- Золото развивает резкий рост среды, пока трейдеры оценивают последствия перехода Конгресса под контроль Демократической партии.
- Ястребиные ожидания в отношении ФРС остаются ключевым препятствием для недоходного металла.
- XAU/USD демонстрирует улучшающийся бычий импульс, при этом 21-дневная SMA обеспечивает непосредственную поддержку.
Золото (XAU/USD) продолжает расти в четверг, отдаляясь от минимума с начала года на уровне $3 870, достигнутого на прошлой неделе. Металл привлекает покупателей, поскольку результаты промежуточных выборов в США усиливают волатильность на финансовых рынках. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 130, около двухнедельных максимумов.
В среду цены на драгоценный металл взлетели на 3,64%, тогда как West Texas Intermediate (WTI) рухнула на 8%, поскольку трейдеры предположили, что переход Конгресса под полный контроль Демократической партии может ограничить финансирование военной кампании Трампа против Ирана и усилить давление с целью прекращения войны, которая сейчас длится уже девятый месяц.
Кроме того, перспектива разделенного правительства ослабляет опасения по поводу фискальных перспектив, поскольку принятие новых налоговых льгот или пакетов расходов может стать более сложным. Это поддерживает покупки казначейских облигаций и толкает доходность вниз, оказывая давление на доллар США (USD). Снижение цен на нефть также несколько ослабляет опасения по поводу инфляции, и в совокупности эти факторы стимулируют возобновление спроса на золото.
Однако в четверг давление продавцов на доллар США, доходность казначейских облигаций и цены на нефть ослабевает после обвала накануне, что должно ограничить дальнейший рост золота.
Тем временем ястребиный прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) остается ключевым препятствием для золота. Цены на нефть по-прежнему значительно превышают довоенные уровни, поддерживая инфляционные риски. Поскольку ФРС намерена вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, трейдеры ожидают, что процентные ставки будут оставаться повышенными в течение более длительного времени, и прогнозируют повышение ставки в декабре; согласно инструменту CME FedWatch, вероятность этого составляет около 79%.
Более высокие издержки заимствования оказывают давление на недоходный металл, увеличивая альтернативную стоимость его удержания.
Теперь внимание переключается на данные по занятости в США, которые могут повлиять на ожидания относительно дальнейшего курса политики ФРС. Первичные заявки на пособие по безработице выйдут позднее в четверг, а в пятницу последует отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
Технический анализ: быки нацелились на 50-дневную и 100-дневную SMA вблизи $4 200
На дневном графике XAU/USD сохраняет ограниченный потенциал роста, поскольку спотовая цена остается ниже среднесрочных и долгосрочных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 077 теперь поддерживает восстановление в качестве непосредственной поддержки, однако цена остается ниже 50-, 100- и 200-дневных SMA.
Импульс улучшился: индекс относительной силы находится вблизи 52, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) разворачивается вверх, что указывает на восстановление бычьего давления, но пока не отменяет структурно медвежью картину.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 21-дневной SMA около $4 077, далее следуют психологический уровень $4 000 и минимум с начала года на уровне $3 870.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление наблюдается на близко расположенных 100-дневной и 50-дневной SMA на уровнях $4 203 и $4 206 соответственно. В то же время более существенный барьер формируется на уровне 200-дневной SMA около $4 468. Только четкое дневное закрытие выше этого скопления скользящих средних начнет ослаблять преобладающий медвежий уклон.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD консолидируется ниже 1,3500, поскольку внимание смещается к решению Банка Англии по ставке
GBP/USD остается в фазе консолидации ниже 1,3500 после того, как в среду достигла самого высокого с середины сентября уровня выше этой отметки. Инвесторы остаются в стороне в ожидании объявлений Банка Англии по монетарной политике. Между тем последствия после выборов в США удерживают доллар США под давлением вблизи самого низкого уровня с конца сентября, помогая паре ограничивать потери в преддверии ключевого события центрального банка.
EUR/USD отступает ниже 1,1250 на фоне умеренного восстановления доллара США
EUR/USD отступает от дневных максимумов и торгуется ниже 1,1250 во второй половине дня в четверг. Осторожный настрой рынка помогает доллару США обрести опору после масштабной распродажи, которую он пережил после итогов промежуточных выборов в США, пока ограничивая потенциал роста пары. Октябрьский отчет по занятости в США, публикация которого запланирована на пятницу, может спровоцировать следующее направленное движение пары.
Золото консолидируется вблизи двухнедельного максимума, поскольку скромный отскок USD и ставки на повышение ставки ФРС ограничивают рост
Золото (XAU/USD) консолидирует свои сильные недельные gains, торгуясь выше $4 100 в первой половине европейской сессии, вблизи двухнедельного максимума, установленного ранее в этот четверг.
Токен TRUMP достиг рекордного минимума на фоне нарастающего давления продаж
Ripple и Stellar продолжают восстановление, поскольку медвежье давление начинает ослабевать для обоих альткоинов. XRP торгуется выше $1,30 после прорыва выше верхней линии тренда нисходящего канала, в то время как XLM удерживается выше $0,168 и приближается к сопротивлению на $0,173. Между тем, улучшение показателей по деривативам и укрепление индикаторов импульса намекают на потенциал дальнейшего восстановления.
Вот что вам нужно знать в четверг, 5 ноября:
Давление продаж вокруг доллара США после результатов промежуточных выборов сохраняется в четверг, при этом индекс USD продолжает снижаться к 101,00 в начале европейской сессии. Позднее сегодня Банк Англии объявит о своих решениях по монетарной политике, а глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с комментариями по перспективам политики и ответит на вопросы на пресс-конференции, которая начнется в 12:30 GMT.