- Золото достигло рекордного максимума в $4 639,77 в среду.
- Недоходное золото привлекает покупателей, так как более мягкая инфляция в США подогревает растущие ставки на снижение ставок ФРС.
- XAU/USD укрепляется, так как геополитические риски способствуют спросу на безопасные активы.
Золото (XAU/USD) достигает нового рекордного максимума в $4 639,77 в азиатские часы в среду. Драгоценные металлы, включая золото, привлекают покупателей на фоне растущих ставок на снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) после более мягкой инфляции в Соединенных Штатах (США).
Данные по инфляции в США за декабрь сигнализировали о смягчении базовой инфляции, укрепляя мнение о том, что ценовое давление постепенно ослабевает. Фьючерсы на ставки показали, что инвесторы разделились в ожиданиях двух или трех снижений ставок ФРС в этом году, что значительно выше медианной оценки политиков в одно снижение.
Цены на золото нашли поддержку, так как спрос на безопасные активы усилился на фоне возобновившихся опасений по поводу независимости ФРС после того, как прокуроры США открыли уголовное расследование, связанное с показаниями председателя Пауэлла в июне. Геополитические риски также оставались высокими, и рынки внимательно следили за возможным участием США в политических беспорядках в Иране после повторных предупреждений о потенциальных военных действиях.
Ежедневный дайджест рыночных движений: золото остается сильным, пока доллар США стабилизируется
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, снижается после скромного роста на предыдущей сессии. DXY торгуется около 99,10 на момент написания, поддерживая золото, номинированное в долларах, за счет увеличения спроса со стороны покупателей в иностранной валюте.
- Базовый индекс потребительских цен (CPI) в США, исключая продукты питания и энергию, вырос на 0,2% в декабре, что ниже рыночных ожиданий, в то время как годовая базовая инфляция осталась на уровне 2,6%, соответствуя четырехлетнему минимуму. Данные предоставили более четкий сигнал о смягчении инфляции после того, как предыдущие релизы были искажены эффектами шатдауна. Тем временем CPI увеличился на 0,3% в месячном исчислении в декабре 2025 года, что соответствует рыночным ожиданиям и повторяет рост, наблюдаемый в сентябре. Годовая инфляция остается на уровне 2,7% роста, как и ожидалось.
- Правозащитная группа HRANA, базирующаяся в США, сообщила в среду, что число погибших в протестах в Иране достигло 2 571. Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты, пообещав, что помощь уже в пути, согласно Reuters.
- Президент Трамп заявил в понедельник, что введет 25% тарифы на товары из любой страны, которая ведет бизнес с Ираном, усиливая давление на Тегеран на фоне широкомасштабных внутренних протестов. Он добавил, что мера вступит в силу немедленно, не предоставив дополнительных деталей. Трамп предупредил в воскресенье, что действия могут потребоваться до любой встречи, даже несмотря на то, что он сказал, что иранское руководство обратилось с просьбой "переговорить" после его военных угроз.
- Федеральные прокуроры США угрожали предъявить обвинение председателю ФРС Джерому Пауэллу за его комментарии в Конгрессе относительно проекта реконструкции здания, поднимая вопросы о независимости центрального банка. Администрация Трампа оказывала давление на ФРС с требованием снизить процентные ставки, при этом Пауэлл назвал угрозу "предлогом" для влияния на политику.
- Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США увеличилось на 50 000 в декабре, что ниже ноябрьских 56 000 (пересмотрено с 64 000) и оказалось слабее рыночного ожидания в 60 000. Тем не менее, уровень безработицы снизился до 4,4% в декабре с 4,6% в ноябре, в то время как средняя почасовая заработная плата выросла до 3,8% в годовом исчислении в декабре с 3,6% в предыдущем чтении.
- Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин сказал, что снижение уровня безработицы является положительным моментом и охарактеризовал рост рабочих мест как скромный, но стабильный. Баркин добавил, что трудно найти компании вне сферы здравоохранения или ИИ, которые нанимают, и сказал, что остается неясным, наклонится ли рынок труда к большему количеству наймов или увольнений.
Техническая картина золота предупреждает о потенциальном медвежьем развороте на фоне появления восходящего клина
Золото (XAU/USD) торгуется около $4 620 в среду. Технический анализ дневного графика показывает, что пара XAU/USD остается в рамках формирующегося восходящего клина, сигнализируя о ослаблении восходящего импульса и предупреждая о потенциальном медвежьем развороте, если цена пробьет нижнюю трендовую линию с сильным объемом.
Девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится выше 50-дневной EMA, подтверждая четкий бычий настрой. Цена золота удерживается выше более быстрой средней, а наклон 50-дневной EMA продолжает расти, подчеркивая среднесрочное восходящее давление. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 71,39 является перекупленным, сигнализируя о растянутом импульсе, даже несмотря на то, что тренд остается неизменным.
Непосредственное сопротивление наблюдается на рекордных максимумах вблизи верхней границы восходящего клина около $4 650. Прорыв выше этой зоны сопротивления приведет пару XAU/USD к цели на уровне $4 650. Снизу начальная поддержка находится на девятидневной EMA на уровне $4 520,01, за которой следует нижняя граница восходящего клина около $4 470,00.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.