- Золото опускается до самого низкого уровня с 30 марта, несмотря на ослабление доллара США и снижение цен на нефть.
- Ожидания того, что ФРС будет держать процентные ставки выше дольше, продолжают оказывать давление на недоходное золото.
- С технической точки зрения, XAU/USD торгуется у нижней полосы Боллинджера, в то время как RSI остается ниже нейтральной зоны, что сохраняет общий медвежий настрой.
Золото (XAU/USD) испытывает трудности с привлечением покупательского интереса в среду, несмотря на то, что доллар США (USD) и цены на нефть остаются под давлением, а рынки сохраняют осторожный оптимизм в отношении того, что Соединённые Штаты (США) и Иран в конечном итоге смогут достичь соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. На момент написания XAU/USD торгуется около $4 430, что является самым низким уровнем с 30 марта.
Настроения на рынке улучшились после того, как государственное телевидение Ирана сообщило, что Тегеран и Вашингтон подготовили первоначальную неофициальную структуру меморандума о взаимопонимании (MOU). Согласно предложенной структуре, военные силы США выведут из Ирана и снимут морскую блокаду, в то время как Иран восстановит коммерческий транзит через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение одного месяца.
В отчёте также говорится, что любое окончательное соглашение, достигнутое в течение 60 дней, будет формализовано через обязательную резолюцию Совета Безопасности ООН. Эти новости оказали давление на доллар, и индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, откатился к отметке 99,00, отменив рост предыдущего дня.
Президент США Дональд Трамп планирует провести заседание кабинета министров позже в среду, и инвесторы внимательно следят за дальнейшими обновлениями по текущим переговорам с Ираном.
Однако золото испытывает трудности с использованием улучшившегося настроения, поскольку трейдеры все больше рассматривают инфляцию, вызванную ростом цен на нефть, как более значительный краткосрочный риск. Более высокие цены на энергоносители усилили ожидания того, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), возможно, придется дольше сохранять ограничительную монетарную политику.
В то же время более широкий макроэкономический фон США продолжает отражать устойчивый рост и устойчивую инфляцию, что дополнительно поддерживает ожидания ястребиного ФРС.
Даже если в конечном итоге будет достигнуто мирное соглашение между США и Ираном и ключевой нефтяной узел будет вновь открыт, восстановление нормальных судоходных потоков может занять месяцы, что, вероятно, сохранит высокие цены на нефть и сосредоточит внимание на инфляционных рисках. В результате рынки ожидают, что ФРС останется терпеливой, прежде чем перейти к смягчению политики.
Поскольку рынки учитывают ястребиную перспективу ФРС, золото может продолжить торговаться с нисходящим уклоном в краткосрочной перспективе, поскольку более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на недоходные активы.
Трейдеры теперь ожидают данных по личным расходам населения США (PCE), которые выйдут в четверг, а также выступлений нескольких чиновников ФРС в течение недели в поисках новых подсказок по перспективам монетарной политики.
Технический анализ: XAU/USD торгуется у нижней полосы Боллинджера, продавцы сохраняют контроль
На дневном графике XAU/USD торгуется чуть выше нижней полосы Боллинджера, которая находится около $4 422, что сохраняет общий тон хрупким, поскольку цена остаётся ограниченной ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) около $4 594. Индекс относительной силы (RSI) держится около 37, указывая на слабый, но не экстремальный нисходящий импульс, в то время как средний индекс направленного движения (ADX) около 22 свидетельствует о формирующемся, но ещё не устойчивом тренде.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне 20-периодной SMA около $4 594, за которым следует верхняя полоса около $4 767. Снизу ближайшая поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера около $4 422, далее идёт горизонтальное основание на уровне $4 350 и более глубокий уровень около $4 100, пробой которого, вероятно, усилит преобладающий медвежий настрой.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается выше 1,1650 на фоне ослабления доллара США
EUR/USD набирает обороты на американской сессии в среду и торгуется выше 1,1650. Сообщения о том, что военные США выведут войска из района Ирана и снимут блокаду в проекте меморандума о взаимопонимании, способствуют улучшению интереса к риску и оказывают давление на доллар США, что позволяет паре расти.
GBP/USD стабилизируется вблизи 1,3450 после падения во вторник
GBP/USD колеблется в узком канале около 1,3450 во второй половине дня в среду после медвежьего движения во вторник. Возобновившаяся слабость USD на фоне растущего оптимизма по поводу достижения США и Ираном меморандума о взаимопонимании (MOU) и повторного открытия Ормузского пролива поддерживает пару в середине недели.
Золото отскакивает от четырехнедельных минимумов, остается глубоко в красной зоне ниже $4 500
Золото (XAU/USD) остается глубоко в отрицательной зоне ниже $4 500, несмотря на отскок от четырехнедельного минимума около $4 420, достигнутого ранее сегодня. В то время как доллар США испытывает трудности с укреплением на фоне новостей о прогрессе в переговорах между США и Ираном, паре XAU/USD сложно подняться выше, поскольку рынки широко ожидают, что ФРС примет ястребиную политику на фоне растущих опасений по поводу инфляции.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP колеблются около ключевой поддержки на фоне оценки инвесторами геополитических рисков
Цены на криптовалюты в целом консолидируются около ключевых краткосрочных уровней поддержки, при этом биткоин торгуется около $76 000 на момент написания статьи в среду. Ethereum остается ниже критического сопротивления на уровне $2 100 и прочно держится выше $2 100.
Вот что нужно знать в среду, 27 мая:
Основные валютные пары колеблются в привычных диапазонах в середине недели, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в ожидании ясности по потенциальному Меморандуму о взаимопонимании между Соединёнными Штатами и Ираном. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по среднему изменению занятости ADP за 4 недели, а также с речами выступят несколько представителей Федеральной резервной системы.