- Золото стабилизируется вблизи двухнедельных максимумов, так как более крепкий доллар США ограничивает внутридневной рост.
- Трейдеры сохраняют уверенность в снижении ставки ФРС в декабре, что ограничивает падения XAU/USD.
- С технической точки зрения, XAU/USD тестирует верхнюю границу симметричного треугольника, с $4,200 в качестве следующей цели на повышение.
Золото (XAU/USD) топчется на месте в четверг, так как умеренный отскок доллара США (USD) оказывает давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 155, колеблясь рядом с двухнедельными максимумами, достигнутыми в среду, при этом цены выросли более чем на 2% на этой неделе.
Широкая картина остается поддерживающей для золота, так как несколько ключевых чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) недавно сигнализировали о готовности к краткосрочному смягчению, усиливая рыночные ожидания, что центральный банк может провести еще одно снижение ставки на заседании 9-10 декабря.
Ожидания еще одного снижения ставки ФРС также помогли глобальным фондовым рынкам восстановиться после недавнего отката, вызванного переоценкой AI, улучшая общий интерес к риску. В результате рискованная атмосфера действует как противовес для золота, и с закрытием рынков США в четверг в связи с Днем благодарения, ожидается, что ликвидность останется низкой, оставляя металл в основном в диапазоне.
Движущие силы рынка: доллар находит поддержку, в то время как ожидания снижения ставки ФРС остаются неизменными
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,60, восстанавливаясь умеренно после падения до более чем недельного минимума около 99,41 ранее в течение дня.
- Запоздалые экономические данные США, опубликованные до сих пор, нарисовали неоднозначную картину: сильные данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за сентябрь, более слабый базовый индекс цен производителей (PPI) и оптимистичные заказы на товары длительного пользования контрастируют с более слабыми розничными продажами и увеличением уровня безработицы.
- Несмотря на смешанные экономические сигналы, трейдеры остаются уверенными, что ФРС смягчит политику в декабре, при этом рынок закладывает в цены около 85% вероятности снижения на 25 базисных пунктов, согласно инструменту CME FedWatch.
- Геополитическая напряженность остается в центре внимания на фоне продолжающегося спора между Китаем и Тайванем после того, как Пекин выпустил новые предупреждения в адрес Японии, ответив на предложение Токио о том, что оно может помочь защитить Тайвань в случае атаки Китая. Инвесторы также следят за развитием ситуации вокруг мирных переговоров между Россией и Украиной, после того как президент Владимир Зеленский заявил о готовности продвигать поддерживаемую США рамку для завершения войны. На этом фоне спрос на безопасные активы остается в целом поддерживающим для золота.
Технический анализ: XAU/USD тестирует сопротивление треугольника с фокусом на $4,200
На дневном графике золото сохраняет конструктивную структуру, при этом 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) продолжает находиться выше 100-дневной SMA, сохраняя общий уклон в пользу покупателей.
Цена остается комфортно выше обеих скользящих средних, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 59,59 находится значительно выше средней зоны 50, что усиливает положительный импульс. Средний направленный индекс (ADX) на уровне 19,12 по-прежнему указывает на слабую силу тренда.
XAU/USD в настоящее время давит на верхнюю границу симметричного треугольника, с следующим ключевым сопротивлением, расположенным около $4,200. Решительный прорыв выше этого барьера откроет путь к дальнейшему росту. Однако, если не удастся преодолеть $4,200, золото может продолжить консолидацию в пределах треугольного паттерна.
Снизу, $4,150 выступает в качестве начальной поддержки, за которой следует более сильная поддержка в районе $4,050-$4,070, где восходящая 21-дневная SMA пересекается с нижней границей треугольника.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет диапазонные торги ниже 1,1600
Пара EUR/USD испытывает трудности с сохранением импульса во вторник, торгуясь в консолидационном диапазоне ниже отметки 1,1600, при этом сохраняется спрос на доллар США, поскольку рынки остаются крайне чувствительными к новостям с Ближнего Востока, а противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD сокращает потери, флиртует с отметкой 1,3400
Пара GBP/USD сумела немного стабилизироваться и отыграть часть потерь во вторник, приблизившись к уровню 1,3400, хотя по-прежнему находится под давлением ослабленного интереса к риску, который продолжает поддерживать доллар США. Теперь внимание переключается на релиз индекса потребительских цен (CPI) Великобритании в среду в поисках новых направляющих сигналов для фунта.
Золото становится положительным выше $4 400
Золото демонстрирует слабый признак облегчения от продолжающегося давления продаж, прерывая многодневную полосу снижения и торгуясь около отметки $4 400 за тройскую унцию на фоне умеренного роста. Рост происходит несмотря на укрепление доллара США, повышение доходности казначейских облигаций США и сохраняющуюся геополитическую неопределенность.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.