- Отчет ADP показывает, что частные наймы в сентябре резко упали, усиливая ставки на снижение ставки ФРС позже в этом месяце.
- Закрытие правительства США задерживает выпуск отчета по количеству рабочих мест, оказывает давление на рынки, но поддержка поступает в золото.
- Доходность казначейских облигаций падает, а доллар США ослабевает, создавая благоприятный фон для ралли золота к новым рекордам.
Цена на золото резко возросла в среду и достигла рекордного уровня $3 895, однако с тех пор несколько откатилась, торгуясь с ростом более 0,30%. Закрытие правительства США и более слабые, чем ожидалось, данные по занятости подтвердили позицию инвесторов о том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на предстоящем заседании.
XAU/USD торгуется на уровне $3 871 на момент написания, поддерживаемый падением доходности казначейских облигаций США и крепким долларом США.
Золото держится около $3 871, так как слабые данные по занятости и опасения по поводу закрытия правительства США увеличивают спрос на безопасные активы
Финансовые рынки остаются в позитивном настроении, несмотря на закрытие правительства США, которое может задержать выпуск отчета по количеству рабочих мест в пятницу. Ранее опубликованные данные по занятости показали, что частные наймы резко упали в сентябре, согласно отчету ADP о национальных изменениях в занятости.
Другие данные показали, что производственная активность восстановилась в сентябре, но осталась в зоне сокращения, как показал Институт управления поставками (ISM).
Тем временем доллар США показал скромные потери более 0,11%, что стало поддержкой для цен на золото.
Ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставки на заседании 29 октября, остаются высокими, составляя 98% на снижение ставки на 25 базисных пунктов и 4% на сохранение ставок без изменений.
Ежедневные рыночные движения: цена на золото растет на фоне слабых данных по занятости в США
- Цены на золото растут, так как доллар США немного снижается, как показано индексом доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,11% до 97,68.
- Доходность казначейских облигаций США резко падает, так как доходность 10-летних казначейских облигаций падает почти на пять базисных пунктов до 4,106%. Реальная доходность в США — рассчитанная путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — также остается неизменной на уровне 1,796%, что обратно коррелирует с ценами на золото.
- ADP сообщила, что частные рабочие места сократились на -32 000 в сентябре, после пересмотра вниз на -3 000 рабочих мест в августе. Прогнозы предполагали, что компании добавят как минимум 50 000 новых сотрудников в свою рабочую силу.
- Индекс PMI в обрабатывающей промышленности ISM увеличился до 49,1 в сентябре с 48,7 в августе, хотя это был седьмой месяц, когда PMI находился в зоне сокращения, но выше оценок в 49.
- Количество открытых вакансий в США показало, что рынок труда замедляется, однако вакансии увеличились с 7,21 миллиона до 7,23 миллиона в августе. Анализируя данные, уровень найма немного снизился до 3,2%, что является самым низким уровнем с июня 2024 года, в то время как увольнения остаются на низком уровне.
Технический прогноз: цена на золото готова протестировать уровень $3 900
Цена на золото имеет восходящий уклон, несмотря на формирование свечи «падающая звезда», что имеет медвежьи последствия. Тем не менее, фундаментальные факторы и настроения в отношении риска способствуют дальнейшему росту, хотя падение ниже минимума 30 сентября на уровне $3 793 может спонсировать тест 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 698.
С другой стороны, XAU/USD может протестировать текущий исторический максимум на уровне $3 895, перед тем как преодолеть уровень $3 900.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD торгуется с осторожностью выше 0,6600
Пара AUD/USD продолжает свой бычий тренд четвертый день подряд в среду, восстанавливаясь выше ключевого барьера 0,6600, всегда на фоне постоянного предложения доллара США, так как инвесторы оценивают влияние недавно объявленного шатдауна федерального правительства США.
EUR/USD: Сигналы на повышение указывают на некоторое исчерпание
Пара EUR/USD удерживает дневной рост около отметки 1,1750 в среду, хотя ее предыдущее ралли остановилось чуть ниже 1,1780. Откат произошел, несмотря на то, что давление продаж на доллар США сохранялось, при этом отступление доллара США углубилось на фоне возобновившейся неопределенности после закрытия правительства.
Золото уверенно движется к $4 000
Золото сохраняет свой бычий настрой в среду, торгуясь вблизи ключевой отметки $3 900 за тройскую унцию на фоне восстановления доллара США, постоянной неопределенности, вызванной закрытием федерального правительства США, и общего отката доходности в США по всем направлениям.
Хакеры похитили $21 млн из японского пула криптомайнинга SBI: ZachXBT
Исследователь блокчейна ZachXBT сообщил о потенциальном взломе японского майнинг-пула SBI Crypto, в результате которого было выведено криптовалюты на сумму $21 млн, включая биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) и Bitcoin Cash (BCH).
FX Сегодня: Закрытие правительства США и его последствия занимают первые страницы новостей
Дальнейшая слабость привела к тому, что доллар США (USD) опустился до новых многодневных минимумов, поскольку инвесторы оценивали закрытие федерального правительства США, что, в свою очередь, вновь вызвало неопределенность на глобальных рынках перед выходом ключевых данных из США.