- Золото восстанавливается после двухмесячного минимума, но остается на пути к третьему подряд месячному снижению.
- Рынки оценивают предложенное соглашение между США и Ираном, которое откроет Ормузский пролив и продлит перемирие.
- XAU/USD консолидируется после недавнего отскока, при этом индикаторы моментума показывают смешанные сигналы.
Золото (XAU/USD) продолжает отскок в пятницу, поскольку трейдеры оценивают перспективы возможной сделки между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 538 после восстановления от двухмесячного минимума $4 366, достигнутого в четверг.
Настроения на рынке улучшились после того, как Axios сообщил в четверг, что США и Иран достигли меморандума о взаимопонимании (MOU) сроком на 60 дней. Сделка предусматривает продление текущего перемирия и повторное открытие Ормузского пролива. В течение этого периода обе стороны продолжат переговоры по ядерной программе Ирана.
Цены на нефть снизились после последних событий, при этом нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $87 за баррель и направляется к первому месячному снижению за пять месяцев. Тем не менее, цены на сырую нефть остаются значительно выше довоенных уровней, что сохраняет внимание к инфляционным рискам.
Предложенное соглашение еще требует окончательного одобрения президента США Дональда Трампа. Между тем, иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что сделка не завершена и не подтверждена.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг, что у Трампа есть три условия для любого соглашения. Иран должен открыть Ормузский пролив, передать обогащенный уран и полностью прекратить свою ядерную программу.
Сохраняющаяся неопределенность удерживает падения доллара США (USD) на неглубоком уровне. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, продолжает консолидироваться в двухнедельном диапазоне выше отметки 99,00.
В результате потенциал роста золота ограничен, в то время как ястребиные сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС), связанные с высокими ценами на нефть, создают дополнительное сопротивление. Благородный металл движется к третьему месячному снижению подряд.
Последние данные по индексу личных расходов (PCE) в США также усилили ожидания, что ФРС может удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, поскольку инфляция отдаляется от целевого уровня центрального банка в 2%.
Президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмидт заявил в пятницу, что политикам «возможно, придется взвесить, как сделать монетарную политику более сдержанной» и подчеркнул, что ФРС «должна сигнализировать о приверженности снижению инфляции».
Президент ФРС Филадельфии Анна Полсон заявила, что «инфляция слишком высока и была слишком высокой даже до начала войны.» Полсон добавила, что «удержание ставок на прежнем уровне дает ФРС пространство для оценки данных» и заявила, что денежно-кредитная политика «хорошо позиционирована»
В перспективе экономический календарь США в пятницу относительно легкий, оставляя золото во власти комментариев ФРС и новостей, связанных с переговорами между США и Ираном.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется после отскока от двухмесячного минимума
XAU/USD находится между средней линией полос Боллинджера примерно на уровне $4 586 и нижней полосой около $4 411, что оставляет краткосрочный тон в целом нейтральным, поскольку золото консолидируется после недавнего отскока.
20-дневная простая скользящая средняя (SMA) полос Боллинджера указывает, что основное среднее значение волатильности теперь выступает в роли сопротивления сверху, в то время как нижняя полоса поддерживает снижения. Моментум слегка ослаблен, индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 46, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) все еще отрицателен, но улучшается, что намекает на рынок, находящийся в состоянии возврата к среднему, а не в тренде.
Сверху начальное сопротивление расположено на средней линии полос Боллинджера около $4 586, и устойчивый пробой выше этого уровня откроет путь к верхней полосе около $4 760.
Снизу нижняя полоса Боллинджера примерно на уровне $4 411 обозначает первую ключевую поддержку, и дневное закрытие ниже этого уровня откроет недавние минимумы волатильности и создаст риск более глубокой коррекции.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD топчется на месте в районе 1,1650
Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне около 1,1650 в пятницу, испытывая трудности с определением четкого направления. Сохраняющаяся неопределенность вокруг соглашения о прекращении огня между США и Ираном продолжает поддерживать спрос на безопасный доллар США, ограничивая потенциал роста пары.
GBP/USD торгуется с небольшим понижением около 1,3430
Пара GBP/USD остается под давлением ниже 1,3450 в пятницу, поскольку инвесторы продолжают отдавать предпочтение безопасности доллара США. Сообщения о том, что США и Иран предварительно согласовали продление перемирия на 60 дней, пока не получили официального подтверждения, что сохраняет высокий уровень осторожности на рынке и оказывает давление на курс фунта стерлингов.
Золото поднимается до трехдневных максимумов вблизи $4550
Золото привлекает новый интерес покупателей второй день подряд, на этот раз преодолевая ключевую отметку $4 500 за тройскую унцию. Восходящий импульс драгоценного металла кажется ограниченным, поскольку инвесторы ожидают большей ясности по развивающимся переговорам между США и Ираном, в то время как ожидания, что ФРС сохранит ястребиный настрой, продолжают сдерживать спрос на жёлтый металл.
Топ-3 криптовалюты: BTC скатывается к пробою, ETH и XRP испытывают трудности
Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) испытывают трудности в пятницу после коррекции на 4,4%, 4,5% и 3% соответственно за эту неделю. BTC торгуется ниже $74 000, ETH упал до $2 000, а XRP колеблется около $1,30.
Вот что нужно знать в пятницу, 29 мая:
Доллар США ослаб во второй половине дня по отношению к основным конкурентам на фоне оптимизма рынков относительно достижения соглашения между Соединенными Штатами и Ираном о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива. В начале пятницы индекс доллара держится на уровне около 99,00, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим внутридневным повышением.