- Золото опускается до самого низкого уровня с 30 марта на фоне противоречивых новостей о переговорах США и Ирана, поддерживающих доллар США.
- Ожидания того, что ФРС сохранит высокие процентные ставки дольше, продолжают оказывать давление на недоходное золото.
- С технической точки зрения, XAU/USD торгуется у нижней границы полосы Боллинджера, в то время как RSI остается ниже нейтральной зоны, сохраняя общий медвежий настрой.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в среду, поскольку смешанные сигналы вокруг возможного мирного соглашения между США и Ираном заставляют трейдеров проявлять осторожность. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 440 после достижения внутридневного минимума около $4 400, что является самым низким уровнем с 30 марта.
Государственное телевидение Ирана сообщило, что Тегеран и Вашингтон подготовили первоначальную неофициальную структуру меморандума о взаимопонимании (MOU). Согласно предложенной структуре, военные силы США выведут из Ирана и снимут морскую блокаду, в то время как Иран восстановит коммерческий транзит через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение одного месяца.
Однако позже Соединённые Штаты отвергли сообщения иранских СМИ, назвав предполагаемый проект временного мирного соглашения «полной выдумкой». После этих заголовков доллар США отскочил, отменив ранее дневные потери.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около отметки 99,20 после кратковременного падения ниже 99,00 ранее в европейскую сессию.
Президент США Дональд Трамп проводит в среду заседание кабинета министров, инвесторы внимательно следят за дальнейшими обновлениями по текущим переговорам с Ираном.
Золото продолжает сталкиваться с препятствиями, поскольку трейдеры всё больше рассматривают инфляцию, вызванную ростом цен на нефть, как более серьёзный краткосрочный риск. Более высокие цены на энергоносители усилили ожидания того, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), могут быть вынуждены дольше сохранять ограничительную монетарную политику.
В то же время более широкий макроэкономический фон США продолжает отражать устойчивый рост и упорную инфляцию, что дополнительно поддерживает ожидания ястребиного ФРС.
Даже если в конечном итоге будет достигнуто мирное соглашение между США и Ираном и ключевой нефтяной узел будет вновь открыт, восстановление нормальных судоходных потоков может занять месяцы, что, вероятно, сохранит высокие цены на сырую нефть и сосредоточит внимание на инфляционных рисках. В результате рынки ожидают, что ФРС останется терпеливой, прежде чем перейти к смягчению политики.
Поскольку рынки учитывают ястребиные ожидания в отношении ФРС, золото может продолжить торговаться с нисходящим уклоном в краткосрочной перспективе, поскольку более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на недоходные активы.
Трейдеры теперь ожидают данных по личным расходам потребителей (PCE) в США, которые выйдут в четверг, а также выступлений нескольких представителей ФРС на протяжении недели в поисках новых подсказок относительно перспектив монетарной политики.
Технический анализ: XAU/USD торгуется у нижней полосы Боллинджера, продавцы сохраняют контроль
На дневном графике XAU/USD колеблется чуть выше нижней полосы Боллинджера, которая находится около $4 422, сохраняя общий тон хрупким, поскольку цена остается ограниченной ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) около $4 594. Индекс относительной силы (RSI) держится около 37, указывая на слабый, но не экстремальный нисходящий импульс, в то время как средний направленный индекс (ADX) около 22 свидетельствует о формирующемся, но еще не устойчивом тренде.
Сверху начальное сопротивление расположено на 20-периодной SMA около $4 594, за которой следует верхняя полоса около $4 767. Снизу ближайшая поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера около $4 422, далее горизонтальный уровень поддержки на $4 350 и более глубокий уровень около $4 100, пробой которого, вероятно, усилит преобладающий медвежий настрой.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.