- Потенциальное повторное открытие Ормузского пролива может ослабить инфляционное давление, вызванное ростом цен на энергоносители.
- Улучшение потребительских настроений снижает спрос на безопасное золото.
- Первое решение ФРС при Уорше и основные показатели SEP на следующей неделе.
Цена золота (XAU/USD) консолидируется выше отметки $4 200 в пятницу, поскольку участники рынка оптимистично настроены в отношении возможной сделки между США и Ираном, которая, согласно новостным агентствам, должна быть подписана на следующей неделе. Тем временем домохозяйства в США становятся более оптимистичными в отношении экономики. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 216, что на 0,11% выше.
XAU/USD стабилизируется, поскольку разговоры о сделке компенсируют рост доходности
Настроение инвесторов стало оптимистичным на фоне новостей о том, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться, если Вашингтон и Тегеран приступят к подписанию Исламабадского меморандума о взаимопонимании (MOU). Растут спекуляции о подписании на встрече G7 в Женеве, Швейцария, однако представитель МИД Ирана заявил, что органы принятия решений Ирана обсуждают MOU и он не может подтвердить детали меморандума.
Если обе стороны согласятся, Ормузский пролив будет вновь открыт, что может привести к снижению цен на энергоносители и ослаблению инфляционного давления на основные центральные банки, которые выразили обеспокоенность энергетическим шоком, вызванным конфликтом.
Центральные банки, такие как Резервный банк Австралии (RBA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), повысили ставки на 75 и 25 базисных пунктов соответственно в этом году. Однако быстрое разрешение конфликта может помешать другим, таким как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), Банк Англии (BoE) и Федеральная резервная система (ФРС), ужесточать политику.
Несмотря на это, доходность казначейских облигаций США немного растет: доходность 10-летних облигаций увеличилась на 1,5 базисных пункта до 4,477%, что создает давление на жёлтый металл. В то же время индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику американской валюты по отношению к шести валютам, удерживается на уровне 99,77, прибавляя 0,06%.
Данные за день показали, что домохозяйства США становятся более оптимистичными: индекс потребительских настроений в США в июне улучшился с 44,8 до 48,9 в предварительном чтении, а инфляционные ожидания на один год снизились с 4,8% до 4,6%.
Ранее на этой неделе данные по инфляции в США усилили спекуляции о том, что ФРС может повысить ставки как минимум один раз в этом году. Однако новости о потенциальной сделке между США и Ираном снизили вероятность с примерно 88% до 67%.
На следующей неделе в экономическом календаре США запланированы решение ФРС по монетарной политике, первое под руководством нового председателя Кевина Уорша, публикация сводки экономических прогнозов (SEP) и данные по розничным продажам.
Технический прогноз XAU/USD: золото поднимается выше $4 200 на фоне сделки США и Ирана
Цена золота нейтральна с уклоном вниз, несмотря на восстановление на 3,50% в четверг, что открыло путь для движения выше $4 200. Моментум остается нисходящим, что видно по индексу относительной силы (RSI), но недавний пробой уровня 30 открыл дверь для покупателей, чтобы подтолкнуть цены вверх в ближайшей перспективе.
Первый ключевой уровень сопротивления находится на $4 250. Пробой этого уровня откроет путь к отметке $4 300, за которой следует 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 450, а затем $4 500.
С точки зрения поддержки, первая поддержка для XAU/USD расположена на уровне $4 200. Ниже этого уровня находятся ключевые психологические уровни на $4 150, затем дневной минимум 11 июня на $4 023 и $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.