ставки, что поддерживает недоходный металл.
Хотя цены на нефть откатились от недавних максимумов и сейчас колеблются около недавних минимумов, они остаются на высоком уровне по сравнению с доконфликтными значениями, что заставляет инвесторов сохранять осторожность в отношении базового инфляционного давления.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуются около $88,00 после резкого отката от уровня около $100 ранее на этой неделе.
Если значительный прорыв в переговорах между США и Ираном не приведет к устойчивому снижению цен на нефть, рост золота, вероятно, останется ограниченным. В то же время, сильный доллар США (USD) и повышенная доходность казначейских облигаций оказывают дополнительное сопротивление.
В краткосрочной перспективе ожидается, что золото останется волатильным, поскольку рынки продолжают реагировать на меняющиеся геополитические новости, движения цен на энергоносители и изменяющиеся ожидания в отношении глобальных процентных ставок.
Технический анализ: XAU/USD тестирует сопротивление 100-дневной SMA после отскока с перепроданных уровней
С технической точки зрения, краткосрочный настрой XAU/USD выглядит конструктивным после отскока от 200-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом цены сейчас приближаются к 100-дневной SMA, которая выступает в роли непосредственного сопротивления.
Индикаторы моментума на дневном графике показывают, что понижательное давление ослабевает, но полностью не отменено. Индекс относительной силы (RSI) отскочил с перепроданных уровней ниже 30 до примерно 37, что указывает на умеренное восстановление импульса при сохранении базового давления продаж.
Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже своей сигнальной линии и под нулевой линией. Хотя негативный импульс начинает сокращаться, общий уклон по-прежнему в пользу продавцов.
С точки зрения роста, устойчивый пробой выше 100-дневной SMA около $4 619 может открыть путь к 50-дневной SMA около $4 968, которая тесно совпадает с психологическим уровнем $5 000 и, вероятно, ограничит дальнейший рост.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка видна на минимуме вторника около $4 306, за которым следует 200-дневная SMA около $4 107.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.