- Отчет ADP показывает, что частные наймы в сентябре резко упали, усиливая ставки на снижение ставки ФРС позже в этом месяце.
- Закрытие правительства США задерживает выпуск отчета по количеству рабочих мест, оказывает давление на рынки, но поддержка поступает в золото.
- Доходность казначейских облигаций падает, а доллар США ослабевает, создавая благоприятный фон для ралли золота к новым рекордам.
Цена на золото резко возросла в среду и достигла рекордного уровня $3 895, однако с тех пор несколько откатилась, торгуясь с ростом более 0,30%. Закрытие правительства США и более слабые, чем ожидалось, данные по занятости подтвердили позицию инвесторов о том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на предстоящем заседании.
XAU/USD торгуется на уровне $3 871 на момент написания, поддерживаемый падением доходности казначейских облигаций США и крепким долларом США.
Золото держится около $3 871, так как слабые данные по занятости и опасения по поводу закрытия правительства США увеличивают спрос на безопасные активы
Финансовые рынки остаются в позитивном настроении, несмотря на закрытие правительства США, которое может задержать выпуск отчета по количеству рабочих мест в пятницу. Ранее опубликованные данные по занятости показали, что частные наймы резко упали в сентябре, согласно отчету ADP о национальных изменениях в занятости.
Другие данные показали, что производственная активность восстановилась в сентябре, но осталась в зоне сокращения, как показал Институт управления поставками (ISM).
Тем временем доллар США показал скромные потери более 0,11%, что стало поддержкой для цен на золото.
Ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставки на заседании 29 октября, остаются высокими, составляя 98% на снижение ставки на 25 базисных пунктов и 4% на сохранение ставок без изменений.
Ежедневные рыночные движения: цена на золото растет на фоне слабых данных по занятости в США
- Цены на золото растут, так как доллар США немного снижается, как показано индексом доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,11% до 97,68.
- Доходность казначейских облигаций США резко падает, так как доходность 10-летних казначейских облигаций падает почти на пять базисных пунктов до 4,106%. Реальная доходность в США — рассчитанная путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — также остается неизменной на уровне 1,796%, что обратно коррелирует с ценами на золото.
- ADP сообщила, что частные рабочие места сократились на -32 000 в сентябре, после пересмотра вниз на -3 000 рабочих мест в августе. Прогнозы предполагали, что компании добавят как минимум 50 000 новых сотрудников в свою рабочую силу.
- Индекс PMI в обрабатывающей промышленности ISM увеличился до 49,1 в сентябре с 48,7 в августе, хотя это был седьмой месяц, когда PMI находился в зоне сокращения, но выше оценок в 49.
- Количество открытых вакансий в США показало, что рынок труда замедляется, однако вакансии увеличились с 7,21 миллиона до 7,23 миллиона в августе. Анализируя данные, уровень найма немного снизился до 3,2%, что является самым низким уровнем с июня 2024 года, в то время как увольнения остаются на низком уровне.
Технический прогноз: цена на золото готова протестировать уровень $3 900
Цена на золото имеет восходящий уклон, несмотря на формирование свечи «падающая звезда», что имеет медвежьи последствия. Тем не менее, фундаментальные факторы и настроения в отношении риска способствуют дальнейшему росту, хотя падение ниже минимума 30 сентября на уровне $3 793 может спонсировать тест 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 698.
С другой стороны, XAU/USD может протестировать текущий исторический максимум на уровне $3 895, перед тем как преодолеть уровень $3 900.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото отступает от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли в канун Рождества
Золото отступает после роста к уровню $4 525, или нового исторического максимума, хотя нисходящий тренд остается ограниченным на фоне бычьего фундаментального фона. Продажа доллара США продолжает оставаться актуальной на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD откатился от трехмесячных максимумов, удерживается вблизи 1,1800 на фоне более слабого доллара США
EUR/USD консолидирует достижения ниже 1,1800 в европейские часы торгов в среду. Широко ослабленный доллар США продолжает поддерживать пару на фоне спокойных рынков и низкой ликвидности в канун Рождества.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет диапазонную торговлю в районе 1,3500 на европейской сессии в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой торговли перед Рождеством, так как трейдеры отходят на второй план перед праздничным сезоном.
Медведи Shiba Inu усиливают давление, нацеливаясь на годовые минимумы
Цена Shiba Inu остается под давлением, торгуясь ниже $0,000070 в среду, так как медвежий импульс продолжает доминировать на более широком крипторынке. Данные по ончейн и деривативам дополнительно поддерживают медвежье настроение, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию, нацеленную на годовые минимумы.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.