- Цена на золото восстанавливает часть утраченных позиций в азиатской сессии в среду.
- Продолжающийся правительственный шатдаун в США и геополитическая напряженность способствуют росту безопасных активов, таких как золото.
- Укрепляющийся доллар США и ослабевающие ожидания дополнительных снижений ставок ФРС могут ограничить рост цен на золото.
Цена на золото (XAU/USD) немного поднимается выше $3 950 в ходе азиатских торгов в среду. Опасения по поводу экономических рисков, возникающих из-за продолжающегося правительственного шатдауна в США, наряду с геополитическими рисками и неопределенностями, могут способствовать притоку капитала в безопасные активы, поддерживая цену на золото. Правительственный шатдаун в США, похоже, станет самым длительным за всю историю на этой неделе, так как тупик между демократами и республиканцами затянулся на новый месяц.
Тем не менее, потенциал роста для драгоценного металла может быть ограничен, так как трейдеры фиксируют прибыль на фоне роста доллара США (USD) на фоне ослабевающих надежд на дальнейшие снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году. Укрепляющийся USD делает золото более дорогим для иностранных покупателей, что снижает глобальный спрос и оказывает давление на недоходный желтый металл.
Трейдеры готовятся к данным по частной занятости в США за октябрь для получения дополнительных сигналов о перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Ожидается, что изменения в занятости от ADP покажут добавление 25 тыс. рабочих мест по сравнению с потерей 32 тыс. в предыдущем отчете. Также в тот же день будет опубликован отчет по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг ISM США.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: золото восстанавливается на фоне затянувшегося федерального шатдауна в США
- Шатдаун федерального правительства США вошел в свою шестую неделю и, похоже, станет самым длительным в истории США. Последняя попытка разорвать тупик, проведя временное законодательство, поддерживаемое республиканцами, через Конгресс, провалилась в Сенате в 14-й раз во вторник.
- Президент США Дональд Трамп объявил о снижении тарифов на импорт фентанила из Китая с 20% до 10% и о продолжении заморозки некоторых своих взаимных пошлин на китайские товары, согласно Bloomberg. Эти меры вступят в силу 10 ноября.
- Центральный банк США снизил свою базовую процентную ставку на октябрьском заседании на прошлой неделе до диапазона 3,75%-4,0%, но председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что дальнейшее снижение в этом году "не является предрешенным".
- "Осторожная ФРС и сильный доллар являются виновниками распродажи золота сегодня", - сказал Оле Хансен, глава стратегии сырьевых товаров в Saxo Bank.
- Трейдеры оценили вероятность снижения ставки ФРС в декабре примерно в 70%, по сравнению с 93% неделей ранее, согласно инструменту CME FedWatch.
- Индекс PMI в сфере услуг RatingDog в Китае снизился до 52,6 в октябре с 52,9 в сентябре. Этот показатель соответствует рыночным ожиданиям. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 50,6 в октябре по сравнению с 51,2 ранее, что хуже ожиданий в 50,9.
Золото сохраняет бычьи настроения в долгосрочной перспективе выше ключевой EMA
Цена на золото торгуется на позитивной ноте в течение дня. Согласно дневному графику, позитивный перспективы драгоценного металла остаются в силе, так как цена держится выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. Однако в краткосрочной перспективе дальнейшая консолидация не может быть исключена, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около средней линии. Это демонстрирует нейтральный моментум для желтого металла.
С положительной стороны, первым уровнем сопротивления, на который стоит обратить внимание, является психологический уровень $4 000. Устойчивый восходящий моментум может поднять XAU/USD обратно до $4 046, максимума 31 октября. Дальше на севере следующий уровень сопротивления находится на отметке $4 155, максимуме 23 октября.
С отрицательной стороны, начальный уровень поддержки для желтого металла наблюдается на нижней границе полосы Боллинджера на уровне $3 835. Более медвежьи свечи отражают продолжение понижательного давления, возможно, опуская цену до следующей медвежьей цели на уровне $3 722, минимума 25 сентября.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD восстанавливается до 0,6500 на фоне возобновившегося оптимизма в торговле между США и Китаем
Пара AUD/USD восстановила позиции, приблизившись к 0,6500 в среду на азиатских торгах. Пара отслеживает умеренный отскок в настроениях на рынке, вызванный новыми оптимистичными заголовками по торговле между США и Китаем и паузой в росте доллара США. Данные индекса PMI для сферы услуг RatingDog в Китае за октябрь соответствуют прогнозам на уровне 52,6, но не смогли оказать влияния на оззи.
USD/JPY отскакивает к уровню 153,50 на фоне ослабления бегства от рисков
Пара USD/JPY восстанавливается до уровня около 153,50 на азиатской сессии в среду, чему способствуют ослабление потоков бегства от рисков, что снижает спрос на японскую иену как безопасное убежище. Однако пауза в ралли доллара США и протоколы заседания Банка Японии ограничивают рост пары.
Золото отскакивает, но еще не вышло из леса
Золото восстанавливается после падения и торгуется вблизи $3 950 на азиатских торгах в среду, после снижения на 1,80%, зафиксированного во вторник. Трейдеры ожидают данных по занятости от ADP в США и отчета по индексу PMI в сфере услуг от ISM для получения нового торгового импульса.
Цена Ethereum опустилась ниже $3 500 под давлением оттока из ETF
Ethereum в значительной степени остается в медвежьих руках, торгуясь немного выше $3 500 во вторник. Ведущий токен смарт-контрактов продолжил свое снижение второй день подряд, отражая негативное настроение на более широком крипторынке.
Вот что стоит обратить внимание в среду, 5 ноября:
Доллар США (USD) продолжал расти во вторник, приближаясь к шестимесячным максимумам, так как трейдеры продолжали оценивать следующий шаг ФРС после заседания на прошлой неделе. Растущие ожидания того, что Комитет может сохранить текущую политику в декабре, поддерживают спрос на доллар.