Австралийский доллар стабилизируется выше 0,7000 на фоне высокого профицита торгового баланса и слабого доллара США

• Австралийский доллар консолидируется выше 0,7000 при поддержке более слабого доллара США и улучшения торговых данных Австралии.
• Профицит торгового баланса Австралии увеличился в сентябре на фоне роста экспорта и снижения импорта.
• Осторожный прогноз Резервного банка Австралии в отношении монетарной политики ограничивает рост в преддверии публикации ключевых данных по занятости в США.

Пара AUD/USD продолжает консолидироваться выше уровня 0,7000 в четверг, торгуясь на момент написания статьи около 0,7010 и демонстрируя скромный рост на 0,04% внутри дня. Австралийский доллар (AUD) получает поддержку от сохраняющейся слабости доллара США (USD) и благоприятных торговых данных Австралии, несмотря на осторожный прогноз Резервного банка Австралии (РБА) в отношении монетарной политики.

Последние данные, опубликованные Австралийским бюро статистики (ABS) в четверг, показывают, что профицит торгового баланса Австралии увеличился до 2,826 млн австралийских долларов в сентябре с 184 млн австралийских долларов в предыдущем месяце. Изначально августовский показатель был опубликован на уровне 495 млн австралийских долларов. Экспорт Австралии вырос на 2,3% в сентябре после пересмотренного роста на 3,1% в августе. Тем временем импорт сократился на 3,3%, развернув пересмотренный рост на 6,2% в предыдущем месяце. Эти данные свидетельствуют о значительном улучшении торгового баланса Австралии, обеспечивая дополнительную поддержку австралийскому доллару.

Однако рост AUD/USD остается ограниченным из-за голубиного тона, которого РБА придерживался во вторник. Австралийский центральный банк повысил процентные ставки, но просигнализировал о более осторожном подходе к будущим решениям по монетарной политике. РБА отметил растущие риски для занятости и впервые с июня убрал из заявления по монетарной политике прямые упоминания о дальнейших повышениях процентных ставок. Этот сдвиг в коммуникации снизил ожидания очередного повышения ставки в декабре, ограничив потенциал роста австралийского доллара.

Со стороны США AUD/USD также получает поддержку от широкомасштабной слабости доллара США после промежуточных выборов в Соединенных Штатах (США). Победа демократов в обеих палатах Конгресса усилила опасения по поводу возможного политического тупика в Вашингтоне, который может осложнить бюджетные переговоры и реализацию экономической повестки администрации.

Тем не менее недавние экономические данные США могут ограничить дальнейшее снижение доллара США. Опубликованный в среду отчет об изменении занятости ADP показал, что частный сектор создал 86 тыс. рабочих мест в октябре, превысив ожидания в 69 тыс. Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился до 54,5 с 54,9, но остался выше порогового уровня 50, сигнализирующего о расширении экономической активности.

Эти данные свидетельствуют об устойчивости экономики США и усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время закладывают в цены вероятность повышения процентной ставки в декабре примерно на уровне 81%.

Теперь инвесторы обратят внимание на опубликованные в четверг данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и, что еще важнее, на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эти публикации могут дать дополнительное представление о состоянии рынка труда США и сформировать ожидания относительно следующего решения ФРС по монетарной политике, потенциально повлияв на динамику AUD/USD.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7012. Пара сохраняет умеренно конструктивный настрой, поскольку торгуется выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) вблизи 0,7004 и восходящей линии поддержки тренда около 0,7008, при этом оставаясь ограниченной 200-периодной SMA на уровне 0,7018. Индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше отметки 50, вблизи 54, что указывает на умеренный бычий импульс, однако его пока недостаточно для уверенного пробоя ближайшего барьера сверху.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется 200-периодной SMA на уровне 0,7018, а следующими препятствиями выступают горизонтальные уровни 0,7040 и 0,7068. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится у линии восходящего тренда около 0,7008, за которой следует 100-периодная SMA на уровне 0,7004; более глубокий откат введет в игру психологическую отметку 0,7000, а затем более отдаленную горизонтальную нижнюю границу на уровне 0,6954.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)