- Золото поднимается до $4 615 на фоне ухудшающегося настроения по риску, что заставляет инвесторов обращаться к безопасным активам.
- Сильные данные по PPI и розничным продажам в США не поднимают доллар США, сохраняя ожидания смягчения политики ФРС на 2026 год.
- Растущая напряженность с Ираном и потенциальное вмешательство США добавляют геополитическую премию к ценам на золото.
Золото (XAU/USD) разворачивается и регистрирует солидные gains в среду, поддерживаемое широкой слабостью доллара США, несмотря на то, что последние данные по инфляции укрепили аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ставки без изменений в январе. XAU/USD торгуется на уровне $4 615, с ростом на 0,65%.
Золото резко восстанавливается на фоне широкой слабости доллара США и нарастающей напряженности с Ираном, что перевешивает сильные данные по инфляции в США
Интерес к риску продолжает ухудшаться, что заставляет трейдеров переключаться на желтый металл. Отчет по индексу цен производителей (PPI) за октябрь в США показал, что цены производителей далеки от целевого уровня ФРС в 2%, однако трейдеры уверены, что центральный банк снизит ставки в 2026 году.
Дополнительные данные показали, что розничные продажи превысили прогнозы, что указывает на то, что американские домохозяйства увеличили расходы, в основном на автомобили и другие товары.
Недавние новости сообщили, что напряженность в Иране возрастает после того, как два европейских чиновника заявили, что вмешательство американских военных может произойти в течение следующих 24 часов, согласно Reuters.
Тем временем, парад представителей ФРС продолжился, когда множество политиков выступили с комментариями.
В четверг в экономической повестке будут представлены первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 января, с прогнозом, что 215K американцев подали заявки на пособие по безработице, что выше 208K, зафиксированных на предыдущей неделе. Кроме того, будут опубликованы индексы производства региональных банков ФРС.
Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: цена на золото растет на фоне падения доходности казначейских облигаций США
- Слабость доллара США поддерживает цены на золото. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,04% до 99,15. Доходность казначейских облигаций США стремительно падает, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три с половиной базисных пункта до 4,14%.
- Бюро трудовой статистики США опубликовало данные за октябрь и ноябрь, но участники рынка сосредоточились на последнем релизе. PPI в ноябре вырос на 0,2% м/м, что соответствует прогнозам и выше октябрьского значения 0,1%. Годовой показатель составил 3%, превысив прогнозы в 2,7% и октябрьское значение 2,8%.
- Что касается базового PPI, то он снизился с 0,3% до 0% м/м, что ниже прогнозов снижения на 0,2%, а за 12 месяцев до ноября он вырос на 3%, превысив оценки в 2,7% и предыдущее значение 3,9%.
- Розничные продажи в США за ноябрь увеличились на 0,6% м/м, после сокращения на 0,1% в октябре и выше прогнозов в 0,4%. Контрольная группа розничных продаж, используемая Бюро переписи населения для расчета ВВП, увеличилась на 0,4%, как и ожидалось, снизившись с пересмотренного значения 0,6%.
- Множество представителей ФРС выступили с комментариями. Рафаэль Бостик из Атланты отметил, что инфляция все еще довольно далека от необходимого уровня и что политика должна оставаться ограничительной. Тем временем Нил Кашкари из ФРБ Миннеаполиса заявил, что ФРС необходимо следить за обеими сторонами своих мандатов, и что экономика не замедлилась так, как ожидалось. Он видит довольно хороший рост, стабилизацию рынка труда и снижение инфляции.
- Губернатор ФРС Миран повторяет необходимость смягчения на 150 базисных пунктов в этом году. Поддерживая некоторые из своих голубиных замечаний, Анна Полсон из ФРБ Филадельфии заявила, что инфляция может достичь целевого уровня ФРС в 2% к концу года и что политика является «немного ограничительной».
- Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби заявил, что независимость центрального банка является ключом к низким ценам.
- Денежные рынки закладывают в цены 50 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно Prime Market Terminal.
Технический анализ: цена на золото преодолевает отметку $4 600, быки нацелены на $4 700
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, так как желтый металл достигает нового рекорда в $4 643, с дальнейшим ростом, ожидаемым, как только покупатели преодолеют отметку $4 650, так как они сосредоточатся на повышении цен к $4 700. Тем не менее, быки, похоже, теряют некоторый импульс, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который находится вблизи зоны перекупленности.
С другой стороны, если XAU/USD опустится ниже $4 600, трейдеры могут ожидать отката, первоначально к уровню $4 550. Следующая ключевая поддержка будет находиться на уровне $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD выглядит неопределенно ниже 0,6700
Пара AUD/USD торгуется без четкого направления после закрытия торгов на Уолл-стрит в среду. Пара испытывает давление на нижней границе своей недельной диапазона в районе ниже 0,6700 на фоне незначительных потерь доллара США. Следующим важным событием в Австралии будут ожидания потребительской инфляции Института Мельбурна.
EUR/USD по-прежнему не может набрать бычьи обороты
EUR/USD сохраняет свой медвежий настрой после глубокого падения во вторник, повторно тестируя уровень 1,1640 на фоне скромных потерь доллара США. В то же время инвесторам следует обратить внимание на первичные заявки на пособие по безработице в четверг и комментарии чиновников ФРС.
Золото достигает новых рекордных максимумов, нацеливаясь на $4 650
Золото продолжило свое восстановление в среду, быстро преодолев откат во вторник и поднимаясь к новым историческим максимумам около $4 650 за тройскую унцию. Ралли желтого металла поддерживалось ослаблением доллара США, снижением доходности казначейских облигаций США и растущими ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) может провести дополнительные снижения ставок.
Активность китов Litecoin и деривативов растет на фоне слабой ценовой динамики
Litecoin наблюдает рост активности китов и интереса к деривативам за последние три дня, несмотря на подавленные цены. Транзакции китов последовательно увеличивались в течение последних трех дней, достигнув пятинедельного максимума. В отличие от текущего движения, цена LTC была выше в последний раз, когда активность китов достигала этих уровней.
Вот что стоит обратить внимание в четверг, 15 января:
В довольно нестабильную неделю доллар США (USD) развернул резкий рост во вторник и переключил свое внимание в противоположном направлении на фоне беспокойства вокруг независимости ФРС, а также растущих спекуляций о дальнейшем снижении процентных ставок Федеральной резервной системой позже в этом году.