- Золото резко отскакивает, поскольку покупатели на падении возвращаются на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
- Рост цен на нефть и повышение инфляционных ожиданий усиливают привлекательность золота как безопасного актива.
- Укрепление доллара и рост доходностей не останавливают агрессивных покупателей золота.
Цена на золото (XAU/USD) в пятницу выросла более чем на 3% на фоне появления покупателей на падении, при этом конфликт вступил в пятую неделю боевых действий без признаков деэскалации, а инфляционное давление усиливается. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 510 после отскока от внутридневных минимумов $4 375.
Обострение геополитической напряженности поддерживает золото, нефть и доллар США
Настроения на рынке остаются мрачными, поскольку американские акции падают до семимесячных минимумов. Рост доходности казначейских облигаций США и широкое укрепление доллара США не стали поводом для отказа покупателей золота, которые поднимают цены на фоне растущей неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,30% до 100,16, поддерживаемый ростом доходности в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на два базисных пункта до 4,428%.
За последние два дня геополитические новости определяли динамику цен. В четверг президент США Дональд Трамп успокоил рынки, отложив паузу в атаках на иранские энергетические объекты до 6 апреля.
Тем не менее, Белый дом посылает смешанные сигналы, поскольку Wall Street Journal сообщил, что Пентагон направляет в регион дополнительные 10 000 военнослужащих.
В результате инвесторы проигнорировали попытку Трампа деэскалировать конфликт, что подтверждается резким ростом цен на энергоносители, при этом нефть марки WTI подорожала почти на 5% до $98,33 за баррель.
Недавно Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что Ормузский пролив закрыт.
Экономические данные США
С точки зрения данных, Университет Мичигана сообщил, что американские домохозяйства становятся пессимистичными в отношении экономических условий. Индекс потребительских настроений в марте снизился с 55,5 до 53,3, что ниже прогнозов в 54. Инфляционные ожидания на следующие двенадцать месяцев выросли с 3,4% в феврале до 3,8%, тогда как на пять лет остались без изменений на уровне 3,2%.
Денежные рынки теперь ожидают, что следующим шагом Федеральной резервной системы (ФРС) будет повышение ставки, учитывая текущую ситуацию с высокими ценами на энергоносители. Пока трейдеры заложили ужесточение на шесть базисных пунктов к концу года, как показал Prime Market Terminal.
Президент ФРБ Ричмонда Баркин считает «разумным удерживать ставки», Полсон сохраняет нейтралитет
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступает за удержание ставок в ожидании большей ясности по следующему шагу. Он отметил, что быстрый прогресс в области искусственного интеллекта затуманил экономический прогноз, добавив, что до нефтяного шока инфляция уже замедлялась.
Недавно представитель ФРБ Филадельфии Анна Полсон заняла нейтральную позицию, заявив, что рынок труда кажется «хрупким». Полсон добавила, что война в Иране оказывает давление на двойной мандат, и что «уровни инфляции все еще слишком высоки».
Технический прогноз XAU/USD: ралли золота ограничено перед 100-дневной SMA
Цена на золото консолидируется в пятницу, не сумев преодолеть ключевое сопротивление около $4 560, что могло бы открыть путь для дальнейшего роста. Следует отметить, что моментум остается медвежьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), однако индекс пробил предыдущий пик, что говорит о том, что продавцы теряют силу.
Если XAU/USD поднимется выше максимума четверга в $4 544, это может открыть путь к тестированию 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 605, которая рассматривается как следующая зона интереса. Далее следуют дневной максимум 20 марта на уровне $4 736 и $4 800.
С другой стороны, если золото закроется ниже $4 500 на дневном графике, следующей поддержкой станет дневной минимум 24 марта на уровне $4 306, а затем минимум 23 марта на уровне $4 098.
(Эта история была исправлена 27 марта в 19:05 по Гринвичу, чтобы убрать информацию о том, что президент США Дональд Трамп отложил удары по энергетическим объектам Ирана на дополнительный день в пятницу утром.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Война продолжает отвлекать внимание
Пара EUR/USD отскочила за последние несколько дней, завершив неделю около отметки 1,1530. Война в Иране и объявления центральных банков по монетарной политике заняли центральное место, однако ни одно из них не вызвало значительного спекулятивного интереса.
Золото: неопределенность на Ближнем Востоке не позволяет золоту восстановиться
Золото (XAU/USD) резко упало до уровня около $4 100, но сумело изменить направление, поскольку рынки возлагали надежды на перемирие на Ближнем Востоке.
GBP/USD: фунт стерлингов остается уязвимым на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Фунт стерлингов (GBP) продемонстрировал некоторую устойчивость против доллара США (USD), удерживая рост после восстановления на прошлой неделе, когда Банк Англии (BoE) выбрал ястребиное сохранение статуса-кво.
Биткоин: неопределённость из-за войны (наконец-то) сказывается
Биткоин (BTC) опускается ниже $69 000 на момент написания в пятницу, почти полностью нивелируя свое восстановление с начала этой недели.
Вот что нужно знать в пятницу, 27 марта:
В отсутствие релизов макроэкономических данных высокого уровня рынки остаются чувствительными к событиям, связанным с кризисом на Ближнем Востоке. Инвесторы также будут внимательно следить за комментариями политиков Федеральной резервной системы (ФРС) в преддверии выходных.