Золото торгуется под давлением, так как устойчивый доллар США оказывает давление

• Цена на золото снижается, так как бычий импульс ослабевает ниже психологической отметки $4 500.
• Укрепление доллара США и умеренная фиксация прибыли оказывают давление на золото, несмотря на поддерживающий макроэкономический фон.
• Геополитическая напряженность и предстоящие данные по занятости в США заставляют трейдеров быть осторожными.

Золото (XAU/USD) остается под давлением в четверг, цены продолжают откат второй день подряд, так как бычий импульс ослабевает после отскока около психологической барьеры в $4 500. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 425, снизившись почти на 0,60%.

Потеря восходящего импульса побудила к умеренной фиксации прибыли, в то время как стабильный доллар США (USD), поддерживаемый сильными данными из США, оказывает дополнительное давление и сдерживает золото, несмотря на в целом поддерживающий макроэкономический фон.

Геополитическая напряженность продолжает доминировать в рыночных настроениях. Инвесторы внимательно следят за событиями вокруг продолжающегося кризиса между США и Венесуэлой, а также за новыми высказываниями президента США Дональда Трампа о Гренландии.

Тем временем, продолжающиеся ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) должны помочь смягчить дальнейшие потери и поддержать интерес к покупкам на спадах вблизи ключевых уровней поддержки.

Движущие силы рынка: Растущие геополитические риски и данные из США сохраняют осторожность на рынках

• Данные, опубликованные Министерством труда США, показали, что первичные заявки на пособие по безработице выросли до 208 000 за неделю, завершившуюся 3 января, что немного ниже рыночных ожиданий в 210 000, но выше пересмотренного показателя предыдущей недели в 200 000. Четырехнедельная скользящая средняя первичных заявок на пособие по безработице снизилась до 211 750 с 219 000. Повторные заявки на пособие по безработице выросли до 1,914 миллиона с 1,858 миллиона.
• В дополнение к этому, аналитики отмечают, что драгоценные металлы могут столкнуться с краткосрочной коррекцией цен, связанной с ежегодной переоценкой индекса товаров Bloomberg (BCOM) в январе. Переоценка ожидается в период с 8 по 9 января и 15 января.
• В интервью газете The New York Times в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что «только время покажет», как долго может продлиться прямой контроль США над Венесуэлой, добавив, что он ожидает, что это будет «намного дольше», чем несколько месяцев. Трамп повторил планы по восстановлению Венесуэлы «очень прибыльным образом», включая использование и продажу нефти страны для снижения мировых цен и генерации доходов как для Венесуэлы, так и для США.
• В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что нефть из Венесуэлы ожидается в США очень скоро, добавив, что Вашингтон уже начал маркетинг сырья, а доходы от продаж будут зачислены в банки США под контролем правительства США. Тем временем министр энергетики США Крис Райт на энергетической конференции заявил, что США планируют контролировать продажи венесуэльской нефти «бессрочно», утверждая, что контроль за потоком нефти и доходами дает Вашингтону значительное преимущество.
• В дополнение к геополитическому фону, власти США в среду захватили российский нефтяной танкер в Северной Атлантике, который, как утверждается, был связан с экспортом венесуэльской нефти, согласно данным американских чиновников. Тем временем сообщения говорят о том, что двухпартийный законопроект о санкциях в США, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, может дать администрации полномочия вводить тарифы до 500% на страны, которые продолжают покупать российскую нефть.
• Белый дом подтвердил, что президент Дональд Трамп активно обсуждает потенциальную покупку Гренландии, ссылаясь на ее стратегическую ценность, и заявил, что использование военной силы «всегда является вариантом». Эти замечания вызвали резкую дипломатическую реакцию со стороны Дании и союзников по НАТО.
• Экономические данные США в среду показали смешанную картину экономики. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг ISM за декабрь вырос до 14-месячного максимума 54,4, превысив ожидания в 52,3. Отчет по изменению занятости ADP показал, что частные рабочие места увеличились на 41 тыс. в декабре, что ниже ожиданий в 47 тыс., но компенсировало снижение предыдущего месяца на 29 тыс. Данные JOLTS показали, что количество открытых вакансий снизилось до 7,146 миллиона в ноябре с 7,449 миллиона, что ниже ожиданий в 7,6 миллиона.

Технический анализ: Быки теряют хватку, так как цены опускаются ниже $4 450

Краткосрочный технический прогноз по золоту стал слегка медвежьим после того, как цены не смогли удержаться выше психологического уровня в $4 500 и продолжили падение ниже $4 450, зона, которая теперь действует как непосредственное сопротивление.

Индикаторы импульса подтверждают более мягкий тон. Индекс относительной силы (RSI) как на часовом, так и на дневном графиках указывает вниз после недавнего приближения к зоне перекупленности, что свидетельствует о том, что бычий импульс ослабевает, и покупатели отходят в сторону.

На 4-часовом графике 100-дневная простая скользящая средняя (SMA), находящаяся в районе $4 400, выделяется как первая линия защиты для быков. Ясный прорыв ниже этого уровня, вероятно, увеличит давление продаж и откроет следующий уровень поддержки около $4 300, где покупатели появились ранее на этой неделе.

(Эта статья была исправлена 8 января в 14:40 GMT, чтобы указать, что пересмотренный показатель первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю составил 200 000, а не 199 000.)