- Золото торгуется вблизи $4 002, продолжая недельный рост на фоне неопределенности на рынке, поддерживающей спрос на безопасные активы.
- Потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня с июня 2022 года на фоне опасений по поводу затянувшегося шатдауна правительства.
- Рынки закладывают 68% вероятности снижения ставок ФРС в декабре на фоне резкого роста увольнений до 20-летних максимумов.
Цена на золото (XAU/USD) растет в ходе североамериканской сессии в пятницу, увеличившись на 0,64%, так как шатдаун правительства США продолжается, в то время как бегство от рисков удерживает фондовые рынки США на грани недельных потерь. На момент написания, золото торгуется по $4 002 после отскока от дневных минимумов на уровне $3 974.
Золото растет на 0,64% на фоне бегства от рисков и растущих ставок на снижение ставок ФРС в декабре
Неопределенность продолжает окружать экономику США, что подтверждается предварительным индексом потребительских настроений от Университета Мичигана за ноябрь. Индекс достиг своего самого низкого уровня с июня 2022 года на фоне COVID-экстренной ситуации, показывая, что домохозяйства выражают беспокойство "о потенциальных негативных последствиях для экономики" из-за шатдауна правительства США.
Следовательно, золото, которое обычно рассматривается как хедж против неопределенности и низких процентных ставок, удерживает свои позиции, увеличившись на 0,13% за неделю.
Тем временем, рынок труда в США может замедляться более резко, чем ожидалось, так как отчет Challenger, подготовленный Gray & Christmas, показал в четверг, что работодатели уволили более 150 000 человек в октябре, что является крупнейшим сокращением за месяц более чем за 20 лет.
Участники рынка видят 68% вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании в декабре, согласно данным инструмента вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото растет на фоне стабильных доходностей казначейских облигаций США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к другим шести, снизился на 0,15% до 99,55.
- Доходности казначейских облигаций США с доходностью 10-летних облигаций стабилизировались после падения на семь с половиной базисных пунктов в четверг и колеблются около 4,085%, без изменений. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — выросли почти на два базисных пункта до 1,805%.
- Шатдаун правительства США вступил в тридцать восьмой день, и шансы на его возобновление кажутся далекими, хотя лидер республиканцев в Сенате Джон Тун предложил голосование в пятницу по новому законопроекту о продолжении работы правительства до января.
- Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил CNN, что шатдаун наносит экономике больший ущерб, чем они ожидали, предсказывая снижение роста ВВП на 1-1,5% в этом квартале.
- Опрос потребителей ФРБ Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания на один год в октябре снизились с 3,4% до 3,2%. За трех- и пятилетний период они остались без изменений на уровне 3% каждый.
- Университет Мичигана сообщил, что потребительские настроения в ноябре упали до 50,3 с 53,6 в октябре. Опрос обновил инфляционные ожидания домохозяйств. За один год они выросли до 4,7% с 4,6%, а за пятилетний период снизились с 3,9% до 3,6%.
- Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что "ФРС должна действовать медленно с дальнейшими снижениями ставок, поскольку политика приближается к нейтральной ставке." Он отметил, что его подход будет зависеть от каждого заседания и упомянул "потенциальную нехватку данных от правительства из-за шатдауна."
- Данные Всемирного совета по золоту (WGC) показали, что золотовалютные фонды (ETF) зафиксировали притоки в 54,9 тонны в октябре, что было обусловлено сильным спросом из Северной Америки (+47,2 тонны) и Азии (+44,8 тонны), в то время как в Европе наблюдались оттоки в 37,4 тонны.
Технический прогноз: Цена на золото поднимается к $4 000
Техническая картина золота остается бычьей, хотя быкам необходимо закрытие дня выше $4 000, чтобы сохранять надежды на более высокие цены. Бычий импульс увеличивается, как показано RSI.
Если XAU/USD поднимется выше $4 000, быки могут нацелиться на 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 082. Прорыв этого уровня откроет путь к $4 100. Напротив, падение ниже $4 000 откроет уровень $3 950, за которым последует минимум 28 октября на уровне $3 886.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется близко к недавним максимумам около 1,1580
EUR/USD удерживает свои позиции и приближается к ключевому уровню 1,1600 по мере завершения недели. Отскок пары набрал импульс благодаря продолжающейся слабости доллара США, который оказался под дополнительным давлением после того, как предварительный показатель потребительских настроений от Университета Мичигана не оправдал ожиданий за ноябрь.
GBP/USD флиртует с многодневными максимумами вблизи 1,3160
Пара GBP/USD развернулась вверх, поднявшись до новых недельных максимумов выше 1,3160 в пятницу. Сильный отскок фунта стерлингов происходит на фоне дальнейшей потери импульса долларом США после разочаровывающего выхода данных из США.
Золото выглядит покупаемым в районе $4 000
Золото удерживает свои дневные gains вблизи ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию в конце недели. Восстановление желтого металла поддерживается ослабленным долларом и широким откатом доходности казначейских облигаций США.
Ethereum опустился ниже $3 300 на фоне капитуляции инвесторов
Ethereum опускается ниже краткосрочной поддержки на уровне $3 300, так как продавцы усиливают свои позиции. Баланс Ethereum на биржах падает до самого низкого уровня за девять лет на фоне продолжающейся капитуляции. Институциональный и розничный интерес остаются сдержанными на фоне постоянного оттока из ETF и снижающегося открытого интереса.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 7 ноября
Доллар США (USD) стабилизируется утром в Европе в пятницу после ослабления по отношению к своим основным конкурентам в четверг. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по рынку труда из Канады и индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана за ноябрь.