- Правительство США продолжает работу в условиях шатдауна, так как республиканские лидеры держат законодателей дома.
- Глобальные политические потрясения — отставка премьер-министра Франции и новое руководство ЛДП Японии — усиливают настроение бегства от риска, способствуя спросу на золото.
- Трейдеры закладывают в цены еще одно снижение ставки ФРС 29 октября, так как доходность казначейских облигаций снижается, а спрос на безопасные активы усиливается.
Цена на золото поднимается до нового рекордного максимума выше отметки $3 900 в понедельник, достигнув $3 970, так как правительство США продолжает свой шатдаун, в то время как инвесторы закладывают в цены еще одно снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на предстоящем заседании 29 октября. XAU/USD торгуется на уровне $3 952, с повышением на 1,73% на момент написания.
Цены на золото стремительно растут к $3 970 на фоне политической нестабильности в Вашингтоне, Париже и Токио, что повышает спрос на безопасные активы
Политическая неопределенность в США поддерживает спрос на желтый металл, так как нет признаков открытия, поскольку республиканские лидеры Палаты представителей США держат членов вдали от Вашингтона, в то время как правительство остается закрытым. Тем временем, Франция и Япония добавили свои имена в список, так как новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорну подал в отставку менее чем через месяц после вступления в должность, в то время как ЛДП Японии выбрала Санаэ Такаичи новым лидером в выходные.
Это подтолкнуло цены на золото вверх, несмотря на то, что доллар США восстанавливает некоторые позиции, как показано индексом доллара США (DXY). Тем временем, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что интервью "для следующего председателя ФРС с первым раундом из 11 кандидатов будут завершены на этой неделе", согласно источникам, цитируемым Fox News.
Что касается геополитики, израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по сделке по заложникам в Газе/перемирию.
Ежедневные рыночные факторы: золото поддерживается данными прошлой недели и шатдауном правительства США
- Цены на золото растут одновременно с долларом США, так как DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, увеличивается на 0,40%, достигнув 98,09.
- Доходность казначейских облигаций США снижается, так как 10-летние казначейские облигации выросли на четыре базисных пункта до 4,16%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — также почти на четыре б.п. на уровне 1,83%.
- Отсутствие экономических данных в США заставляет трейдеров полагаться на данные по занятости ADP и отчеты PMI для производственной и сферы услуг ISM за прошлую неделю. Сценарий стагфляции становится все более вероятным, так как инфляция остается высокой, рынок труда ослабевает, а деловая активность замедляется.
- Отчет по изменению занятости от ADP показал на прошлой неделе, что частные наймы продолжают демонстрировать признаки слабости, так как сентябрьские данные показали, что компании сократили 32 000 рабочих мест, не дотянув до прогноза по увеличению на 50 000 человек.
- Индекс PMI для производственной сферы ISM в сентябре улучшился до 49,1, превысив прогнозы на уровне 49 и августовские 48,7. Тем не менее, индекс PMI для сферы услуг ISM за тот же период снизился с 52 до 50, нейтрального уровня между расширением и сокращением.
- Денежные рынки указывают на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании 29 октября. Вероятность составляет 94%, а вероятность сохранения ставок — всего 6%, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Технический прогноз: цена на золото поднимается выше $3 900, нацелена на $4 000
Восходящий тренд золота продолжился в понедельник, так как XAU/USD преодолел уровень $3 900, и покупатели готовы протестировать отметку $4 000 в ближайшей перспективе. Хотя индекс относительной силы (RSI) показывает условия перекупленности, трейдерам следует помнить, что пока RSI движется вверх в диапазоне 70-80, это более бычий сигнал для актива.
Следующее ключевое сопротивление для XAU/USD будет на историческом максимуме $3 970, за которым последует $4 000. С другой стороны, первая поддержка для золота составит $3 900, за которой последует $3 850 перед минимумом 2 октября на уровне $3 819, а затем отметка $3 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Следующее препятствие находится на уровне 0,6630
Пара AUD/USD добавляет к небольшому приросту пятницы и поднимается до двухдневных максимумов выше 0,6600 в довольно благоприятном начале новой торговой недели. Движение вверх в паре происходит несмотря на сильный отскок доллара США на фоне отсутствия каких-либо успехов в обсуждениях по поводу возможного закрытия правительства США.
EUR/USD: Нет изменений в консолидационной теме
EUR/USD начинает неделю под давлением чуть выше барьера 1,1700, так как участники рынка готовятся к открытию торгов в Азии. Пара разворачивает рост пятницы после сильного улучшения доллара США на фоне того, что федеральное закрытие в США остается в центре внимания.
Золото движется к $4 000
Золото продолжает расти и теперь достигает исторических максимумов около $3 960 за тройскую унцию, вновь сосредоточив свое внимание на ключевой отметке в $4 000. В то же время желтый металл остается поддержанным спросом на безопасные активы, постоянной неопределенностью вокруг возможного закрытия правительства США и прогнозами снижения процентных ставок ФРС.
Биткоин против золота: XAU превосходит BTC в третьем квартале
Золото превзошло биткоин в третьем квартале (Q3), подскочив до рекордного максимума и закрыв Q3 с двузначным ростом. Тем временем, BTC показал лишь скромные доходы после своего пика в середине августа, создавая предпосылки для внимательно наблюдаемого Q4.
Вот что стоит обратить внимание во вторник, 7 октября:
Доллар США (USD) вырос до многодневных максимумов в понедельник, поддерживаемый почти исключительно сильным снижением курса японской иены.