- Золото показало последовательный рост на фоне давления интервенции Японии на доллар США.
- Предложение Ирана оказало давление на цены на нефть и улучшило общий риск-сентимент.
- Ястребиные настроения ФРС и ставки на более длительное сохранение высоких ставок ограничивают восходящий импульс золота.
Золото (XAU/USD) демонстрирует два последовательных дня роста, прибавляя более 0,50%, поскольку доллар США продолжает снижаться на фоне интервенции Японии на рынке и новостей о том, что Иран представил новое предложение, что привело к снижению цен на нефть. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 643 после отскока от дневных минимумов $4 560.
Золото растет на фоне охлаждения нефти из-за предложения Ирана, но ястребиные ФРС сдерживают рост
Уолл-стрит торгуется в положительной зоне на фоне новостей о том, что Иран направил предложение США через Пакистан, что оказало давление на цены на нефть, при этом нефть марки WTI торгуется на уровне $101,91 за баррель, снизившись более чем на 3% за день.
Еженедельный фестиваль центральных банков, возглавляемый Федеральной резервной системой, показал, что политики могут сохранить процентные ставки «выше дольше» из-за инфляционного давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
Денежные рынки ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в течение года, согласно данным Prime Terminal.
В четверг японские власти провели интервенцию на валютных рынках, потратив до $35 млрд — чуть меньше $36,8 млрд, использованных в июле 2024 года, согласно данным Банка Японии. Это привело к снижению доллара США к двухнедельным минимумам, что отражено в индексе доллара США (DXY). На момент написания статьи DXY, измеряющий динамику американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, несколько восстановился и снизился на 0,03% до 98,07.
Александр Купцкевич, старший рыночный аналитик FxPro, отметил, что золото испытывает трудности с использованием слабости доллара США. «Фундаментальными драйверами остаются переоценка перспектив монетарной политики в сторону ужесточения, что повышает привлекательность государственных облигаций», — сказал он.
По данным, индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing PMI за апрель составил 52,7, без изменений по сравнению с мартом, что свидетельствует о стабильной активности в производстве. Тем не менее, показатель цен на входе в опросе вырос с 78,3 до 84,6 — максимального значения с апреля 2022 года.
В среду Федеральная резервная система сохранила ставки без изменений, хотя решение не было единогласным. Трое из четырех несогласных на заседании FOMC в среду опубликовали заявление, объясняя причины своего несогласия.
Бет Хаммак (ФРБ Кливленда) отметила, что рост цен на нефть расширяет инфляционное давление и заявила, что смягчающая политика сейчас не оправдана. Нил Кашкари (ФРБ Миннеаполиса) предупредил, что перебои в Ормузском проливе или на энергетических объектах могут вызвать ценовой шок, что может привести ФРС к ужесточению политики. Лори Логан из ФРБ Далласа отметила, что следующим шагом ФРС может быть как снижение, так и повышение ставки.
На следующей неделе ключевыми экономическими событиями в США станут заказы на заводы, выступления представителей ФРС, индекс деловой активности в сфере услуг ISM и отчет по занятости вне сельского хозяйства за апрель.
Технический прогноз XAU/USD: золото зажато в диапазоне $150 в ожидании катализаторов
Золото готово торговаться в боковом диапазоне, однако, похоже, нашло опору около $4 550. Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, указывая на контроль продавцов, которые опираются на ключевые уровни сопротивления выше отметки $4 700.
В краткосрочной перспективе покупатели пытаются подтолкнуть жёлтый металл вверх. Если золото преодолеет $4 700, это откроет путь к испытанию области схождения 20-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных в районе $4 718-$4 749. При пробое следующей зоной интереса станет 50-дневная SMA на уровне $4 834.
С точки зрения поддержки, первая находится на $4 600. Пробой этого уровня откроет путь к минимуму 29 апреля на $4 510, а затем к минимуму 26 марта на $4 351.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.