- Золото поднимается до новых рекордных уровней, так как обвинения против председателя ФРС Пауэлла подрывают доверие к американским институтам.
- Трейдеры снижают ожидания по снижению ставок ФРС, но политический риск преобладает над динамикой ставок, усиливая спрос на безопасные активы.
- Напряженность с Ираном и геополитические предупреждения Трампа усиливают приток капитала в безопасные активы перед ключевыми данными по инфляции в США.
Золото (XAU/USD) поднимается до нового рекорда выше $4 600 в понедельник благодаря притоку капитала в безопасные активы, вызванному Министерством юстиции США, которое предъявило обвинения председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу по поводу ремонта здания. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 606, что на более чем 2% выше.
Цены на золото взлетают более чем на 2% на фоне судебных разбирательств против председателя ФРС и растущей геополитической напряженности, вызывая крайнее бегство от рисков.
Бегство от рисков подтолкнуло недоходный металл к рекордным уровням после заголовка в New York Times о том, что "Федеральные прокуроры, как сообщается, открыли расследование в отношении председателя ФРС Пауэлла."
Председатель ФРС Джером Пауэлл выпустил видео, в котором заявил, что угроза "не связана с моим свидетельством в прошлом июне или с ремонтом здания Федеральной резервной системы." Он добавил, что причины, стоящие за обвинением, "являются предлогами" администрации Трампа.
Пауэлл сказал, что "угроза уголовных обвинений является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки на основе нашей лучшей оценки того, что будет служить общественным интересам, а не следуя предпочтениям президента."
Перед открытием сессии в США участники рынка снизили свои ожидания по снижению ставок ФРС до 48 базисных пунктов, в отличие от 55 б.п., ожидаемых до открытия Уолл-стрит.
Геополитическая напряженность добавила к настроению бегства от рисков, так как Трамп предупредил Иран о том, чтобы тот не переходил черту, взвешивая потенциальные ответы на Тегеран. Это и его комментарии о Гренландии подтолкнули цены на золото к рекордным уровням.
Впереди в экономическом календаре США будут опубликованы данные по инфляции, среднее значение изменения занятости по ADP за 4 недели, данные по жилью и выступления представителей Федеральной резервной системы.
Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: Золото растет в тандеме с доходностью США
- Цена на золото стремительно растет, хотя доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается почти на полтора базисных пункта до 4,179%.
- На прошлой неделе Бюро трудовой статистики США сообщило, что в декабре было создано 50 000 рабочих мест, что ниже прогнозов в 60 000 и по сравнению с предыдущим увеличением на 64 000. Тем не менее, уровень безработицы снизился до 4,4% с 4,6%, что ниже ожиданий в 4,5%, смягчая опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке труда.
- Индекс потребительских настроений в США в январе, опубликованный Университетом Мичигана, вырос до 54 с окончательного значения 52,9 в декабре, превысив прогнозы в 53,5. Ожидания инфляции на один год остались на уровне 4,2%, в то время как пятилетние ожидания выросли до 3,4% с 3,2%.
- Учитывая данную обстановку, инвесторы заложили в цены 50 базисных пунктов снижения ставок Федеральной резервной системы в 2026 году, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический анализ: Цена на золото стремительно растет выше $4 600 на фоне сильного спроса
Техническая картина золота не изменилась, восходящий тренд остается в силе, что дополнительно подтверждается индексом относительной силы (RSI). RSI стал перекупленным, но не достиг самых экстремальных уровней 80, что указывает на возможность дальнейшего роста.
Если XAU/USD останется выше $4 600, первое сопротивление будет на рекордном уровне $4 630, за которым последует $4 650. Пробой последнего откроет путь к $4 700.
Снизу, если дневное закрытие будет ниже $4 600, продавцы могут подтолкнуть XAU/USD к $4 450, что может укрепить продавцов и вернуть цены к внутридневному минимуму $4 508, за которым последует уровень $4 450, который станет следующей ключевой целью на понижение.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.