- Золото получает новые заявки в последний день недели на фоне возобновляющегося спроса на безопасные активы.
- Ставки на то, что ФРС может снова снизить ставки в декабре, дополнительно поддерживают желтый металл.
- Умеренное повышение доллара США может ограничить дальнейший рост, что требует осторожности от бычьих трейдеров.
Золото (XAU/USD) сохраняет умеренные внутридневные gains на азиатской сессии в пятницу, хотя не хватает последующих покупок и оно остается ниже психологической отметки $4 000 на фоне смешанных сигналов. Озабоченность по поводу экономических последствий затянувшегося правительственного шатдауна в США, наряду с неопределенностью относительно законности тарифов президента США Дональда Трампа, сдерживает аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это очевидно из более слабого настроения на фондовых рынках и приводит к притоку капитала в безопасные активы, такие как драгоценные металлы.
Тем временем, опрос в частном секторе показал в четверг, что экономика США потеряла рабочие места в октябре. Это, в свою очередь, открывает двери для дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) и оказывается еще одним фактором, создающим попутный ветер для недоходного золота. Однако появление некоторых покупок доллара США (USD) рассматривается как встречный ветер для желтого металла. Тем не менее, более широкий фундаментальный фон благоприятствует бычьим трейдерам и поддерживает возможность дальнейшего внутридневного укрепления для пары XAU/USD.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото выигрывает от бегства к безопасности и ставок на снижение ставок ФРС
- Самый длительный правительственный шатдаун в США продолжается 38-й день в пятницу на фоне тупика в Конгрессе, что подогревает экономические опасения. На самом деле, беспартийное Бюро бюджетного контроля Конгресса оценило, что правительственный шатдаун может сократить валовой внутренний продукт на 1,0-2,0% в четвертом квартале.
- Решение не кажется ближе, после того как демократы дали понять, что они готовы заблокировать планы республиканцев по принуждению к голосованию в пятницу после 14 неудачных попыток принять законопроект о финансировании. Более того, неопределенность вокруг законности широких тарифов президента США Дональда Трампа поддерживает безопасное золото.
- В среду Верховный суд США допросил юристов по тарифам, введенным в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях 1977 года. Даже консервативные судьи выразили скептицизм по поводу президентских полномочий в этом вопросе. Это добавляет слой неопределенности на рынках и поддерживает золото во время азиатской сессии.
- Данные от компании Revelio Labs, занимающейся аналитикой рабочей силы, показали, что в октябре было потеряно 9 100 рабочих мест, а государственные зарплаты сократились на 22 200 позиций. В дополнение к этому, оценка Чикагского федерального резервного банка предполагает, что уровень безработицы немного увеличился в прошлом месяце, что указывает на ухудшение ситуации на рынке труда.
- Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры в настоящее время закладывают 67% вероятность еще одного снижения процентной ставки ФРС в декабре, по сравнению с 60% неделей ранее. Это привело к падению доллара США на торгах овернайт и опустило его до недельного минимума, что дополнительно поддерживает недоходное золото.
- Поддерживающие факторы, в значительной степени, компенсируют появление некоторых покупок доллара США на падении и поддерживают возможность дальнейшего укрепления для пары XAU/USD. Трейдеры теперь ожидают выхода предварительного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана для краткосрочного импульса.
Быки по золоту ожидают устойчивого укрепления и закрепления выше $4 000
Прорыв через нисходящую линию тренда, продолжающуюся с прошлой пятницы, и последующий переход за область схождения, включающую 100- и 200-часовые простые скользящие средние (SMA), благоприятствует быкам XAU/USD. Однако нейтральные осцилляторы на дневных/4-часовых графиках и неспособность товара найти поддержку выше отметки $4 000 требуют осторожности перед позиционированием на дальнейший рост. Таким образом, любое последующее движение вверх может продолжать сталкиваться с некоторым сопротивлением в районе $4 020-4 030, которое, если будет преодолено решительно, должно открыть путь к уровню сопротивления $4 045-4 050 и позволить цене золота вернуть отметку $4 100.
С другой стороны, регион $3 975-3 965 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение перед недельным минимумом, около зоны $3 929-3 928. Некоторые последующие продажи могут сделать золото уязвимым для дальнейшего ослабления ниже отметки $3 900 и повторного тестирования месячного минимума октября, около уровня $3 886. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и создаст условия для возобновления недавнего коррекционного снижения от исторического максимума.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD испытывает трудности ниже 1,1550 на фоне возобновления роста доллара
EUR/USD снова в минусе, испытывая трудности ниже 1,1550 на ранней европейской сессии в пятницу. Пара демонстрирует умеренную слабость, так как доллар США восстанавливает позиции на фоне общего бегства от рисков, вызванного глобальной распродажей в секторе технологий, слабыми данными по занятости в США и затянувшимся правительственным шатдауном. Внимание обращено на выступления представителей ЕЦБ и индекс потребительских настроений в Мичигане в США.
GBP/USD снижается к 1,3100 на фоне потенциального дальнейшего снижения ставок Банком Англии
Пара GBP/USD снижается в районе 1,3120 на азиатских торгах в пятницу, после роста на 1% за последние две сессии. Пара обесценивается, так как фунт стерлингов слабеет после голубиного сохранения статуса-кво Банка Англии в ноябре.
Золото не может воспользоваться скромным внутридневным ростом; остается ниже $4 000
Золото привлекает новый спрос в последний день недели на фоне возобновляющегося спроса на безопасные активы. Ожидания того, что Федрезерв может снова понизить ставки в декабре, дополнительно способствуют желтому металлу. Умеренный рост доллара США может ограничить дальнейшие gains, что требует осторожности от бычьих трейдеров.
Ethereum опустился ниже $3 300 на фоне капитуляции инвесторов
Ethereum опускается ниже краткосрочной поддержки на уровне $3 300, так как продавцы усиливают свои позиции. Баланс Ethereum на биржах падает до самого низкого уровня за девять лет на фоне продолжающейся капитуляции. Институциональный и розничный интерес остаются сдержанными на фоне постоянного оттока из ETF и снижающегося открытого интереса.
Вот что стоит обратить внимание в пятницу, 7 ноября:
Доллар США (USD) добавил к небольшой коррекции среды, опустившись до многодневных минимумов на фоне широкомасштабного восстановления в рисковых активах. Тем временем правительственный шатдаун в США продолжил углубляться, достигнув рекорда при отсутствии решения на горизонте.