- Золото дешевеет второй день подряд, поскольку доллар США сохраняет устойчивость.
- Ястребиные ожидания в отношении ФРС и повышенная доходность казначейских облигаций США ограничивают рост недоходного металла.
- Инвесторы переключают внимание на протоколы заседания FOMC, которые будут опубликованы в среду.
Золото (XAU/USD) приостанавливает восстановление и торгуется под давлением второй день подряд, поскольку устойчивый доллар США (USD) и сомнения относительно траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживают рост.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 130 в ходе европейской торговой сессии во вторник.
Хотя июньский отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в США, оказавшийся слабее ожиданий, ослабил краткосрочные опасения по поводу повышения ставки ФРС и вызвал ралли облегчения в недоходном металле с уровней ниже отметки $4 000 на прошлой неделе, он мало что изменил в более широком ястребином нарративе ФРС.
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что центральный банк по-прежнему привержен своей цели по инфляции в 2%, назвав ее «достоверным обязательством».
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры закладывают в цены 75%-ную вероятность того, что американский центральный банк оставит стоимость заимствований без изменений на заседании в этом месяце. Между тем вероятность повышения ставки в сентябре составляет 58%, снизившись с 68% неделю назад.
Ястребиные ожидания в отношении ФРС, повышенная доходность казначейских облигаций США и сохраняющаяся неопределенность вокруг более широкого мирного соглашения между США и Ираном продолжают поддерживать доллар США (USD), ограничивая рост золота. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 100,95.
Сообщается, что в понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) атаковал коммерческое судно вблизи Ормузского пролива. Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры по окончательному соглашению не начнутся, пока сохраняются угрозы, после того как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон либо достигнет сделки с Тегераном, либо «доведет дело до конца».
Теперь трейдеры обращают внимание на протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые выйдут в среду, в поисках свежих сигналов о курсе монетарной политики в ближайшие месяцы, что может повлиять на цены на золото.
Между тем последний отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Commitments of Traders (COT) показал, что спекулятивные трейдеры увеличили свои бычьи ставки на золото за неделю, завершившуюся 30 июня, при этом чистые длинные позиции неккоммерческих участников выросли до 194 тыс. контрактов с 181,3 тыс. неделей ранее.
Технический анализ: восстановление XAU/USD теряет импульс ниже $4 200
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий уклон, поскольку остается ниже как 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 489, так и 100-дневной SMA на уровне $4 619.
Импульс остается сдержанным: индекс относительной силы (RSI) колеблется около 44, а индекс среднего направленного движения (ADX) около 38 указывает на все еще сформированный, но не взрывной нисходящий тренд.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне $4 200, а далее — 200-дневная SMA на уровне $4 489, при этом более долгосрочный медвежий ориентир подтверждается 100-дневной SMA на уровне $4 619.
С точки зрения снижения, первая значимая поддержка совпадает с горизонтальным уровнем $3 950, пробой которого, вероятно, продлит текущую коррекционную фазу к более низким психологическим уровням.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается выше отметки 1,1400, поскольку рынки сосредоточены на новостях с Ближнего Востока
Пара EUR/USD не может набрать обороты и торгуется в узком канале выше 1,1400 во вторник после неудачной попытки вернуть уровень 1,1450. Рост пары остается ограниченным на фоне умеренного восстановления безопасного доллара США, поскольку возобновившаяся напряженность в Ормузском проливе и распродажа азиатских технологических акций усиливают бегство от риска.
GBP/USD корректируется вниз после тестирования 1,3400
После роста в понедельник пара GBP/USD в начале вторника достигла самого высокого уровня с середины июня чуть выше 1,3400, но утратила бычий импульс. Пара торгуется с небольшим понижением внутри дня на уровне около 1,3380, поскольку инвесторы занимают осторожную позицию после новостей о том, что Иран нацелился на коммерческие суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив.
Золото восстанавливается выше $4 150 после предыдущего падения
Золото начало отскок после падения к отметке 4 100 долларов США во вторник утром и торгуется выше 4 150 долларов США на американской сессии. Цены на сырую нефть немного растут на фоне возобновившейся напряженности в Ормузском проливе, что возрождает инфляционные опасения. Это, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США, оказывая некоторую поддержку доллару США и затрудняя набор оборотов желтым металлом.
Bonk продолжает коррекцию после взлома казначейства BonkDAO на $20 млн
Bonk остается под давлением, торгуясь ниже $0,0000044 после потери более 10% на предыдущий день. Коррекция в понедельник произошла после того, как децентрализованная автономная организация Bonk объявила об эксплойте управления, в результате которого из ее казны было украдено токенов BONK на сумму $20 миллионов
Вот что нужно знать во вторник, 7 июля:
Рынки становятся осторожными во вторник, поскольку инвесторы внимательно следят за новостями из Ближнего Востока на фоне отсутствия важных релизов данных. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по торговому балансу товаров США за май, а также 4-недельное среднее изменение занятости по данным Automatic Data Processing.