- Золото стабилизируется вблизи двухнедельных максимумов, так как более крепкий доллар США ограничивает внутридневной рост.
- Трейдеры сохраняют уверенность в снижении ставки ФРС в декабре, что ограничивает падения XAU/USD.
- С технической точки зрения, XAU/USD тестирует верхнюю границу симметричного треугольника, с $4,200 в качестве следующей цели на повышение.
Золото (XAU/USD) топчется на месте в четверг, так как умеренный отскок доллара США (USD) оказывает давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 155, колеблясь рядом с двухнедельными максимумами, достигнутыми в среду, при этом цены выросли более чем на 2% на этой неделе.
Широкая картина остается поддерживающей для золота, так как несколько ключевых чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) недавно сигнализировали о готовности к краткосрочному смягчению, усиливая рыночные ожидания, что центральный банк может провести еще одно снижение ставки на заседании 9-10 декабря.
Ожидания еще одного снижения ставки ФРС также помогли глобальным фондовым рынкам восстановиться после недавнего отката, вызванного переоценкой AI, улучшая общий интерес к риску. В результате рискованная атмосфера действует как противовес для золота, и с закрытием рынков США в четверг в связи с Днем благодарения, ожидается, что ликвидность останется низкой, оставляя металл в основном в диапазоне.
Движущие силы рынка: доллар находит поддержку, в то время как ожидания снижения ставки ФРС остаются неизменными
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость зеленого доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,60, восстанавливаясь умеренно после снижения до более чем недельного минимума около 99,41 ранее в течение дня.
- Запоздалые экономические данные США, опубликованные до сих пор, показали смешанную картину: более сильные, чем ожидалось, данные по Непроизводственным занятости (NFP) за сентябрь и оптимистичные заказы на товары длительного пользования контрастируют с более слабыми данными по розничным продажам, более низким индексом цен производителей (PPI) и увеличением уровня безработицы.
- Несмотря на смешанные экономические сигналы, трейдеры остаются уверенными, что ФРС будет смягчать политику в декабре, при этом рынки закладывают около 85% вероятности снижения на 25 базисных пунктов, согласно инструменту CME FedWatch.
- Геополитическая напряженность остается в центре внимания на фоне продолжающегося спора между Китаем и Тайванем после того, как Пекин выпустил новые предупреждения Японии, реагируя на предложение Токио о том, что он может помочь защитить Тайвань в случае атаки Китая. Инвесторы также следят за развитием ситуации вокруг мирных переговоров между Россией и Украиной, после того как президент Владимир Зеленский заявил о готовности продвигать поддерживаемую США структуру для завершения войны. На этом фоне спрос на безопасные активы остается в целом поддерживающим для золота.
Технический анализ: XAU/USD тестирует сопротивление треугольника с фокусом на $4,200
На дневном графике золото сохраняет конструктивную структуру, при этом 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) продолжает находиться выше 100-дневной SMA, сохраняя общий уклон в пользу покупателей.
Цена остается комфортно выше обеих скользящих средних, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 59,59 находится значительно выше средней зоны 50, что усиливает положительный импульс. Средний направленный индекс (ADX) на уровне 19,12 по-прежнему указывает на слабую силу тренда.
XAU/USD в настоящее время давит на верхнюю границу симметричного треугольника, с следующим ключевым сопротивлением, расположенным около $4,200. Решительный прорыв выше этого барьера откроет путь к дальнейшему росту. Однако, если не удастся преодолеть $4,200, золото может продолжить консолидацию в пределах треугольного паттерна.
Снизу, $4,150 выступает в качестве начальной поддержки, за которой следует более сильная поддержка в районе $4,050-$4,070, где восходящая 21-дневная SMA пересекается с нижней границей треугольника.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD колеблется около 1,1600
Пара EUR/USD продолжает неопределенную торговлю на данный момент в четверг, торгуясь близко к уровню 1,1600 и пытаясь немного консолидироваться. С учетом праздника Благодарения в США, вероятно, что ситуация успокоит позже, так как активность на рынке будет снижаться.
GBP/USD сохраняет восходящий тренд выше 1.3200
GBP/USD удерживает незначительные gains около 1,3250 на фоне сильного многодневного восстановления в четверг. Небольшие gains Cable обусловлены отсутствием направления в долларе США, так как волатильность остается низкой после бездействия на рынках США.
Золото теряет некоторый импульс около $4 160
Цена на золото топчется на месте около $4 160 после завершения среды на положительной ноте. Даже оптимистичные данные из США не смогли изменить ожидания снижения ставок ФРС в декабре, оставив драгоценный металл в комфортной поддержке, поскольку движение вверх продолжается.
Данные по ончейн и деривативам Cardano показывают признаки раннего восстановления
Cardano торгуется около $0,43 на момент написания статьи в четверг, после восстановления почти на 7% на данный момент на этой неделе. Восстановление дополнительно поддерживается крупными ордерами китов ADA и доминированием на стороне покупок, которые возросли наряду с положительными ставками финансирования. С технической стороны, ценовое движение ADA предполагает дальнейший отскок с целью достижения уровней выше отметки $0,50.
Вот что вам нужно знать в четверг, 27 ноября:
Торговые движения на финансовых рынках в четверг становятся сдержанными, объемы снижаются на фоне празднования Дня благодарения в США. В экономическом календаре Европы будут опубликованы данные о деловых и потребительских настроениях, а ЕЦБ опубликует протоколы заседания по вопросам политики в октябре.