- Золото достигает нового исторического максимума на фоне доминирования опасений по поводу торговой войны на рынках.
- Смущение на рынке облигаций и фискальные проблемы углубляют бегство от риска на глобальных рынках.
- XAU/USD остается уверенно поддержанным, даже несмотря на то, что индикаторы моментума сигнализируют о перекупленности.
Золото (XAU/USD) поднимается до нового рекордного максимума в среду, так как рискованное настроение ухудшается на глобальных рынках, подталкивая инвесторов к безопасным активам на фоне растущей геополитической и экономической неопределенности. На момент написания статьи XAU/USD консолидируется около $4 855 после достижения нового исторического максимума вблизи $4 888 ранее в европейской сессии.
Бычий тренд металла не показывает признаков замедления, цены выросли более чем на 6% на этой неделе после того, как президент США Дональд Трамп вновь разжег торговые напряженности с Европейским Союзом по поводу контроля над Гренландией.
Обновленная риторика вызвала опасения по поводу более широкой торговой войны, с растущими спекуляциями о том, что Европа может использовать свои обширные активы в американских акциях и трежерис в качестве экономического рычага, подогревая настроение "Продать Америку".
Тон бегства от риска был усилен смущением на рынке суверенных облигаций Японии, где резкая распродажа подтолкнула долгосрочные доходности к многолетним максимумам и потрясла глобальные долговые рынки, включая трежерис США.
Продолжающаяся волатильность на рынках облигаций подогревает опасения по поводу фискального здоровья крупных экономик, увеличивая спрос на золото как защиту от макроэкономической и финансовой нестабильности.
Движущие силы рынка: опасения по поводу торговой войны доминируют на рынках на фоне эскалации напряженности между США и ЕС
- Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп повторил свою позицию по Гренландии, заявив, что эта территория необходима для стратегической национальной безопасности. Трамп добавил, что Гренландия не будет представлять угрозу для НАТО, а наоборот, укрепит альянс. Он также отверг опасения по поводу военных действий, заявив, что не будет использовать силу для приобретения Гренландии.
- Напряженность между США и ЕС остается в центре внимания после того, как президент Дональд Трамп пригрозил новыми тарифами на восемь европейских стран, заявив, что с 1 февраля будет введен сбор в 10%, который будет повышен до 25% в июне, если "не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии".
- Европейские лидеры выступили против угроз тарифов, подтвердив, что блок готов применить контрмеры, если это будет необходимо. Внимание также обращено на крупные активы Европы в США, которые оцениваются примерно в $10 триллионов, и некоторые аналитики утверждают, что они могут быть использованы в качестве экономического рычага, если напряженность возрастет.
- Во вторник датский пенсионный фонд AkademikerPension заявил, что продаст свои активы в казначейских облигациях США на сумму около $100 миллионов к концу месяца из-за "плохих финансов правительства США".
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется на уровне около 98,50 после снижения до двухнедельных минимумов во вторник.
- Внимание также приковано к Верховному суду США, который должен рассмотреть аргументы по делу, связанному с попытками президента Трампа удалить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук по обвинениям в мошенничестве с ипотекой.
- Экономическая повестка США в среду скромна, оставляя рынки чувствительными к геополитическим заголовкам, при этом единственным ключевым релизом являются незавершенные сделки по продаже жилья. Трейдеры ожидают задержанных данных по инфляции индекса цен на личные расходы (PCE) и годовых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, которые будут опубликованы в четверг.
Технический анализ: XAU/USD остается поддержанным, несмотря на растянутые сигналы моментума
С технической точки зрения XAU/USD продолжает двигаться по неизведанным территориям, быки отказываются уступить, несмотря на все более перекупленные условия на нескольких таймфреймах.
На 4-часовом графике 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) в пределах полос Боллинджера имеет восходящий наклон, укрепляя бычью структуру. Динамика цен остается прижата к верхней полосе Боллинджера, так как полосы продолжают расширяться, сигнализируя о растянутых условиях роста и увеличивающейся волатильности.
Устойчивое движение выше верхней границы вблизи $4 868,15 введет в игру уровни выше $4 900, при этом $5 000 окажется на горизонте.
На нижней стороне средняя полоса около $4 699,64 обозначает первый уровень поддержки, за которым следует нижняя полоса Боллинджера около $4 531,13. Пока цены остаются выше этой зоны, более широкий бычий уклон останется в силе.
Индекс относительной силы (RSI) находится около 83, глубоко в зоне перекупленности и сигнализирует о риске краткосрочной паузы или отката. Тем не менее, сила тренда остается устойчивой, при этом средний направленный индекс (ADX) поднимается к 42, что указывает на то, что покупатели остаются в контроле, несмотря на растянутые условия.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.